资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 479.88 6.74%
债券 4348.76 61.07%
银行存款和结算备付金 2137.73 30.02%
其他资产 154.26 2.17%
资产总值:7120.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.50 656.56 13.05%
23鄂旅01 5.00 513.09 10.20%
23河钢集MTN001 3.00 314.26 6.25%
24特国01 3.00 314.15 6.25%
24曲江金融MTN001 3.00 310.50 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 970.71 19.30%
企业债 513.09 10.20%
金融债券 305.61 6.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 2.90 22.04 0.44%
渤海轮渡 603167 2.36 22.25 0.44%
江苏金租 600901 3.50 21.42 0.43%
宇通客车 600066 0.58 18.97 0.38%
双汇发展 000895 0.64 16.94 0.34%
南钢股份 600282 3.14 16.52 0.33%
粤高速A 000429 1.36 16.02 0.32%
嘉化能源 600273 1.74 15.21 0.30%
青岛港 601298 1.83 15.26 0.30%
中南传媒 601098 1.33 14.98 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.12%
金融业 0.02 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.44%
采矿业 0.00 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 6.99 51.80 0.52%
中国石化 600028 7.52 39.78 0.40%
大秦铁路 601006 6.68 39.35 0.39%
双汇发展 000895 1.60 39.58 0.39%
中国石油 601857 4.07 32.80 0.33%
嘉化能源 600273 3.82 32.16 0.32%
首创环保 600008 9.82 31.23 0.31%
中国外运 601598 4.81 30.74 0.31%
中国移动 600941 0.29 30.36 0.30%
青岛港 601298 3.23 27.07 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 3.22%
制造业 0.02 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.22%