恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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累计净值：1.4421

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
债券型名次	5146	3710	4134	4784	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.84	4.10	-	2.79
债券型名次	5003	4918	5097	5322	5334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5145	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	0.11	0.27	0.05	0.41
5146	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
5147	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5148	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76
3709	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.10	0.37	1.00	1.07
3710	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
3711	华安安敦债券A	0.02	0.10	0.42	0.92	1.07
3712	华安安敦债券C	0.02	0.10	0.39	0.88	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
4133	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4134	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4135	华安安平定开	0.01	0.03	0.25	0.69	0.77
4136	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4783	工银产业债债券A	-0.06	-0.99	-0.37	0.13	1.65
4784	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4785	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
4786	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4951	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4952	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4953	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4954	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
5002	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5003	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5004	农银恒久增利债券C	0.82	4.42	4.31	9.28	78.66
5005	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.49	11.21	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	天弘增益回报债券发起式D	-2.60	2.85	7.07	-	7.76
4917	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.85	5.09	-	7.71
4918	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
4919	华宝宝盛债券	1.28	2.84	6.83	12.71	21.54
4920	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.15	11.93
5096	永赢昭利债券C	0.00	1.68	4.11	-	3.90
5097	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5098	银河强化债券	2.68	6.81	4.10	1.99	101.32
5099	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63
5321	恒生前海恒源泓利债券A	0.88	4.73	6.13	-	4.12
5322	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5323	中银纯债债券D	2.71	6.15	13.25	-	14.46
5324	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.02	4.50	8.20	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5333	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5334	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5335	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5336	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津债46	20.00	2138.85	20.24%
26农发01	20.00	2016.47	19.09%
26农发11	20.00	2009.72	19.02%
23湖北债79	10.00	1114.40	10.55%
24湖北债23	10.00	1073.40	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4026.18	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0371	1.0373	1.0373	1.0370	1.0371
累计净值(元)	1.4421	1.4423	1.4423	1.4420	1.4421

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