华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0775

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：1.06亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13
债券型名次	4170	4832	3779	2518	4993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.39	7.33	-	7.75
债券型名次	3173	4212	4086	4881	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.17	0.39	0.67	0.11
4169	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.39	0.48	0.14
4170	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13
4171	华安沣信债券A	0.02	-0.01	0.61	2.77	0.43
4172	华安沣信债券C	0.02	-0.04	0.51	2.56	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.24	0.47	0.12
4831	华安添鑫中短债C	0.03	0.11	0.25	0.40	0.12
4832	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13
4833	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.11	0.33	0.66	0.14
4834	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.32	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.26	0.32	0.26	0.20
3778	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.32	0.61	0.13
3779	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13
3780	华宝宝盛债券	0.07	0.24	0.32	0.34	0.25
3781	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.32	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.19	0.50	0.73	0.29
2517	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.49	0.73	0.32
2518	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13
2519	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.11	0.39	0.52	0.73	0.29
2520	华夏鼎信债券C	0.06	0.24	0.37	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.55	1.42	0.13
4992	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.32	0.61	0.13
4993	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13
4994	华安沣悦债券A	0.03	-0.14	0.29	1.47	0.13
4995	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国金惠远纯债C	1.38	6.97	9.65	15.73	13.57
3172	华安添鑫中短债A	1.38	3.89	7.11	12.68	52.79
3173	华安众盈中短债发起式A	1.38	4.39	7.33	-	7.75
3174	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.32	31.17
3175	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.54	6.63	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	4.39	7.66	-	11.91
4211	国泰君安君得利短债A	1.73	4.39	8.11	-	10.11
4212	华安众盈中短债发起式A	1.38	4.39	7.33	-	7.75
4213	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.39	7.77	-	16.87
4214	汇添富多策略纯债C	-0.11	4.39	8.25	12.96	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	博时信用优选债券C	1.29	3.93	7.33	16.62	18.32
4085	东方红短债债券C	1.60	3.95	7.33	-	10.01
4086	华安众盈中短债发起式A	1.38	4.39	7.33	-	7.75
4087	中泰青月中短债C	1.56	4.08	7.33	13.26	18.23
4088	中信建投景润3个月定开债券A	0.97	4.63	7.33	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.87	7.58	10.94	-	10.22
4880	中银淳享一年定开债券发起式	0.68	5.99	10.21	-	10.31
4881	华安众盈中短债发起式A	1.38	4.39	7.33	-	7.75
4882	华安众盈中短债发起式C	1.18	3.98	6.69	-	7.06
4883	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.92	10.09	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.54	4.25	7.28	-	7.76
4894	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.30	5.61	0.00	-	7.75
4895	华安众盈中短债发起式A	1.38	4.39	7.33	-	7.75
4896	中信建投景润3个月定开债券A	0.97	4.63	7.33	-	7.75
4897	大成景泽中短债债券A	0.40	3.28	7.25	-	7.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	20.00	2075.27	8.57%
21北京银行永续债01	20.00	2058.51	8.50%
21平安银行二级	15.00	1532.29	6.33%
23徽商银行	15.00	1527.15	6.31%
25农发贴现09	15.00	1493.81	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12796.26	52.85%
企业债	5529.97	22.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0775	1.0774	1.0774	1.0774	1.0773
累计净值(元)	1.0775	1.0774	1.0774	1.0774	1.0773

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