华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：1.06亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
债券型名次	1234	4732	3582	2619	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.48	7.37	-	7.73
债券型名次	3112	4116	4082	4896	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
1233	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
1234	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
1235	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
1236	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.51	0.95	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
4731	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
4732	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
4733	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4734	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3581	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
3582	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
3583	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
3584	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
2618	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
2619	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
2620	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
2621	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.97	0.08	-1.13	1.56	0.11
4852	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
4853	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
4854	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
4855	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	国泰中债1-3年国开债A	1.45	5.27	8.82	15.85	17.37
3111	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99
3112	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
3113	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
3114	嘉实超短债债券C	1.45	3.58	6.81	11.67	83.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	广发景荣纯债	0.53	4.48	9.27	17.52	19.04
4115	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	15.05	31.30
4116	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
4117	汇添富鑫禧债券	0.64	4.48	7.84	15.55	17.08
4118	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	前海开源乾利定期开放债券	1.58	4.34	7.38	13.35	20.36
4081	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.38	32.75
4082	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
4083	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.39	28.11
4084	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	12.31	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16
4895	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4896	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
4897	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03
4898	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.95	10.11	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
4897	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73
4898	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
4899	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.49	5.28	6.79	-	7.72
4900	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	20.00	2075.27	8.57%
21北京银行永续债01	20.00	2058.51	8.50%
21平安银行二级	15.00	1532.29	6.33%
23徽商银行	15.00	1527.15	6.31%
25农发贴现09	15.00	1493.81	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12796.26	52.85%
企业债	5529.97	22.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0773	1.0772	1.0771	1.0771	1.0769
累计净值(元)	1.0773	1.0772	1.0771	1.0771	1.0769

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