恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4411

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
债券型名次	4821	4473	4529	5004	4982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.54	3.97	-	2.70
债券型名次	4910	5075	5159	5362	5336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4820	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.02	0.06	0.30	0.32
4821	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
4822	红土创新添利债券A	-0.01	-0.14	0.96	0.18	0.79
4823	红土创新添利债券C	-0.01	-0.17	0.88	0.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国泰君安君得盈债券A	0.30	0.01	-3.30	4.71	5.09
4472	国投瑞银优化增强债券C	0.05	0.01	0.53	1.85	2.27
4473	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
4474	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	0.01	0.16	0.28	0.71
4475	华夏双债债券C	0.08	0.01	-2.51	11.23	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	蜂巢丰颐债券C	-0.03	-0.08	0.04	1.44	2.41
4528	广发恒悦债券E	-0.09	-1.69	0.04	-0.95	-2.07
4529	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
4530	汇添富理财14天债券A	0.00	0.00	0.04	0.20	0.29
4531	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
5003	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
5004	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
5005	华安乾煜债券发起式A	0.29	0.48	0.41	0.26	-0.55
5006	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	汇丰晋信2016周期混合	0.05	-0.15	0.03	-0.40	0.31
4981	国富强化收益债券A	-0.10	-0.69	-3.46	-0.46	0.30
4982	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
4983	汇添富理财14天债券A	0.00	0.00	0.04	0.20	0.29
4984	金信民达纯债C	0.06	0.27	0.75	0.26	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中欧颐利债券A	1.10	8.42	12.06	-	11.39
4909	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4910	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
4911	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.62	4.87	-	6.80
4912	易米和丰债券A	1.09	1.71	5.60	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	蜂巢丰远债券A	1.06	2.55	7.15	13.91	13.68
5074	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
5075	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5076	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5077	平安高等级债C	1.95	2.54	5.08	8.43	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5158	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
5159	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5160	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.52	7.57
5161	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	嘉实同舟债券C	2.22	7.56	8.09	-	8.30
5361	恒生前海恒源泓利债券A	1.15	4.42	5.99	-	4.03
5362	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5363	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
5364	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.31	4.56	8.29	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5335	兴合锦安利率债C	1.53	2.15	2.78	-	2.79
5336	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5337	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-3.85	0.58	5.29	3.14	2.66
5338	南方晖元6个月持有期债券C	3.35	9.24	11.00	1.47	2.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0366	1.0365	1.0362	1.0368	1.0372
累计净值(元)	1.4416	1.4415	1.4412	1.4418	1.4422

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