华安鼎丰债券发起式C(016468)_财务情况

华安鼎丰债券发起式C016468HUAAN DINGFENG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9.01	0.56	13.84	-2.09	15.31
本期利润(万元)	9.65	2.31	13.38	-4.35	16.01
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.69	0.00	1.54	0.00	1.35
期末可供分配利润(万元)	111.74	0.00	78.38	0.00	59.89
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.15	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	809.56	466.91	618.35	661.22	467.24
期末基金份额净值(元)	1.20	1.18	1.18	1.17	1.18
本期净值增长率(%)	1.79	0.00	0.78	0.00	1.13
累计净值增长率(%)	9.89	0.00	7.96	0.00	8.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	147.17	184.23	778.66	699.74	915.97
交易性金融资产(万元)	14531.19	61922.55	113442.94	236870.52	563553.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	14531.19	61922.55	112426.76	228856.15	558517.75
应付管理人报酬(万元)	3.33	17.43	23.63	63.95	111.64
应付托管费(万元)	1.11	5.81	7.88	21.32	37.21
资产总计(万元)	14698.92	62610.80	117227.58	246081.05	582597.94
负债合计(万元)	1233.08	3846.86	17086.42	27656.52	120292.28
所有者权益合计(万元)	13465.85	58763.94	100141.16	218424.53	462305.66
未分配利润(万元)	2390.39	9507.75	16302.97	33078.55	63853.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	51.92	20.42	99.84	40.49	95.27
投资收益(万元)	2624.70	2462.43	17657.58	9362.07	14350.57
公允价值变动收益(万元)	-1873.20	-1456.10	811.63	3006.55	4523.67
其它收入(万元)	17.45	13.91	55.69	39.96	37.46
收入合计(万元)	820.87	1040.65	18624.74	12449.06	19006.97
管理人报酬(万元)	345.80	185.47	1179.65	609.45	1014.56
托管费(万元)	115.27	61.82	393.22	203.15	338.19
其它费用(万元)	26.92	13.92	29.82	15.26	30.43
费用合计(万元)	754.28	468.57	3112.56	1692.09	3171.25
利润总额(万元)	66.59	572.08	15512.18	10756.96	15835.73
净利润(万元)	66.59	572.08	15512.18	10756.96	15835.73

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