资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119441.41 92.63%
银行存款和结算备付金 9291.25 7.21%
其他资产 214.97 0.17%
资产总值:128947.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 150.00 15048.93 14.47%
25国开20 130.00 13144.72 12.64%
24浦发银行二级资本债01A 90.00 9167.29 8.81%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7142.99 6.87%
24广发银行二级资本债01A 70.00 7130.28 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74057.59 71.20%
国家债券 26436.83 25.42%
可转债 11801.65 11.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%