恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
债券型名次	4401	3753	4701	3587	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.48	0.00	-	2.69
债券型名次	2416	5017	5195	5297	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4400	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.31	0.30	0.70	0.37
4401	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
4402	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
4403	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.55	1.42	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.22	0.69	1.36	0.26
3752	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.22	0.46	0.82	0.19
3753	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
3754	华安纯债债券C	0.03	0.22	0.09	-0.11	0.20
3755	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.22	0.06	-0.18	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14
4700	国泰鑫裕纯债债券	0.10	0.30	0.19	-0.11	0.14
4701	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
4702	红土创新增强收益债券C	0.07	0.37	0.19	0.34	0.69
4703	华安纯债债券A	0.03	0.26	0.19	0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15
3586	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
3587	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
3588	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
3589	华安顺穗债券	0.11	0.41	0.48	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
3188	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.22	0.80	1.91	0.29
3189	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
3190	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.19	0.50	0.73	0.29
3191	华安安腾一年定开债	0.05	0.27	1.41	1.53	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	工银信用纯债一年定开债券C	1.67	5.37	10.44	-	76.60
2415	国泰利安中短债债券A	1.67	3.96	7.34	-	8.24
2416	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
2417	华安全球美元票息(人民币)C	1.67	3.30	6.63	6.63	15.80
2418	华安添顺债券	1.67	6.18	9.57	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	-	13.16
5016	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5017	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
5018	鹏华稳利短债A	1.23	3.48	6.53	12.50	17.60
5019	宝盈安盛中短债债券A	1.06	3.47	5.84	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	恒生前海恒润纯债C	0.58	4.86	0.00	-	5.64
5194	恒生前海恒源泓利债券A	3.56	5.52	0.00	-	4.09
5195	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
5196	恒越安裕纯债债券	1.53	5.80	0.00	-	6.99
5197	宏利添盈两年定开债券A	1.51	4.42	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	嘉实同舟债券C	4.60	7.23	0.00	-	7.36
5296	恒生前海恒源泓利债券A	3.56	5.52	0.00	-	4.09
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
5298	中银纯债债券D	1.36	8.11	0.00	-	12.29
5299	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.14	5.28	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5340	博时恒享债券A	0.55	6.43	0.00	-	2.69
5341	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
5342	中加丰裕纯债债券C	-1.04	1.27	3.21	-	2.62
5343	华宝安融六个月持有期债券A	0.87	4.79	2.19	-	2.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

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标题：基金开户数，激增

　　【导读】1月基金开户数环比增长123.80%　　开年火爆的市场行情点燃了基民的入市热情。　　上交所数据显示，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，同比大增168.72%。基金发行数据也同样火热，主动权益基金成立数量和规模

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　　截至2月6日，股票ETF仍在延续净流出态势，开年以来一度连续14个交易日净流出，总规模减少近7000亿元，仅沪深300ETF这一品种净流出就接近6000亿元。华泰柏瑞、易方达和华夏旗下的三只沪深300ETF，合计净流出接近5000亿元，

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02-08 安路科技：国家大基金等股东拟合计减持不超4%公司股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
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标题：恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

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查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0359	1.0358	1.0358	1.0358	1.0359
累计净值(元)	1.4409	1.4408	1.4408	1.4408	1.4409

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