汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0380 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0897

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
债券型名次	591	2352	2934	3231	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.20	6.82	-	9.17
债券型名次	4812	3708	4198	4870	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
590	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
591	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
592	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
593	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
2351	汇添富多策略纯债E	0.14	0.11	0.69	1.29	1.10
2352	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
2353	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
2354	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64
2933	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
2934	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
2935	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2936	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24
3230	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
3231	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
3232	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
3233	建信稳定得利债券A	-0.15	0.30	0.08	1.22	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
3471	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3472	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
3473	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3474	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	国泰丰祺纯债债券C	0.84	4.88	9.10	-	10.79
4811	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26
4812	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
4813	鹏华双季享180天持有期债券C	0.84	2.99	5.34	-	10.84
4814	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.44	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	国金惠鑫短债A	1.30	4.20	7.22	11.49	18.98
3707	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
3708	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
3709	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
3710	建信纯债C	1.43	4.20	7.98	15.10	63.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.02	3.85	6.82	-	8.19
4197	汇添富安心中国债券C	0.82	3.54	6.82	11.29	46.35
4198	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
4199	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03
4200	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
4869	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
4870	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
4871	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
4872	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	国融稳泰纯债债券C	1.40	3.97	9.59	-	9.19
4773	中邮睿泽一年持有债券A	4.29	9.45	8.40	-	9.18
4774	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
4775	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17
4776	银华绿色低碳债券	1.83	4.22	7.23	-	9.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0370	1.0372	1.0370
累计净值(元)	1.0894	1.0893	1.0887	1.0889	1.0887

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