财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.06 0.02 0.29 0.08 0.23
本期利润(万元) 0.09 0.04 -0.03 -0.15 0.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.22 0.00 -0.16 0.00 0.40
期末可供分配利润(万元) 0.43 0.00 0.20 0.00 0.94
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 12.10 7.88 7.96 12.56 37.17
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 0.00 0.00 0.18
累计净值增长率(%) 9.17 0.00 7.90 0.00 8.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 881.30 3139.73 943.60 4316.25 18217.64
交易性金融资产(万元) 236350.63 203601.42 260933.86 260166.61 263524.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236350.63 203601.42 260933.86 260166.61 263524.80
应付管理人报酬(万元) 51.57 52.64 50.93 54.85 78.04
应付托管费(万元) 17.19 17.55 16.98 18.28 26.01
资产总计(万元) 238270.63 206778.85 261902.96 264509.41 282037.53
负债合计(万元) 28894.03 94.93 55197.33 47110.75 67503.55
所有者权益合计(万元) 209376.61 206683.92 206705.62 217398.65 214533.99
未分配利润(万元) 9745.45 6899.15 6859.35 9982.00 7111.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.60 18.91 0.36 6.22 4.77
投资收益(万元) 2537.23 5356.81 3706.62 14607.52 9022.03
公允价值变动收益(万元) 878.60 -3084.79 -2073.77 1437.23 -117.43
其它收入(万元) 0.00 0.13 0.06 0.00 0.00
收入合计(万元) 3423.43 2291.06 1633.28 16050.98 8909.36
管理人报酬(万元) 309.19 628.14 316.11 862.60 539.43
托管费(万元) 103.06 209.38 105.37 287.53 179.81
其它费用(万元) 12.71 23.72 11.78 21.72 11.31
费用合计(万元) 571.64 1478.25 862.16 2468.62 1515.89
利润总额(万元) 2851.80 812.81 771.12 13582.36 7393.46
净利润(万元) 2851.80 812.81 771.12 13582.36 7393.46