华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0886

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：0.76亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
债券型名次	4073	4042	4087	4180	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.49	6.64	-	8.86
债券型名次	4441	4404	4349	4942	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.15	0.39	1.08	1.64
4072	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34
4073	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4074	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
4075	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
4041	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.56	1.07
4042	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4043	华宝宝裕债券A	0.02	0.09	0.17	0.57	0.81
4044	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.84
4086	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4087	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4088	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.60	0.90
4089	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.27	0.71	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27
4179	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4180	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4181	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
4182	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.40	0.81	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.08	0.29	0.73	1.16
4217	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.36	0.50	0.83	1.16
4218	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4219	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
4220	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	国寿安保尊弘短债债券C	1.57	2.94	6.23	12.45	13.18
4440	华安添和一年债券A	1.57	9.65	7.93	6.74	7.07
4441	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86
4442	华泰紫金丰睿债券发起C	1.57	5.14	6.01	4.41	6.82
4443	汇添富稳合4个月持有债券C	1.57	4.67	8.68	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.49	6.90	-	11.74
4403	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05
4404	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86
4405	银华安盈短债债券C	1.63	3.49	6.60	11.75	20.12
4406	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	招商产业债券C	1.21	2.70	6.65	13.95	53.30
4348	中银稳汇短债债券E	1.76	3.39	6.65	11.81	13.51
4349	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86
4350	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	3.63	6.64	-	11.65
4351	平安惠文纯债	1.35	2.83	6.64	15.15	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.86	4.70	11.26	-	12.25
4941	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03
4942	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86
4943	华安众盈中短债发起式C	1.34	3.05	5.99	-	8.01
4944	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.21	4.57	7.62	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
4882	南方ESG纯债债券发起	1.85	3.82	8.44	-	8.87
4883	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86
4884	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85
4885	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.31	5.99	-	8.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	15.00	1511.01	9.18%
21北京银行永续债01	10.00	1038.81	6.31%
22恒丰银行永续债	10.00	1031.79	6.27%
21浙商银行永续债	10.00	1032.21	6.27%
24汉口银行小微债	10.00	1028.73	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8478.03	51.49%
企业债	2541.03	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	1.0884
累计净值(元)	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	1.0884

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