财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.65 |
19.66 |
87.89 |
14.28 |
50.42 |
| 本期利润(万元) |
62.83 |
38.79 |
67.72 |
-8.93 |
41.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
189.23 |
0.00 |
170.37 |
0.00 |
199.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3456.05 |
3448.88 |
3679.37 |
4097.77 |
5279.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
11.49 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
8.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1207.32 |
849.04 |
566.53 |
867.99 |
208.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
149078.55 |
165216.53 |
276175.89 |
461859.44 |
473024.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
149078.55 |
165216.53 |
276175.89 |
461859.44 |
471020.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.36 |
25.29 |
39.45 |
69.97 |
67.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
6.32 |
9.86 |
17.49 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
152791.93 |
167987.34 |
279712.89 |
466910.81 |
485614.88 |
| 负债合计(万元) |
18379.33 |
24138.49 |
45136.18 |
44477.08 |
35487.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
134412.60 |
143848.85 |
234576.70 |
422433.73 |
450126.97 |
| 未分配利润(万元) |
10475.99 |
8824.24 |
12862.21 |
26547.86 |
29941.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.60 |
26.11 |
13.48 |
73.85 |
39.58 |
| 投资收益(万元) |
1498.34 |
5570.55 |
3591.84 |
8810.55 |
3331.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1164.82 |
-1609.63 |
-1134.11 |
893.98 |
679.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
2675.76 |
3987.03 |
2471.21 |
9781.08 |
4053.87 |
| 管理人报酬(万元) |
133.84 |
492.01 |
308.22 |
594.08 |
175.82 |
| 托管费(万元) |
33.46 |
123.00 |
77.05 |
148.52 |
43.95 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
28.12 |
15.48 |
24.79 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
259.12 |
1171.54 |
720.28 |
1377.58 |
386.32 |
| 利润总额(万元) |
2416.63 |
2815.49 |
1750.93 |
8403.50 |
3667.54 |
| 净利润(万元) |
2416.63 |
2815.49 |
1750.93 |
8403.50 |
3667.54 |