汇添富稳安三个月持有债券B(016636)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券B016636HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0821 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1227

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券B增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.34亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
债券型名次	3053	1990	1927	1356	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.83	9.62	-	11.25
债券型名次	1643	3154	2138	4865	4297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.06	-0.78	-0.95	0.06	-0.24
3052	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
3053	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
3054	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.18	0.81	1.54	1.52
3055	汇添富稳安三个月持有债券E	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	惠升和赢纯债3个月定开C	0.11	0.19	1.08	1.63	1.61
1989	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1990	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
1991	汇添富稳安三个月持有债券E	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1992	汇添富中短债A	0.07	0.19	0.72	1.09	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
1926	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.22	0.86	1.26	1.17
1927	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
1928	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.24	0.86	1.19	1.10
1929	嘉实稳荣债券	0.10	0.19	0.86	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华安顺穗债券	0.12	0.05	1.04	1.63	1.62
1355	惠升和赢纯债3个月定开C	0.11	0.19	1.08	1.63	1.61
1356	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
1357	景顺长城稳健增益债券C	-0.33	-0.65	-1.13	1.63	1.34
1358	南方崇元纯债债券C	0.18	0.26	1.30	1.63	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.26	1.03	1.72	1.60
1345	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1346	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
1347	汇添富稳安三个月持有债券E	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1348	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.20	0.97	1.38	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	华安年年红债券C	2.51	5.70	8.05	12.07	43.39
1642	华夏鼎富债券C	2.51	5.60	8.03	14.05	17.03
1643	汇添富稳安三个月持有债券B	2.51	4.83	9.62	-	11.25
1644	汇添富稳安三个月持有债券E	2.51	4.80	9.56	-	12.37
1645	南方臻利3个月定开债券发起	2.51	5.70	10.50	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	8.97	17.21	21.13
3153	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3154	汇添富稳安三个月持有债券B	2.51	4.83	9.62	-	11.25
3155	摩根纯债丰利债券C	1.14	4.83	6.68	11.20	32.36
3156	南方纯元C	1.11	4.83	7.95	13.62	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	招商添悦纯债D	1.40	5.22	9.63	-	15.53
2137	创金合信尊睿债券A	2.36	5.49	9.62	-	15.49
2138	汇添富稳安三个月持有债券B	2.51	4.83	9.62	-	11.25
2139	嘉实致兴定期纯债债券	1.64	5.19	9.62	19.28	30.92
2140	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.84	5.94	9.62	17.44	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	广发添财60天持有债券A	1.83	4.39	8.98	-	10.94
4864	广发添财60天持有债券C	1.62	3.98	8.31	-	10.12
4865	汇添富稳安三个月持有债券B	2.51	4.83	9.62	-	11.25
4866	南方达元债券A	7.90	11.88	11.60	-	11.31
4867	南方达元债券C	7.46	10.92	10.18	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	广发景华纯债C	1.66	5.22	9.05	-	11.26
4296	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4297	汇添富稳安三个月持有债券B	2.51	4.83	9.62	-	11.25
4298	鹏华稳福中短债债券A	1.62	3.75	8.89	-	11.24
4299	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.01	6.46	-	11.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8220.82	6.24%
26国债01	80.00	8021.12	6.09%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7174.07	5.44%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	5.44%
24杭银消费债03	70.00	7161.81	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111295.66	84.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0822	1.0823	1.0821	1.0818	1.0815
累计净值(元)	1.1228	1.1229	1.1227	1.1224	1.1221

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