恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：1.0350 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4400

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
债券型名次	4509	4674	4965	5276	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.93	0.00	-	2.59
债券型名次	4719	5100	5325	5303	5355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.21	0.65	0.86	0.86
4508	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.20	0.63	0.82	0.83
4509	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
4510	恒越短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.65	0.56
4511	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	国泰惠融纯债债券	0.05	0.06	0.73	0.90	1.06
4673	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.27	0.54	0.43
4674	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
4675	红塔红土瑞景纯债C	0.02	0.06	0.24	-0.10	0.59
4676	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.54	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	东方红信用债债券A	-0.02	-0.27	-0.18	0.55	0.49
4964	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.66	-0.20	-0.18	0.22	0.07
4965	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
4966	华安沣悦债券A	0.00	-0.05	-0.19	0.83	0.20
4967	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	创金合信稳健添利债券C	0.33	-0.57	-2.40	0.06	-0.39
5275	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.06	0.19
5276	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
5277	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.04	-0.78	-2.09	0.05	-0.75
5278	财通资管积极收益债券A	0.19	-0.22	-1.30	0.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	长城瑞利债券A	0.04	0.17	0.49	-0.79	0.19
5189	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.06	0.19
5190	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
5191	江信洪福	0.01	0.05	0.15	0.48	0.19
5192	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	光大永利纯债A	1.17	4.62	7.09	12.81	34.49
4718	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
4719	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
4720	汇添富鑫瑞债券C	1.17	4.83	9.28	14.52	30.95
4721	嘉实稳泽纯债债券C	1.17	4.69	9.17	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.19	2.94	7.64	14.04	12.99
5099	安信华享纯债C	-0.31	2.93	6.30	-	7.63
5100	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
5101	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5102	添富短债债券E	1.19	2.93	5.39	10.42	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	恒生前海恒润纯债C	2.29	5.79	0.00	-	7.56
5324	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.83	0.00	-	3.90
5325	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
5326	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
5327	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.67	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	嘉实同舟债券C	6.27	7.91	0.00	-	9.06
5302	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.83	0.00	-	3.90
5303	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
5304	中银纯债债券D	2.64	7.55	13.90	-	13.90
5305	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.87	4.94	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	广发集益一年持有期债券C	2.17	3.67	2.23	-	2.74
5354	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5355	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
5356	华宝安融六个月持有期债券A	1.55	1.79	2.49	-	2.57
5357	汇添富丰和纯债C	-6.72	-3.27	1.37	-	2.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.30	30.13	104.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0349	1.0348	1.0348	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.4399	1.4398	1.4398	1.4397	1.4396

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