恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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累计净值：1.4445

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
债券型名次	217	1883	2069	4676	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.06	4.33	-	3.03
债券型名次	4850	4895	5119	5329	5330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83
216	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
217	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
218	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79
219	华安全球美元票息(人民币)A	0.34	0.34	-0.85	-3.62	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35
1882	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1883	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
1884	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
1885	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
2068	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2069	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
2070	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45
2071	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4675	广发恒祥债券C	-0.38	-0.91	-2.71	0.24	1.78
4676	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
4677	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
4678	天弘永利优享债券A	0.14	2.24	0.33	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4879	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.57	0.41	-0.84	-0.33	0.63
4880	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
4881	华宝宝丰高等级债券C	-0.06	0.10	0.22	0.52	0.63
4882	江信祺福C	0.22	2.08	-2.94	-0.94	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	长江安享纯债18个月定开C	1.14	2.86	4.66	-	10.99
4849	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.61	13.61
4850	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
4851	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4852	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中泰蓝月短债C	1.23	3.07	4.88	9.25	16.84
4894	光大尊盈半年C	1.54	3.06	5.33	9.99	26.79
4895	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
4896	汇添富安心中国债券C	1.28	3.06	6.67	10.70	46.57
4897	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29
5118	工银7天理财债券B	1.34	3.12	4.33	8.14	11.73
5119	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
5120	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5121	天治稳健双盈债券	-3.02	8.24	4.33	9.18	129.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20
5328	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
5329	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
5330	中银纯债债券D	3.22	6.66	12.61	-	14.55
5331	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	路博迈护航一年持有债券A	-0.48	2.49	2.99	-	3.05
5329	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
5330	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
5331	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
5332	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0385	1.0397	1.0387	1.0378	1.0360
累计净值(元)	1.4435	1.4447	1.4437	1.4428	1.4410

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