财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.19 |
1.37 |
11.18 |
4.92 |
23.08 |
| 本期利润(万元) |
2.79 |
0.56 |
-0.37 |
-6.72 |
24.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
128.94 |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
150.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1653.74 |
565.72 |
820.42 |
1183.12 |
2268.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.52 |
| 累计净值增长率(%) |
8.46 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
7.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
296.88 |
48.14 |
297.61 |
17.59 |
128.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
19873.84 |
23637.95 |
25914.85 |
28590.18 |
30713.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19873.84 |
23637.95 |
25914.85 |
28590.18 |
30713.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
6.00 |
6.34 |
6.51 |
7.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.00 |
2.11 |
2.17 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
22544.11 |
30879.55 |
26389.14 |
28615.26 |
32409.85 |
| 负债合计(万元) |
38.32 |
6551.75 |
43.83 |
2132.97 |
6632.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
22505.79 |
24327.80 |
26345.31 |
26482.28 |
25777.13 |
| 未分配利润(万元) |
1877.24 |
1874.22 |
1873.60 |
1294.49 |
699.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
1.69 |
1.22 |
0.60 |
18.11 |
| 投资收益(万元) |
623.61 |
327.29 |
1458.02 |
779.03 |
702.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.83 |
-85.32 |
-0.13 |
-45.02 |
88.03 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.85 |
0.34 |
0.05 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
516.97 |
244.51 |
1459.45 |
734.66 |
814.32 |
| 管理人报酬(万元) |
73.57 |
37.21 |
77.73 |
39.09 |
62.91 |
| 托管费(万元) |
24.52 |
12.40 |
25.91 |
13.03 |
20.97 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
12.12 |
24.48 |
12.55 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
198.65 |
99.84 |
271.96 |
142.80 |
211.70 |
| 利润总额(万元) |
318.32 |
144.67 |
1187.48 |
591.86 |
602.63 |
| 净利润(万元) |
318.32 |
144.67 |
1187.48 |
591.86 |
602.63 |
