华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0825 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0825

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：1.11亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
债券型名次	3860	4337	4091	4302	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.84	7.11	-	8.25
债券型名次	3045	4486	4171	4377	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华安信用四季红债券C	0.02	0.26	0.70	0.99	0.92
3859	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.40	0.71	0.51
3860	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
3861	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.19	0.44	0.72	0.53
3862	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59
4336	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58
4337	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
4338	华宝宝裕债券A	0.01	0.20	0.42	0.64	0.48
4339	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64
4090	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58
4091	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
4092	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
4093	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
4301	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59
4302	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
4303	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.59
4304	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59
4683	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59
4684	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
4685	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59
4686	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	6.14	10.96	-	12.52
3044	华安鼎丰债券发起式A	1.78	5.18	10.14	-	46.37
3045	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
3046	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45
3047	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.78	0.91	3.28	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	海富通瑞利债券	1.77	3.84	6.58	-	31.34
4485	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.62	3.84	7.34	-	7.35
4486	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
4487	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.77	3.84	7.27	-	8.74
4488	华夏鼎源债券C	0.82	3.84	9.07	-	-16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	中泰青月中短债C	1.82	3.91	7.12	-	18.90
4170	财通资管丰和两年定开债券A	2.01	4.56	7.11	-	18.28
4171	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
4172	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55
4173	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	4.02	7.11	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04
4376	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
4377	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
4378	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.42	6.47	-	7.50
4379	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.29	4.79	8.96	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	大成景泽中短债债券A	0.65	2.92	7.24	-	8.27
4900	新华利率债E	1.11	4.96	7.49	-	8.26
4901	华安众盈中短债发起式A	1.78	3.84	7.11	-	8.25
4902	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4903	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.33	6.17	-	8.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现09	15.00	1499.29	7.03%
22恒丰银行永续债	10.00	1071.71	5.03%
22南京银行永续债01	10.00	1039.37	4.88%
21北京银行永续债01	10.00	1034.54	4.85%
21光证Y1	10.00	1032.56	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12843.97	60.26%
企业债	4569.28	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	1.0821
累计净值(元)	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	1.0821

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