华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.0878

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：0.76亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
债券型名次	1535	4432	2916	3555	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.66	6.54	-	8.78
债券型名次	4094	4311	4288	4909	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.80	1.05
1534	华安双债添利债券C	0.02	0.04	0.28	0.65	1.08
1535	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
1536	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
1537	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
4431	华安添和一年债券A	0.00	0.10	0.36	0.46	0.91
4432	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
4433	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.21	0.62	0.91
4434	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2915	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
2916	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
2917	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
2918	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.02	0.16	0.32	1.89	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3554	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
3555	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
3556	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15
3557	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.10	0.21	0.85	1.09
4231	华安安敦债券C	0.00	0.09	0.20	0.86	1.09
4232	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
4233	华安众鑫90天滚动短债A	0.00	0.12	0.26	0.80	1.09
4234	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.57	7.47	-	19.35
4093	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4094	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4095	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61
4096	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
4310	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.78	3.66	6.65	-	16.20
4311	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4312	汇添富彭博政金债1-3年C	1.52	3.66	6.96	-	12.97
4313	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.45	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.90	26.48
4287	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	-	11.09
4288	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4289	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
4290	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.49	4.57	10.63	-	11.86
4908	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81
4909	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4910	华安众盈中短债发起式C	1.41	3.23	5.90	-	7.95
4911	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.59	7.60	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80
4880	浙商惠裕纯债C	2.13	4.38	7.83	-	8.80
4881	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.66	6.54	-	8.78
4882	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78
4883	汇丰晋信丰盈债券A	1.58	2.83	6.03	-	8.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	15.00	1511.01	9.18%
24国开14	15.00	1511.01	9.18%
21北京银行永续债01	10.00	1038.81	6.31%
21北京银行永续债01	10.00	1038.81	6.31%
21浙商银行永续债	10.00	1032.21	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8478.03	51.49%
企业债	2541.03	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0877	1.0878	1.0877	1.0877	1.0876
累计净值(元)	1.0877	1.0878	1.0877	1.0877	1.0876

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