汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0404 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0921

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
债券型名次	1227	1011	1577	2464	3182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.54	6.89	-	9.42
债券型名次	4437	4174	4053	4856	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	汇添富增强收益债券A	0.05	0.08	-0.19	0.10	1.06
1226	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.56	1.17	2.09	2.34
1227	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
1228	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.12	0.29	0.73	1.10
1229	建信稳定增利债券A	0.05	0.22	0.66	1.16	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华夏债券C	0.06	0.33	0.59	1.21	3.10
1010	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.33	0.68	1.37	1.63
1011	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
1012	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.33	0.72	1.56	1.89
1013	景顺长城政策性金融债A	0.03	0.33	0.85	1.94	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.33	0.68	1.37	1.63
1576	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.02	0.18	0.68	1.63	1.90
1577	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
1578	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.26	0.68	1.58	1.94
1579	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.68	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2463	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47
2464	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
2465	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.02	0.11	0.57	1.31	1.53
2466	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.13	0.56	1.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国泰安璟债券A	-0.14	0.87	0.14	0.65	1.41
3181	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
3182	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.33	0.68	1.31	1.41
3183	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.09	0.49	1.25	1.41
3184	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	汇添富稳利60天短债C	1.34	2.86	5.94	12.22	12.75
4436	汇添富稳添利定期开放债券C	1.34	2.77	6.83	13.24	25.35
4437	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42
4438	嘉合磐泰短债C	1.34	3.34	6.23	12.20	22.23
4439	南方初元中短债A	1.34	2.92	5.29	10.89	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	广发景和中短债A	1.61	3.54	6.74	12.71	22.64
4173	广发景源纯债C	1.42	3.54	7.67	13.31	38.18
4174	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42
4175	南方0-5年江苏城投债指数C	1.14	3.54	7.01	-	12.97
4176	南方吉元短债E	1.48	3.54	6.48	7.99	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	海富通中短债债券C	1.90	3.88	6.89	10.79	14.29
4052	华宝宝裕债券A	1.29	4.57	6.89	12.07	20.47
4053	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42
4054	嘉实稳骏纯债债券	2.03	4.46	6.89	12.35	14.19
4055	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.17	5.38	6.89	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62
4855	汇添富鑫润纯债A	1.75	4.37	8.20	-	10.60
4856	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42
4857	富国汇泽一年定期开放债券A	1.47	4.20	8.67	-	10.61
4858	富国汇泽一年定期开放债券C	1.25	3.69	7.85	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	财通资管双安债券C	2.01	5.72	7.50	-	9.43
4745	安信华享纯债A	1.15	3.24	7.32	-	9.42
4746	汇添富鑫润纯债C	1.34	3.54	6.89	-	9.42
4747	南方达元债券C	4.11	10.53	9.46	-	9.42
4748	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.82	8.18	-	9.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%
23国开03	130.00	13432.77	6.42%
22国开10	110.00	11893.37	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0400	1.0399	1.0390	1.0390	1.0392
累计净值(元)	1.0917	1.0916	1.0907	1.0907	1.0909

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