财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 32.65 19.66 87.89 14.28 50.42
本期利润(万元) 62.83 38.79 67.72 -8.93 41.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.80 0.00 1.33 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 189.23 0.00 170.37 0.00 199.17
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 3456.05 3448.88 3679.37 4097.77 5279.89
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.81 0.00 1.50 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 11.49 0.00 9.50 0.00 8.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1207.32 849.04 566.53 867.99 208.71
交易性金融资产(万元) 149078.55 165216.53 276175.89 461859.44 473024.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 149078.55 165216.53 276175.89 461859.44 471020.41
应付管理人报酬(万元) 22.36 25.29 39.45 69.97 67.35
应付托管费(万元) 5.59 6.32 9.86 17.49 16.84
资产总计(万元) 152791.93 167987.34 279712.89 466910.81 485614.88
负债合计(万元) 18379.33 24138.49 45136.18 44477.08 35487.92
所有者权益合计(万元) 134412.60 143848.85 234576.70 422433.73 450126.97
未分配利润(万元) 10475.99 8824.24 12862.21 26547.86 29941.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.60 26.11 13.48 73.85 39.58
投资收益(万元) 1498.34 5570.55 3591.84 8810.55 3331.64
公允价值变动收益(万元) 1164.82 -1609.63 -1134.11 893.98 679.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70
收入合计(万元) 2675.76 3987.03 2471.21 9781.08 4053.87
管理人报酬(万元) 133.84 492.01 308.22 594.08 175.82
托管费(万元) 33.46 123.00 77.05 148.52 43.95
其它费用(万元) 12.50 28.12 15.48 24.79 10.43
费用合计(万元) 259.12 1171.54 720.28 1377.58 386.32
利润总额(万元) 2416.63 2815.49 1750.93 8403.50 3667.54
净利润(万元) 2416.63 2815.49 1750.93 8403.50 3667.54