华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0894

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：0.76亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
债券型名次	3809	3823	3957	3676	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.71	6.61	-	8.94
债券型名次	4114	4274	4299	4953	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3808	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3809	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3810	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
3811	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.07	0.40	0.95
3822	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17
3823	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3824	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57
3825	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17
3956	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95
3957	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3958	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3959	华夏理财30天债券B	0.04	0.12	0.27	0.53	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
3675	光大保德信超短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.74	1.22
3676	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3677	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37
3678	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.14	0.37	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
3939	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3940	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3941	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24
3942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
4113	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4114	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4115	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
4116	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
4273	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
4274	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4275	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
4276	建信短债债券F	1.83	3.71	6.35	12.23	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76
4298	大成景泽中短债债券C	2.37	3.42	6.61	-	9.23
4299	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4300	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
4301	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
4952	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
4953	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4954	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4955	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4834	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
4835	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.71	6.61	-	8.94
4836	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4837	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	15.00	1511.01	9.18%
21北京银行永续债01	10.00	1038.81	6.31%
22恒丰银行永续债	10.00	1031.79	6.27%
21浙商银行永续债	10.00	1032.21	6.27%
24汉口银行小微债	10.00	1028.73	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8478.03	51.49%
企业债	2541.03	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0894	1.0894	1.0893	1.0892	1.0891
累计净值(元)	1.0894	1.0894	1.0893	1.0892	1.0891

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