财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3302.67 |
2556.07 |
3305.43 |
812.05 |
436.85 |
| 本期利润(万元) |
-636.29 |
-421.07 |
5429.11 |
5450.79 |
798.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6274.87 |
0.00 |
12366.69 |
0.00 |
2266.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81473.15 |
155070.23 |
221485.59 |
242562.15 |
51165.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.99 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
10.93 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
8.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7505.62 |
402.83 |
249.49 |
64.18 |
197.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
249081.44 |
493437.07 |
101819.62 |
22546.12 |
50581.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
32568.54 |
68674.73 |
14649.63 |
3569.83 |
7710.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
216512.90 |
424762.34 |
87169.99 |
18976.29 |
42871.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.94 |
232.36 |
41.06 |
11.88 |
21.11 |
| 应付托管费(万元) |
22.79 |
46.47 |
8.21 |
2.38 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
257599.27 |
506262.40 |
103275.14 |
22984.90 |
51700.11 |
| 负债合计(万元) |
32407.09 |
42410.06 |
6417.88 |
1106.47 |
11306.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
225192.18 |
463852.34 |
96857.25 |
21878.44 |
40393.87 |
| 未分配利润(万元) |
23561.45 |
51745.65 |
8009.72 |
1144.86 |
124.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
10.08 |
0.75 |
15.88 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
9364.15 |
8770.05 |
1150.26 |
1436.56 |
1068.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8764.96 |
3627.87 |
696.98 |
1641.33 |
294.24 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
24.30 |
0.59 |
12.67 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
608.90 |
12432.29 |
1848.58 |
3106.44 |
1373.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1006.03 |
1252.57 |
144.05 |
300.67 |
205.68 |
| 托管费(万元) |
201.21 |
250.51 |
28.81 |
60.13 |
41.14 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.72 |
10.29 |
20.72 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
1986.75 |
2198.58 |
273.31 |
734.77 |
524.01 |
| 利润总额(万元) |
-1377.85 |
10233.72 |
1575.28 |
2371.67 |
849.89 |
| 净利润(万元) |
-1377.85 |
10233.72 |
1575.28 |
2371.67 |
849.89 |
