汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
债券型名次	893	1084	962	2028	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.94	7.43	-	9.93
债券型名次	3050	3764	3802	4896	4695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	汇添富稳安三个月持有债券C	0.11	-0.19	-1.06	-0.35	0.53
892	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
893	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
894	嘉实同舟债券A	0.11	0.18	-0.56	1.80	1.60
895	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.30	0.91	3.01	3.68
1083	汇添富中短债A	0.07	0.30	0.63	1.25	1.70
1084	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
1085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
1086	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.24	0.82	1.88	2.71
961	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
962	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
963	建信利率债策略纯债债券A	0.07	0.29	0.82	1.19	1.92
964	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.11	0.31	0.82	1.55	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2027	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
2028	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
2029	嘉实稳鑫纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.52	2.26
2030	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.30	0.68	1.52	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.60	1.33	1.88
2694	华安信用四季红债券C	0.10	0.36	0.59	1.30	1.88
2695	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
2696	建信睿兴纯债债券	0.05	0.23	0.55	1.27	1.88
2697	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	海富通裕昇三年定开债券	2.28	5.20	8.09	14.22	18.40
3049	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
3050	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
3051	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.28	3.73	8.58	14.69	18.52
3052	建信荣元一年定开债券发起式	2.28	3.13	6.94	13.23	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87
3763	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
3764	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
3765	嘉实中债1-3政金债指数A	2.32	3.94	7.88	13.77	22.50
3766	南方骏元中短期利率债债券	2.10	3.94	8.23	14.69	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.44	4.13	7.43	13.12	36.33
3801	国投瑞银顺祺纯债债券	2.43	3.21	7.43	13.81	23.30
3802	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
3803	嘉实汇鑫中短债债券C	1.98	3.79	7.43	14.94	17.00
3804	人保鑫利债券A	4.12	8.30	7.43	0.82	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	万家双利债券C	5.15	15.78	13.30	-	9.14
4895	汇添富鑫润纯债A	2.69	4.79	8.78	-	11.18
4896	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
4897	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
4898	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
4694	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4695	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
4696	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
4697	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%
23国开03	130.00	13432.77	6.42%
22国开10	110.00	11893.37	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0453	1.0446	1.0441	1.0433	1.0431
累计净值(元)	1.0970	1.0963	1.0958	1.0950	1.0948

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