华安众盈中短债发起式A(016691)_最新动态

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0868 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安众盈中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪莉莎

基金规模：0.76亿元

华安众盈中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
债券型名次	4291	3948	3200	3696	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.39	6.68	-	8.68
债券型名次	3733	4434	4222	4897	4868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4290	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4291	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
4292	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.04	0.34	0.78	0.88
4293	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.06	0.26	0.73	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	华安安敦债券C	0.00	0.06	0.37	0.87	1.00
3947	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3948	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
3949	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.06	0.26	0.73	0.85
3950	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
3199	华安安敦债券A	0.00	0.07	0.40	0.92	1.05
3200	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
3201	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.09	0.40	1.06	1.22
3202	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.19	0.37	0.40	-1.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
3695	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.05	0.17	0.50	0.88	1.01
3696	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
3697	华夏短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.88	1.06
3698	汇添富6月红定期开放债券A	0.20	-0.39	-0.05	0.88	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华安众盈中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	富国两年期理财债券A	0.02	0.12	0.31	0.66	0.99
4196	广发聚利(LOF)C	0.14	-0.15	-0.46	0.43	0.99
4197	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
4198	南方和元C	0.04	0.08	0.22	0.75	0.99
4199	南方皓元短债A	0.02	0.06	0.30	0.87	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.69	8.21	16.91	20.22
3732	华安安敦债券A	1.64	3.36	5.87	9.49	9.48
3733	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.39	6.68	-	8.68
3734	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.64	3.35	6.29	-	11.46
3735	交银丰盈收益债券C	1.64	2.38	6.06	11.37	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	弘毅远方中短债A	2.18	3.39	6.23	-	6.80
4433	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.39	6.57	11.73	13.85
4434	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.39	6.68	-	8.68
4435	华宝中短债债券C	1.66	3.39	6.12	12.72	21.23
4436	华泰柏瑞季季红债券C	1.63	3.39	8.16	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	博时裕恒纯债债券	1.64	2.87	6.68	12.67	42.54
4221	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4222	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.39	6.68	-	8.68
4223	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4224	兴业90天滚动持有中短债C	1.60	3.55	6.68	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.22	4.62	10.97	-	11.66
4896	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
4897	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.39	6.68	-	8.68
4898	华安众盈中短债发起式C	1.43	2.96	6.04	-	7.87
4899	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.14	4.49	8.08	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华安众盈中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4867	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.72	3.67	7.48	-	8.69
4868	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.39	6.68	-	8.68
4869	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.38	6.09	-	8.68
4870	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.09	5.51	-	8.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	15.00	1511.01	9.18%
21北京银行永续债01	10.00	1038.81	6.31%
22恒丰银行永续债	10.00	1031.79	6.27%
21浙商银行永续债	10.00	1032.21	6.27%
24汉口银行小微债	10.00	1028.73	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8478.03	51.49%
企业债	2541.03	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	1.0867
累计净值(元)	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	1.0867

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