汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0412 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
债券型名次	5017	2526	2275	2324	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.04	6.71	-	9.51
债券型名次	3815	3822	4162	4863	4759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
5016	汇添富鑫润纯债A	-0.09	0.23	0.48	1.49	1.76
5017	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
5018	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
5019	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.19	0.36	1.26	1.61
2525	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93
2526	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
2527	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68
2528	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
2274	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
2275	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
2276	嘉实多元债券B	0.15	1.23	0.38	-0.08	1.00
2277	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
2323	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65
2324	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
2325	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
2326	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3232	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3233	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49
3234	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49
3235	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.00	0.15	0.38	1.10	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76
3814	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.74	4.80	7.66	-	10.69
3815	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
3816	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87
3817	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.78	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
3821	华夏安康债券A	2.00	4.04	0.87	-5.50	72.69
3822	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
3823	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.04	7.28	-	10.80
3824	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.65	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
4161	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
4162	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
4163	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.54	6.71	7.16	10.88
4164	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.86	3.63	6.71	12.93	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
4862	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
4863	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
4864	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
4865	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	蜂巢丰嘉债券C	4.19	5.86	8.78	-	9.52
4758	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.59	0.00	-	9.52
4759	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
4760	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49
4761	长城永利债券C	1.06	3.03	6.99	-	9.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0412	1.0422	1.0425	1.0426	1.0421
累计净值(元)	1.0929	1.0939	1.0942	1.0943	1.0938

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