资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33536.27 98.14%
银行存款和结算备付金 232.71 0.68%
其他资产 404.34 1.18%
资产总值:34173.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华宝证券CP004 20.00 2006.50 6.07%
21招商银行永续债 12.00 1240.92 3.76%
21北京银行永续债01 10.00 1042.78 3.16%
21顺德农商二级 10.00 1037.30 3.14%
21浙商银行永续债 10.00 1036.17 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14606.76 44.22%
企业债 4987.25 15.10%
国家债券 808.34 2.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%