华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2154 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2504

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
债券型名次	521	245	291	318	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.24	9.44	-	11.38
债券型名次	891	2369	2234	4881	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
520	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45
521	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
522	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
523	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
244	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
245	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
246	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
247	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
290	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
291	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
292	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
293	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
317	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
318	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
319	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
320	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
492	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
493	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
494	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
495	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
890	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
891	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
892	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
893	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
2368	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
2369	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
2370	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2371	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2233	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2234	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
2235	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
2236	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
4880	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
4881	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
4882	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
4883	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39
4361	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
4362	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
4363	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
4364	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	20.00	2037.11	15.13%
22锡产业MTN007	10.00	1150.34	8.54%
23建行二级资本债03B	10.00	1116.32	8.29%
25先行01	10.00	1041.77	7.74%
25农行二级资本债04B(BC)	10.00	1037.73	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7211.06	53.55%
企业债	3088.28	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2152	1.2140	1.2136	1.2127	1.2121
累计净值(元)	1.2502	1.2490	1.2486	1.2477	1.2471

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