恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4497

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
债券型名次	659	288	1665	2780	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.30	4.74	-	3.55
债券型名次	4025	4668	5000	5373	5273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
658	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
659	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
660	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22
661	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
287	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
288	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
289	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
290	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1664	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1665	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
1666	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
1667	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2779	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2780	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
2781	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
2782	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.52	1.13
4076	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
4077	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
4078	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
4079	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4024	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4025	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
4026	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4027	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
4667	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24
4668	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
4669	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4670	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	民生加银增强收益债券A	-19.93	10.67	4.75	-5.04	148.84
4999	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69
5000	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
5002	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5372	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
5373	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5374	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
5375	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5272	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5273	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5274	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
5275	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0476	1.0447	1.0452	1.0426	1.0402
累计净值(元)	1.4526	1.4497	1.4502	1.4476	1.4452

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