汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：震荡为主、分化加剧，科技轮动仍是主线[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0326 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0843

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.05	0.51	0.66	0.65
债券型名次	5288	5157	4022	4814	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.11	7.49	-	8.60
债券型名次	5036	4073	3883	4861	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.08	0.11	0.60	0.97	0.92
5287	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.08	0.11	0.59	0.96	0.91
5288	汇添富鑫润纯债C	-0.08	0.05	0.51	0.66	0.65
5289	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.08	0.25	0.66	3.07	2.30
5290	前海联合添利债券A	-0.08	-0.07	-1.93	-2.94	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.23
5156	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.19	0.37	0.24
5157	汇添富鑫润纯债C	-0.08	0.05	0.51	0.66	0.65
5158	建信稳定增利债券C	0.00	0.05	0.34	0.72	0.87
5159	凯石岐短债A	0.01	0.05	0.36	1.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	汇添富利率债	0.02	0.25	0.51	1.00	0.74
4021	汇添富稳航30天持有债券C	0.00	0.14	0.51	0.86	0.72
4022	汇添富鑫润纯债C	-0.08	0.05	0.51	0.66	0.65
4023	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.51	0.89	0.69
4024	嘉实短债债券A	0.01	0.14	0.51	0.89	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.09	0.32	0.66	0.42
4813	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.15	0.67	0.66	0.93
4814	汇添富鑫润纯债C	-0.08	0.05	0.51	0.66	0.65
4815	嘉合磐泰短债C	0.03	0.15	0.43	0.66	0.52
4816	嘉实3个月理财债券A	-0.05	0.09	0.35	0.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.47	0.83	0.65
4574	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.11	0.48	0.74	0.65
4575	汇添富鑫润纯债C	-0.08	0.05	0.51	0.66	0.65
4576	嘉实中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.74	0.65
4577	建信鑫享短债债券C	0.02	0.13	0.46	0.84	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.62	7.57	12.21	39.13	50.23
5035	华夏海外收益债券C	0.62	6.93	16.86	17.70	73.64
5036	汇添富鑫润纯债C	0.62	4.11	7.49	-	8.60
5037	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.62	4.41	8.69	-	13.40
5038	大成中债1-3年国开债指数A	0.61	3.84	7.63	14.72	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	富国国有企业债债券D	1.84	4.11	7.46	13.25	21.28
4072	华夏稳定双利债券A	2.65	4.11	9.59	17.69	34.09
4073	汇添富鑫润纯债C	0.62	4.11	7.49	-	8.60
4074	建信鑫享短债债券D	1.69	4.11	7.42	-	9.82
4075	景顺长城90天持有期短债债券A	1.83	4.11	8.33	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	华泰保兴恒利中短债A	1.76	3.97	7.49	-	12.05
3882	华夏稳健增利4个月债券C	2.19	4.17	7.49	-	13.14
3883	汇添富鑫润纯债C	0.62	4.11	7.49	-	8.60
3884	南方稳利1年持有债券C	0.93	3.49	7.49	15.93	50.63
3885	农银金鸿短债债券A	1.60	4.01	7.49	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	万家双利债券C	12.74	13.32	10.87	-	9.65
4860	汇添富鑫润纯债A	1.04	4.95	8.48	-	9.66
4861	汇添富鑫润纯债C	0.62	4.11	7.49	-	8.60
4862	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.85	9.28	-	10.01
4863	富国汇泽一年定期开放债券C	0.76	4.33	8.44	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.28	4.65	8.22	-	8.62
4840	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.91	5.20	-	8.61
4841	汇添富鑫润纯债C	0.62	4.11	7.49	-	8.60
4842	招商享利增强债券A	4.20	9.76	9.39	-	8.60
4843	交银稳益短债债券A	1.90	3.92	7.37	-	8.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0334	1.0341	1.0331
累计净值(元)	1.0842	1.0838	1.0851	1.0858	1.0848

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