资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242131.79 99.95%
银行存款和结算备付金 117.46 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:242249.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 340.00 34416.64 16.55%
25进出13 150.00 15108.39 7.27%
20国开05 140.00 14786.11 7.11%
25国开清发02 140.00 14014.74 6.74%
23国开03 130.00 13357.29 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230092.84 110.67%
国家债券 12038.95 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%