汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0328 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0845

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.64	0.93	0.67
债券型名次	2943	2275	3214	4231	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.10	7.90	-	8.62
债券型名次	4912	4138	3648	4855	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	汇添富中高等级信用债C	0.07	0.35	0.69	1.36	0.82
2942	汇添富中高等级信用债E	0.07	0.35	0.72	1.41	0.85
2943	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.40	0.64	0.93	0.67
2944	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.05	1.88	1.20
2945	嘉合磐恒债券A	0.07	0.36	0.65	1.01	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.07	0.40	0.69	1.39	0.92
2274	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.23	0.40	0.36	0.96	0.49
2275	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.40	0.64	0.93	0.67
2276	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.40	0.74	1.11	0.81
2277	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.40	0.86	1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.08	0.35	0.64	0.73	0.72
3213	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.26	0.64	1.20	0.72
3214	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.40	0.64	0.93	0.67
3215	嘉实丰益策略定期债券	0.60	0.65	0.64	2.60	1.54
3216	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.29	0.64	0.70	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.18	-0.08	0.07	0.93	0.59
4230	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.52	0.93	0.56
4231	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.40	0.64	0.93	0.67
4232	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.50	0.93	0.57
4233	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.27	0.45	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.33	0.62	0.87	0.67
3958	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.24	0.58	0.98	0.67
3959	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.40	0.64	0.93	0.67
3960	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
3961	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.16	0.55	1.31	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	华宝宝丰高等级债券A	0.86	2.92	5.87	11.91	22.63
4911	华泰紫金丰睿债券发起C	0.86	4.33	-0.25	-	5.05
4912	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.10	7.90	-	8.62
4913	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.86	5.91	10.67	-	14.84
4914	交银裕盈纯债债券C	0.86	4.18	8.12	12.58	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	广发景和中短债A	1.73	4.10	7.50	14.38	22.09
4137	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	11.21	43.45
4138	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.10	7.90	-	8.62
4139	金元顺安沣顺定开债发起式	0.70	4.10	8.34	16.73	35.85
4140	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.81	4.10	8.15	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3647	宏利金利债券	1.65	4.61	7.90	14.96	29.66
3648	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.10	7.90	-	8.62
3649	鹏扬利沣短债A	1.75	4.12	7.90	14.96	20.27
3650	博时民丰纯债债券C	1.47	4.13	7.89	13.18	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	万家双利债券C	9.63	10.57	8.54	-	6.50
4854	汇添富鑫润纯债A	1.26	4.94	8.88	-	9.65
4855	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.10	7.90	-	8.62
4856	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.81	9.57	-	9.83
4857	富国汇泽一年定期开放债券C	0.76	4.27	8.71	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.79	4.75	4.45	-	8.64
4803	长盛稳益6个月C	0.97	2.63	4.91	5.78	8.62
4804	汇添富鑫润纯债C	0.86	4.10	7.90	-	8.62
4805	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.21	6.17	-	8.61
4806	国融稳泰纯债债券C	1.87	4.82	9.50	-	8.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	14.63%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.32%
25农发31	150.00	15070.47	7.29%
22国开03	100.00	10348.79	5.01%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195917.90	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0326	1.0324	1.0322	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.0843	1.0841	1.0839	1.0838	1.0836

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