华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1780 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2130

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.08	0.31	-0.61	-0.01
债券型名次	3814	5242	4509	4953	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.63	9.59	-	7.95
债券型名次	4116	4059	2253	4819	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华安安业债券C	-0.01	0.15	0.48	-0.02	-0.01
3813	华安安悦债券C	-0.01	0.08	0.37	-0.08	-0.01
3814	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	-0.08	0.31	-0.61	-0.01
3815	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3816	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国泰丰祺纯债债券C	-0.10	-0.08	0.05	-0.81	-0.10
5241	国泰惠富纯债债券A	-0.09	-0.08	0.04	-0.68	-0.09
5242	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	-0.08	0.31	-0.61	-0.01
5243	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5244	华商鸿丰纯债债券	-0.21	-0.08	0.08	-0.85	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.31	0.50	0.03
4508	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.10	0.10
4509	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	-0.08	0.31	-0.61	-0.01
4510	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.71	0.02
4511	华富强化回报债券	1.38	2.01	0.31	1.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.20	0.10	0.85	-0.61	-0.20
4952	光大保德信恒利纯债债券	-0.04	0.09	0.33	-0.61	-0.04
4953	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	-0.08	0.31	-0.61	-0.01
4954	华夏鼎源债券C	-0.01	0.35	0.36	-0.61	-0.01
4955	前海开源润和债券A	-0.11	0.05	0.43	-0.61	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	华安安业债券C	-0.01	0.15	0.48	-0.02	-0.01
3925	华安安悦债券C	-0.01	0.08	0.37	-0.08	-0.01
3926	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	-0.08	0.31	-0.61	-0.01
3927	华富恒欣纯债债券A	-0.01	0.19	0.97	0.23	-0.01
3928	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.01	1.00	0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	格林泓旭利率债	0.63	5.49	9.91	-	9.93
4115	工银恒享纯债债券C	0.63	4.74	0.00	-	6.00
4116	华安鼎丰债券发起式C	0.63	4.63	9.59	-	7.95
4117	华夏鼎茂债券A	0.63	8.53	14.82	22.23	46.28
4118	华夏中债3-5年政金债指数C	0.63	6.66	6.79	15.10	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	光大保德信超短债债券A	1.37	4.63	7.33	12.09	21.34
4058	广发央企80债券指数C	0.92	4.63	8.03	17.26	17.90
4059	华安鼎丰债券发起式C	0.63	4.63	9.59	-	7.95
4060	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.42	4.63	9.14	-	11.67
4061	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.63	6.79	11.62	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	工银中债1-5年进出口行A	0.32	6.36	9.59	15.99	19.53
2252	广发政策性金融债	1.28	6.56	9.59	17.71	22.66
2253	华安鼎丰债券发起式C	0.63	4.63	9.59	-	7.95
2254	鹏华丰润债券(LOF)	2.24	7.03	9.59	14.50	100.22
2255	中航瑞智纯债C	-0.73	5.96	9.59	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.93	10.32	-	10.52
4818	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.41	6.69	10.16	-	10.34
4819	华安鼎丰债券发起式C	0.63	4.63	9.59	-	7.95
4820	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
4821	交银施罗德稳固收益债券C	4.86	12.22	8.74	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.76	5.70	7.00	-	7.96
4795	招商鑫诚短债C	1.34	3.48	7.50	-	7.96
4796	华安鼎丰债券发起式C	0.63	4.63	9.59	-	7.95
4797	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.20	4.83	8.90	-	7.95
4798	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.57	5.89	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25船投04	80.00	7966.30	9.60%
24中华财险资本补充债	70.00	7010.67	8.45%
23国开02	60.00	6129.37	7.38%
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	7.27%
25信达投资MTN001	50.00	5120.27	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39494.72	47.58%
金融债券	22233.29	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1778	1.1782	1.1784	1.1781	1.1781
累计净值(元)	1.2128	1.2132	1.2134	1.2131	1.2131

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