华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2110 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2460

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
债券型名次	421	259	398	540	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.37	9.14	-	10.98
债券型名次	1448	3144	2448	4870	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55
420	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00
421	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
422	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
423	交银境尚收益债券A	0.17	0.38	1.15	2.68	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	信澳鑫益债券A	0.04	0.51	-2.46	2.41	2.42
258	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
259	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
260	华安沣信债券A	0.25	0.50	0.47	0.48	-0.15
261	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	博时中债5-10农发行A	0.10	0.30	1.10	2.83	4.28
397	东方臻宝纯债债券C	0.16	0.39	1.10	2.17	2.73
398	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
399	华夏鼎信债券A	0.13	0.43	1.10	2.27	2.82
400	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.32	1.10	2.25	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	博时双季乐六个月持有期债券A	0.11	0.38	1.27	2.45	3.28
539	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33
540	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
541	嘉合磐辉纯债C	0.80	0.92	1.45	2.45	3.25
542	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.09	0.31	0.94	2.45	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	博时利发纯债债券A	0.12	0.43	1.07	2.19	2.79
757	长盛盛康纯债D	0.08	0.44	0.91	1.97	2.79
758	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
759	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
760	汇添富双享增利债券A	0.06	-0.31	-1.11	2.65	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	博时裕坤3个月定开债发起式	3.00	5.83	8.78	20.49	47.05
1447	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
1448	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
1449	华宝宝怡债券	3.00	5.08	8.83	16.25	25.74
1450	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.00	4.91	10.74	18.85	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3143	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
3144	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
3145	嘉实稳元纯债债券C	2.91	4.37	7.89	13.11	14.01
3146	南方惠利6个月定开债券A	2.25	4.37	9.16	18.14	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2447	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
2448	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
2449	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66
2450	华宝宝润债券	3.14	5.53	9.14	15.00	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.81	5.09	10.32	-	13.06
4869	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.72	4.90	9.97	-	12.81
4870	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
4871	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70
4872	交银施罗德稳固收益债券C	2.81	17.56	11.15	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.95	10.98
4472	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.80	5.71	9.25	-	10.98
4473	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
4474	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
4475	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.94	10.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	20.00	2037.11	15.13%
22锡产业MTN007	10.00	1150.34	8.54%
23建行二级资本债03B	10.00	1116.32	8.29%
25先行01	10.00	1041.77	7.74%
25农行二级资本债04B(BC)	10.00	1037.73	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7211.06	53.55%
企业债	3088.28	22.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2107	1.2098	1.2089	1.2081	1.2078
累计净值(元)	1.2457	1.2448	1.2439	1.2431	1.2428

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