华安鼎丰债券发起式C(016468)_最新动态

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1913 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎丰债券发起式C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李邦长

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.2 元

华安鼎丰债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
债券型名次	3850	1086	1176	3359	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.33	8.81	-	9.17
债券型名次	4236	3947	2875	4305	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	华安安悦债券C	0.02	0.31	0.70	0.92	0.88
3849	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.70	1.07	1.23	1.26
3850	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
3851	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
3852	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.67	1.07	1.41	1.28
1085	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13
1086	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
1087	华夏稳定双利债券A	0.06	0.67	0.61	1.33	1.54
1088	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.67	0.46	0.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1175	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1176	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
1177	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
1178	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.26	0.74	1.03	1.02
3358	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
3359	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
3360	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.29	0.76	1.03	0.88
3361	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎丰债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
2428	宏利汇利债券C	-0.01	0.55	0.75	0.78	1.12
2429	华安鼎丰债券发起式C	0.02	0.67	0.97	1.03	1.12
2430	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12
2431	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54
4235	宏利淘利债券C	1.37	3.94	6.47	-	66.36
4236	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
4237	华夏鼎辉债券A	1.37	5.65	9.87	-	11.41
4238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.98	5.43	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	-	14.42
3946	广发聚利债券(LOF)A	0.63	4.33	11.50	-	138.54
3947	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
3948	南方浙利定开债券发起	1.10	4.33	8.31	-	32.30
3949	鹏华丰实定期开放债券B	1.31	4.33	7.71	-	63.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	大成景盛一年定期债券A	5.02	8.33	8.81	-	29.41
2874	广发景荣纯债	1.46	4.51	8.81	-	20.38
2875	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
2876	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.07	8.81	-	13.72
2877	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.68	6.43	10.77	-	11.93
4304	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71
4305	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
4306	天弘增益回报债券发起式D	4.62	9.15	13.13	-	12.86
4307	交银施罗德稳固收益债券C	7.07	16.26	8.27	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安鼎丰债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.97	0.00	-	9.19
4726	格林聚享增强债券A	2.18	7.22	9.19	-	9.18
4727	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
4728	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17
4729	大成景宁一年定开债券	2.29	4.95	7.99	-	9.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2005.91	10.94%
22锡产业MTN007	10.00	1131.40	6.17%
23中行二级资本债03B	10.00	1105.68	6.03%
GK赣投01	10.00	1032.82	5.63%
24泉州发展MTN002	10.00	1031.17	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8152.83	44.46%
企业债	5091.45	27.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1915	1.1904	1.1903	1.1911	1.1913
累计净值(元)	1.2265	1.2254	1.2253	1.2261	1.2263

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