资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165216.53 98.35%
银行存款和结算备付金 2753.35 1.64%
其他资产 17.47 0.01%
资产总值:167987.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 130.00 13131.25 9.13%
24杭银消费债03 90.00 9144.86 6.36%
24工行二级资本债01A(BC) 80.00 8122.12 5.65%
24广发银行二级资本债01A 70.00 7078.31 4.92%
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7080.24 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120397.30 83.70%
国家债券 15970.06 11.10%
可转债 3806.97 2.65%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%