资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61922.55 98.90%
银行存款和结算备付金 686.07 1.10%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:62610.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中华财险资本补充债 60.00 5967.27 10.15%
23农发04 50.00 5121.43 8.72%
25平安租赁MTN007 50.00 5068.38 8.62%
25光大银行债02 50.00 5029.22 8.56%
25船投04 50.00 5021.61 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23149.95 39.39%
企业债 16257.74 27.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%