红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券C015534HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0912

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：0.11亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
债券型名次	4331	4022	3441	3988	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.79	6.88	-	9.12
债券型名次	3576	3829	4059	4524	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.42	1.09	1.30
4330	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
4331	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
4332	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.78	0.89
4333	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.83	1.02
4021	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
4022	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
4023	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.78	0.89
4024	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.25	0.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.11	0.38	1.12	1.40
3440	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
3441	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
3442	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	1.00	1.29
3443	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3987	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
3988	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
3989	红土创新纯债A	0.03	0.09	0.31	0.79	0.91
3990	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.32	0.79	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.12	0.31	0.85	0.97
4302	工银增强收益债券B	-0.01	0.18	0.15	0.75	0.97
4303	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
4304	华安添鑫中短债C	0.02	0.14	0.36	0.86	0.97
4305	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国泰嘉睿纯债债券A	1.67	5.37	12.77	19.94	31.65
3575	国投瑞银顺银债券	1.67	3.39	5.95	11.54	25.69
3576	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
3577	汇添富中债1-3年农发债C	1.67	3.82	7.65	14.06	22.48
3578	嘉合磐恒债券C	1.67	4.19	5.16	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
3828	广发景明中短债A	1.70	3.79	7.08	13.33	24.91
3829	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
3830	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.68	-	9.41
3831	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.79	6.29	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	中加颐享纯债债券A	1.35	3.64	6.89	12.56	35.68
4058	中银证券中高等级债券C	1.11	3.10	6.89	12.64	23.24
4059	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4060	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.88	15.05	21.15
4061	长信稳兴三个月定开债券A	0.29	2.40	6.87	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83
4523	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
4524	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4525	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49
4526	富国元利债券C	2.97	7.04	5.35	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
4795	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
4796	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4797	财通资管鸿利中短债债券E	1.77	3.72	7.39	-	9.11
4798	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发04	50.00	5023.07	9.21%
26银河G9	50.00	5013.55	9.19%
26招证G6	50.00	5015.05	9.19%
26方正G5	50.00	5011.10	9.18%
26西证05	50.00	5004.75	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48488.38	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0912	1.0911	1.0909	1.0910	1.0910
累计净值(元)	1.0912	1.0911	1.0909	1.0910	1.0910

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