华安众盈中短债发起式A(016691)_财务情况

华安众盈中短债发起式A016691HUA'AN ZHONGYING MEDIUM AND SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	299.60	71.57	202.55	122.57	542.88
本期利润(万元)	221.92	69.99	104.15	-2.96	677.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	0.53	0.00	2.63
期末可供分配利润(万元)	716.49	0.00	1033.21	0.00	1348.03
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	10568.87	11764.98	16878.84	20967.45	26133.53
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	0.48	0.00	3.34
累计净值增长率(%)	7.61	0.00	6.69	0.00	6.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	571.45	130.83	4364.46	11416.62	767.53
交易性金融资产(万元)	25439.33	46027.71	120165.64	197950.81	24254.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	25439.33	46027.71	120165.64	197950.81	24254.56
应付管理人报酬(万元)	7.17	10.55	33.97	58.03	6.05
应付托管费(万元)	1.19	1.76	5.66	9.67	1.01
资产总计(万元)	26262.91	47367.27	126126.85	230295.15	25031.09
负债合计(万元)	2051.71	10589.12	21328.67	4843.72	1918.11
所有者权益合计(万元)	24211.20	36778.15	104798.18	225451.43	23112.97
未分配利润(万元)	1631.35	2209.11	5789.90	9965.32	579.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.04	9.04	85.94	63.33	388.25
投资收益(万元)	1173.96	853.66	2393.71	705.67	1181.63
公允价值变动收益(万元)	-399.20	-437.68	491.48	296.11	-147.71
其它收入(万元)	5.03	1.33	30.20	16.33	8.57
收入合计(万元)	791.82	426.35	3001.33	1081.44	1430.75
管理人报酬(万元)	132.90	85.62	272.81	89.49	146.64
托管费(万元)	22.15	14.27	45.47	14.91	24.44
其它费用(万元)	23.74	13.07	26.57	12.79	23.50
费用合计(万元)	343.27	228.60	618.54	184.57	305.63
利润总额(万元)	448.55	197.75	2382.79	896.87	1125.12
净利润(万元)	448.55	197.75	2382.79	896.87	1125.12

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