华安沣信债券C(012232)_最新动态

华安沣信债券C012232HUA'AN FENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1154 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安沣信债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：8.17亿元

华安沣信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
债券型名次	235	312	3607	4986	5187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
债券型名次	5277	501	887	3970	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣信债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	工银双盈债券A	0.24	-2.27	0.47	0.50	-2.71
234	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
235	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
236	华安沣悦债券A	0.24	0.56	0.73	0.74	0.38
237	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安沣信债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
311	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26
312	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
313	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
314	汇安鼎利纯债A	0.08	0.46	0.97	2.44	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣信债券C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	国泰君安君得利短债C	0.03	0.15	0.37	0.77	1.18
3606	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
3607	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
3608	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.80	1.28
3609	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.79	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安沣信债券C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.57	-0.35	-1.05	0.28	-0.42
4985	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.28	0.79
4986	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
4987	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	0.01	0.16	0.28	0.71
4988	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.12	0.28	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安沣信债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5186	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5187	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
5188	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-0.80	-0.25	-0.45
5189	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.73	-0.28	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安沣信债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	农银恒久增利债券A	-0.19	4.43	4.07	8.73	109.18
5276	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
5277	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
5278	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
5279	朱雀安鑫回报C	-0.20	5.80	6.92	6.65	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安沣信债券C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	富国收益增强债券C	2.93	12.47	2.85	-10.40	55.42
500	永赢匠心增利债券C	5.87	12.47	14.72	-	14.62
501	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
502	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.05	12.43	17.23	-	18.80
503	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安沣信债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04
886	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04
887	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
888	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
889	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安沣信债券C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3969	华安沣信债券A	0.20	13.37	13.42	-	12.97
3970	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
3971	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
3972	中信建投双鑫债券A	2.82	9.24	11.23	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安沣信债券C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	工银瑞益债券C	2.14	2.64	4.60	10.94	11.56
4350	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
4351	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
4352	天弘合益D	2.48	4.31	8.11	-	11.54
4353	银华安鑫短债债券D	1.72	3.57	6.24	-	11.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	4.01%
23太平人寿永续债01	80.00	8441.50	3.75%
23邮储永续债01	50.00	5321.32	2.36%
22申证Y2	50.00	5208.43	2.31%
24南通城建MTN001	50.00	5184.79	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138110.17	61.33%
企业债	23375.67	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1170	1.1168	1.1127	1.1113	1.1105
累计净值(元)	1.1170	1.1168	1.1127	1.1113	1.1105

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