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最新净值:1.0940 0.0000(0.00%)

累计净值:1.0940

更新时间:2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 红土创新丰睿中短债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邱骏
基金规模:0.03亿元
    红土创新丰睿中短债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.00 0.15 0.68 0.87
债券型名次 3575 5113 4294 4122 4619
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 60.00 6009.87 33.52%
26附息国债09 60.00 6009.87 33.52%
23国开08 40.00 4094.62 22.84%
23国开08 40.00 4094.62 22.84%
23国开03 30.00 3099.87 17.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9296.72 51.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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