资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21505.28 96.07%
银行存款和结算备付金 877.39 3.92%
其他资产 2.59 0.01%
资产总值:22385.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 20.00 2005.91 10.94%
22锡产业MTN007 10.00 1131.40 6.17%
23中行二级资本债03B 10.00 1105.68 6.03%
GK赣投01 10.00 1032.82 5.63%
24泉州发展MTN002 10.00 1031.17 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8152.83 44.46%
企业债 5091.45 27.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%