汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0513 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1030

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.20亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
债券型名次	962	1148	896	975	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.79	7.93	-	10.57
债券型名次	2360	3095	3473	4889	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
961	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
962	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
963	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
964	建信睿安一年定期开放债券发起	0.48	0.79	1.29	2.21	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
1147	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12
1148	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
1149	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.26	0.55	0.87	1.44	2.38
1150	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
895	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
896	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
897	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
898	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
974	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
975	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
976	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
977	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
2091	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2092	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
2093	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
2094	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.25	0.56	0.90	1.54	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52
2359	华夏稳健增利4个月债券C	2.45	4.27	7.65	12.81	14.49
2360	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
2361	摩根瑞益纯债债券C	2.45	5.34	7.90	13.58	19.34
2362	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3094	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
3095	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
3096	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.74	20.52
3097	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.79	8.04	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.51	5.23	7.94	-	18.75
3472	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
3473	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
3474	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.14	4.63	7.93	-	13.37
3475	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13
4888	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
4889	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
4890	富国汇泽一年定期开放债券A	2.17	4.60	9.06	-	11.23
4891	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	博时恒耀债券C	4.13	12.95	16.30	-	10.58
4560	国金中债1-5年政策性金融债C	3.00	5.11	10.01	-	10.58
4561	汇添富鑫润纯债C	2.45	4.79	7.93	-	10.57
4562	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4563	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.07	5.50	-	10.56

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	250.00	25278.30	5.86%
22国开08	190.00	19334.13	4.48%
24特别国债01	150.00	16521.87	3.83%
25国开10	150.00	15236.63	3.53%
25国开15	150.00	14991.70	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359661.49	83.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0503	1.0501	1.0494	1.0467	1.0463
累计净值(元)	1.1020	1.1018	1.1011	1.0984	1.0980

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