资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17109.55 73.63%
银行存款和结算备付金 1080.33 4.65%
其他资产 5048.60 21.73%
资产总值:23238.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 60.00 6009.87 33.52%
23国开08 40.00 4094.62 22.84%
23国开03 30.00 3099.87 17.29%
26国债09 18.00 1802.96 10.06%
21国开10 10.00 1089.94 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9296.72 51.85%
国家债券 7812.84 43.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%