我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-196.76 |
278.62 |
58.73 |
96.38 |
219.09 |
| 本期利润(万元) |
414.60 |
455.24 |
431.76 |
-683.98 |
-459.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
-472.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18917.14 |
22436.20 |
36981.17 |
60134.83 |
77656.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
197.50 |
62.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
50581.12 |
118067.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
7710.01 |
19432.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
42871.11 |
98635.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.11 |
52.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
51700.11 |
118780.37 |
| 负债合计(万元) |
11306.24 |
19438.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
40393.87 |
99341.40 |
| 未分配利润(万元) |
124.69 |
-708.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.96 |
68.39 |
| 投资收益(万元) |
1068.65 |
801.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
294.24 |
-1230.38 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1373.90 |
-360.57 |
| 管理人报酬(万元) |
205.68 |
318.06 |
| 托管费(万元) |
41.14 |
63.61 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
524.01 |
637.09 |
| 利润总额(万元) |
849.89 |
-997.66 |
| 净利润(万元) |
849.89 |
-997.66 |
