资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19873.84 88.16%
银行存款和结算备付金 296.88 1.32%
其他资产 2373.40 10.53%
资产总值:22544.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8286.06 36.82%
23国开03 50.00 5242.26 23.29%
25农发13 30.00 3029.01 13.46%
25附息国债18 10.00 1008.37 4.48%
25附息国债13 10.00 1006.03 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16557.33 73.57%
国家债券 2315.37 10.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%