资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18110.82 79.82%
银行存款和结算备付金 24.05 0.11%
其他资产 4555.50 20.08%
资产总值:22690.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债14 85.00 8510.94 47.66%
23国开08 50.00 5136.53 28.76%
26国债14 10.00 1001.19 5.61%
26国开05 8.00 820.00 4.59%
24交行二级资本债01A 6.00 619.51 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9512.12 53.26%
金融债券 8598.70 48.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%