资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14531.19 98.86%
银行存款和结算备付金 160.84 1.09%
其他资产 6.90 0.05%
资产总值:14698.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 20.00 2037.11 15.13%
22锡产业MTN007 10.00 1150.34 8.54%
23建行二级资本债03B 10.00 1116.32 8.29%
25先行01 10.00 1041.77 7.74%
25农行二级资本债04B(BC) 10.00 1037.73 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7211.06 53.55%
企业债 3088.28 22.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%