资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24147.75 95.47%
银行存款和结算备付金 223.37 0.88%
其他资产 923.22 3.65%
资产总值:25294.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发贴现09 15.00 1499.29 7.03%
22恒丰银行永续债 10.00 1071.71 5.03%
22南京银行永续债01 10.00 1039.37 4.88%
21北京银行永续债01 10.00 1034.54 4.85%
21光证Y1 10.00 1032.56 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12843.97 60.26%
企业债 4569.28 21.44%
国家债券 842.06 3.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%