华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0863 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0863

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：1.11亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
债券型名次	3856	1439	3372	4031	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.62	6.80	-	8.63
债券型名次	2598	4437	4209	4916	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
3855	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.25	0.65	0.66
3856	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
3857	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
3858	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	红土创新添利债券C	-0.25	0.16	-1.02	-0.35	0.14
1438	华安乾煜债券发起式A	-0.82	0.16	-1.07	-1.45	-1.03
1439	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
1440	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1441	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
3371	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
3372	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
3373	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
3374	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95
4030	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02
4031	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
4032	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
4033	汇添富安心中国债券C	0.04	0.06	0.38	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95
4114	华安添鑫中短债A	0.03	0.07	0.44	0.93	0.95
4115	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
4116	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
4117	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.03	0.35	0.93	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47
2597	华安稳定收益债券A	1.75	11.14	9.86	14.85	161.40
2598	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
2599	建信中短债纯债债券A	1.75	4.19	8.03	16.07	26.42
2600	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71
4436	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
4437	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4438	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65
4439	华夏海外收益债券A	-1.85	3.62	14.20	16.74	80.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中融盈泽中短债C	1.44	3.30	6.81	13.25	33.69
4208	华安中债1-3年政策金融债C	1.24	3.92	6.80	13.39	21.27
4209	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4210	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
4211	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51
4915	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.68	8.89	-	11.40
4916	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4917	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4918	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	金元顺安丰祥C	1.60	5.59	7.82	-	8.64
4875	天弘招利短债A	1.74	3.40	6.48	-	8.64
4876	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4877	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63
4878	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现09	15.00	1499.29	7.03%
22恒丰银行永续债	10.00	1071.71	5.03%
22南京银行永续债01	10.00	1039.37	4.88%
21北京银行永续债01	10.00	1034.54	4.85%
21光证Y1	10.00	1032.56	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12843.97	60.26%
企业债	4569.28	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	1.0861
累计净值(元)	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	1.0861

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