资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132273.61 97.94%
银行存款和结算备付金 2464.89 1.83%
其他资产 321.05 0.24%
资产总值:135059.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 80.00 8220.82 6.24%
26国债01 80.00 8021.12 6.09%
24广发银行二级资本债01A 70.00 7174.07 5.44%
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7176.01 5.44%
24杭银消费债03 70.00 7161.81 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111295.66 84.44%
国家债券 10855.32 8.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%