汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0485 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
债券型名次	468	489	665	1315	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.49	7.77	-	10.27
债券型名次	2507	3346	3531	4907	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
467	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
468	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
469	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
470	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
488	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
489	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
490	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
491	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
664	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
665	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
666	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
667	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1314	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1315	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
1316	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74
1317	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
2151	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
2152	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
2153	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2154	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.20	8.23
2506	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
2507	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
2508	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
2509	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3345	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3346	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
3347	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
3348	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
3530	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3531	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
3532	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
3533	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4906	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
4907	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
4908	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
4909	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
4593	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
4594	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
4595	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
4596	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24450.43	11.68%
25进出13	150.00	15204.25	7.26%
20国开05	140.00	14924.06	7.13%
23国开03	130.00	13432.77	6.42%
22国开10	110.00	11893.37	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218077.75	104.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0488	1.0478	1.0475	1.0461	1.0452
累计净值(元)	1.1005	1.0995	1.0992	1.0978	1.0969

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