资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14445.08 86.63%
银行存款和结算备付金 1202.98 7.21%
其他资产 1026.49 6.16%
资产总值:16674.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 15.00 1511.01 9.18%
21北京银行永续债01 10.00 1038.81 6.31%
22恒丰银行永续债 10.00 1031.79 6.27%
21浙商银行永续债 10.00 1032.21 6.27%
24汉口银行小微债 10.00 1028.73 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8478.03 51.49%
企业债 2541.03 15.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%