汇添富稳安三个月持有债券B(016636)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券B016636HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0702 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1108

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券B增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：甘信宇

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.37亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
债券型名次	4504	1264	1449	1566	1478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.78	9.96	-	10.03
债券型名次	1899	2584	2184	4874	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23
4503	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
4504	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
4505	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
4506	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华泰保兴尊信定开	0.05	0.52	0.36	0.34	0.51
1263	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1264	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1265	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1266	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1448	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1449	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1450	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1451	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	淳厚益加债券A	-1.40	2.52	0.20	1.18	2.58
1565	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1566	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1567	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
1568	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富稳安三个月持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
1477	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1478	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1479	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1480	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
1898	汇添富稳安三个月持有债券A	2.01	5.77	9.98	-	11.22
1899	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
1900	汇添富稳合4个月持有债券A	2.01	6.95	0.00	-	9.07
1901	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.66	24.25
2583	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
2584	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
2585	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.49	5.78	9.21	17.42	20.56
2586	平安惠复纯债A	1.10	5.78	9.04	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2183	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	19.53	25.38
2184	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
2185	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.82	6.47	9.96	-	13.17
2186	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	广发添财60天持有债券A	1.81	5.18	9.61	-	10.17
4873	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
4874	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
4875	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
4876	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富稳安三个月持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
4383	汇添富丰润中短债C	1.57	5.62	9.27	-	10.03
4384	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
4385	嘉实短债债券A	1.59	3.88	7.21	-	10.03
4386	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	130.00	13131.25	9.13%
24杭银消费债03	90.00	9144.86	6.36%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8122.12	5.65%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7078.31	4.92%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7080.24	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120397.30	83.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0707	1.0708	1.0703	1.0705	1.0711
累计净值(元)	1.1113	1.1114	1.1109	1.1111	1.1117

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