财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 87.89 14.28 50.42 32.38 277.73
本期利润(万元) 67.72 -8.93 41.14 -1.03 297.36
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.71 0.00 3.30
期末可供分配利润(万元) 170.37 0.00 199.17 0.00 305.86
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 3679.37 4097.77 5279.89 5567.36 6710.68
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.50 0.00 0.80 0.00 4.16
累计净值增长率(%) 9.50 0.00 8.74 0.00 7.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 849.04 566.53 867.99 208.71 2139.49
交易性金融资产(万元) 165216.53 276175.89 461859.44 473024.40 43128.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 165216.53 276175.89 461859.44 471020.41 43128.95
应付管理人报酬(万元) 25.29 39.45 69.97 67.35 2.52
应付托管费(万元) 6.32 9.86 17.49 16.84 0.63
资产总计(万元) 167987.34 279712.89 466910.81 485614.88 62502.42
负债合计(万元) 24138.49 45136.18 44477.08 35487.92 12544.37
所有者权益合计(万元) 143848.85 234576.70 422433.73 450126.97 49958.04
未分配利润(万元) 8824.24 12862.21 26547.86 29941.01 2233.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 26.11 13.48 73.85 39.58 21.39
投资收益(万元) 5570.55 3591.84 8810.55 3331.64 449.45
公允价值变动收益(万元) -1609.63 -1134.11 893.98 679.95 209.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00
收入合计(万元) 3987.03 2471.21 9781.08 4053.87 679.86
管理人报酬(万元) 492.01 308.22 594.08 175.82 37.06
托管费(万元) 123.00 77.05 148.52 43.95 9.26
其它费用(万元) 28.12 15.48 24.79 10.43 20.99
费用合计(万元) 1171.54 720.28 1377.58 386.32 94.87
利润总额(万元) 2815.49 1750.93 8403.50 3667.54 585.00
净利润(万元) 2815.49 1750.93 8403.50 3667.54 585.00