红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券C015534HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0954

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：0.11亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
债券型名次	3107	2506	3212	3417	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.39	7.19	-	9.54
债券型名次	3589	3475	3940	4575	4737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3106	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3107	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3108	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
3109	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
2505	宏利淘利债券A	0.12	0.25	0.20	0.59	1.67
2506	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
2507	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
2508	红土创新丰源中短债B	0.14	0.25	0.20	0.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3211	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
3212	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3213	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3214	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3416	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3417	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3418	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3419	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红塔红土瑞鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3728	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3729	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3730	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
3731	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
3588	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74
3589	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3590	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
3591	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65
3474	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3475	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3476	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3477	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
3939	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62
3940	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3941	华泰保兴恒利中短债C	2.04	3.65	7.19	12.64	12.82
3942	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
4574	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4575	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
4576	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
4577	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红塔红土瑞鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
4736	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4737	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
4738	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
4739	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发04	50.00	5023.07	9.21%
26银河G9	50.00	5013.55	9.19%
26招证G6	50.00	5015.05	9.19%
26方正G5	50.00	5011.10	9.18%
26西证05	50.00	5004.75	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48488.38	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0952	1.0950	1.0949	1.0948	1.0945
累计净值(元)	1.0952	1.0950	1.0949	1.0948	1.0945

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