华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1798 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
债券型名次	3356	4465	5048	5148	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.30	9.71	-	8.12
债券型名次	4124	4331	2329	4824	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3355	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
3357	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3358	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13
4464	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.13
4465	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
4466	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
4467	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
5047	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
5048	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
5049	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
5050	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
5147	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
5148	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
5149	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02
5150	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4419	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
4420	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
4421	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
4422	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14
4123	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.29	32.46
4124	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4125	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	8.01	12.43
4126	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88
4330	富国短债债券型A	1.78	4.30	7.56	14.02	21.35
4331	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4332	华宝宝盛债券	0.83	4.30	8.33	14.08	20.37
4333	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.61	4.30	8.78	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	18.06	42.41
2328	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39
2329	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
2330	汇安鼎利纯债C	1.07	5.31	9.71	17.15	17.80
2331	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.64	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
4823	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
4824	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4825	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
4826	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
4820	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
4821	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4822	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12
4823	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中华财险资本补充债	60.00	5967.27	10.15%
23农发04	50.00	5121.43	8.72%
25平安租赁MTN007	50.00	5068.38	8.62%
25光大银行债02	50.00	5029.22	8.56%
25船投04	50.00	5021.61	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23149.95	39.39%
企业债	16257.74	27.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎丰债券型发起式证券投资基金(华安鼎丰债券发起式C)基金产品资...
04-22华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金分红公告
04-22关于华安鼎丰债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1798	1.1798	1.1798	1.1800	1.1797
累计净值(元)	1.2148	1.2148	1.2148	1.2150	1.2147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。