华安沣信债券C(012232)_资产配置

华安沣信债券C012232HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5329.36	13.41%
债券	32360.76	81.43%
银行存款和结算备付金	1591.45	4.00%
其他资产	461.11	1.16%

资产总值：39742.68万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东兴G1	30.00	3048.17	8.87%
24江北新区MTN003	20.00	2041.59	5.94%
23洪政02	20.00	2030.63	5.91%
24农行永续债02	20.00	2014.72	5.86%
24广发银行永续债01	20.00	1998.49	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13139.80	38.22%
企业债	8143.93	23.69%
国家债券	2939.64	8.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	36.00	320.40	0.93%
博实股份	002698	21.00	308.70	0.90%
航天彩虹	002389	18.00	307.44	0.89%
中航沈飞	600760	6.50	303.62	0.88%
双环传动	002472	11.00	303.16	0.88%
中国银河	601881	19.50	300.11	0.87%
陕鼓动力	601369	30.49	270.75	0.79%
三花智控	002050	10.00	238.30	0.69%
中国稀土	000831	8.00	226.48	0.66%
吉比特	603444	0.92	224.66	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	9.70%
金融业	0.07	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.93%
采矿业	0.03	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.81%
批发和零售业	0.02	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	33.00	458.37	1.13%
中国银河	601881	41.00	445.26	1.10%
中航沈飞	600760	11.00	441.10	1.09%
光线传媒	300251	52.00	437.32	1.08%
陕鼓动力	601369	48.37	387.93	0.96%
双环传动	002472	17.20	378.74	0.94%
博实股份	002698	31.00	380.37	0.94%
荃银高科	300087	61.00	376.98	0.93%
羚锐制药	600285	14.90	360.73	0.89%
中国稀土	000831	14.00	354.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	11.22%
金融业	0.09	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.29%
农、林、牧、渔业	0.05	1.23%
采矿业	0.05	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.08%
批发和零售业	0.03	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	54.22	579.07	0.85%
紫金矿业	601899	33.00	555.06	0.82%
宝丰能源	600989	34.00	555.90	0.82%
陕鼓动力	601369	62.37	546.36	0.81%
荃银高科	300087	68.90	551.89	0.81%
航天彩虹	002389	33.00	552.75	0.81%
中国银河	601881	45.64	546.77	0.81%
中航沈飞	600760	15.00	545.85	0.80%
江苏银行	600919	66.76	527.40	0.78%
中国稀土	000831	19.30	531.52	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	10.92%
金融业	0.18	2.64%
采矿业	0.11	1.69%
农、林、牧、渔业	0.09	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.09%
批发和零售业	0.06	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	39.00	725.40	0.73%
宝丰能源	600989	47.00	694.19	0.70%
博实股份	002698	43.20	656.21	0.66%
光线传媒	300251	79.00	643.85	0.65%
中国稀土	000831	23.50	650.25	0.65%
中航沈飞	600760	15.00	632.70	0.64%
航天电子	600879	80.00	616.80	0.62%
紫金矿业	601899	49.00	610.54	0.61%
荃银高科	300087	72.90	610.90	0.61%
中国银河	601881	50.00	602.50	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	10.65%
金融业	0.28	2.85%
采矿业	0.15	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.37%
农、林、牧、渔业	0.13	1.33%
批发和零售业	0.08	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%

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