恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.429

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：钟恩庚

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
债券型名次	2572	683	1096	4352	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	0.00	0.00	-	1.47
债券型名次	4763	5138	4576	4796	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	海通鑫逸C	0.11	-0.49	0.31	1.12	0.43
2571	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
2572	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
2573	宏利集利债券A	0.11	0.00	-1.36	1.52	-1.43
2574	宏利集利债券C	0.11	-0.04	-1.47	1.30	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.39	0.84	2.91	2.76	3.44
682	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.84	2.25	2.96	2.18
683	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
684	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.84	2.20	2.29	2.46
685	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.58	0.55	1.93	0.47
1095	海富通策略收益债券A	-0.04	-0.07	0.55	1.88	0.75
1096	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
1097	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.27	0.55	1.23	0.57
1098	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.14	0.45	0.55	2.10	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.26	0.47	1.23	0.49
4351	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.18	0.43	1.23	0.47
4352	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
4353	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.27	0.55	1.23	0.57
4354	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.32	0.39	1.23	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
2024	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.18	0.43	1.23	0.47
2025	恒生前海恒源泓利债券C	0.11	0.84	0.55	1.23	0.47
2026	华安安和债券A	0.03	0.32	0.38	1.54	0.47
2027	华安添荣中短债C	0.05	0.33	0.45	1.57	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国联安恒鑫3个月定开债券	1.92	4.08	6.54	-	7.49
4762	国寿安保超短债债券A	1.92	5.49	0.00	-	6.36
4763	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4764	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
4765	南方恒庆一年定开债券	1.92	4.43	5.15	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	恒生前海恒润纯债C	3.56	0.00	0.00	-	5.11
5137	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
5138	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
5139	恒越安裕纯债债券	3.83	0.00	0.00	-	5.84
5140	弘毅远方中短债A	1.73	0.00	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.17	3.28	0.00	-	3.83
4575	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4576	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4577	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
4578	恒生前海恒悦纯债C	4.89	7.86	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	嘉实同舟债券C	1.34	0.00	0.00	-	2.20
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4797	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
4798	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.18	0.00	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5304	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52
5305	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
5306	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.46	-1.16	-1.43	-	1.43
5307	广发集益一年持有期债券A	1.32	-0.27	3.40	-	1.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	50.00	5043.08	50.70%
24国开10	30.00	3171.74	31.89%
24特国01	10.00	1106.69	11.13%
24国债09	3.00	304.46	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3171.74	31.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.429	1.428	1.428	1.427	1.427

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