资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25439.33 96.86%
银行存款和结算备付金 778.42 2.96%
其他资产 45.16 0.17%
资产总值:26262.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 20.00 2075.27 8.57%
21北京银行永续债01 20.00 2058.51 8.50%
21平安银行二级 15.00 1532.29 6.33%
23徽商银行 15.00 1527.15 6.31%
25农发贴现09 15.00 1493.81 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12796.26 52.85%
企业债 5529.97 22.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%