恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4409

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
债券型名次	4061	2577	2866	3346	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.47	0.00	-	2.68
债券型名次	2338	5011	5190	5316	5343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
4060	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
4061	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
4062	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
4063	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2576	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2577	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2578	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
2579	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
2865	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
2866	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2867	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
2868	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11
3345	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3346	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
3347	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
3348	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2497	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2498	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2499	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
2500	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.75	4.50	8.99	-	9.73
2337	国泰君安君得利短债A	1.75	4.45	8.17	-	10.07
2338	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
2339	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
2340	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
5010	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
5011	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5012	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.14	28.37
5013	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.98	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
5189	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5190	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5191	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
5192	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
5315	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5316	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5317	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
5318	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.23	5.23	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79
5342	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
5343	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5344	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5345	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0358	1.0358	1.0358	1.0359	1.0360
累计净值(元)	1.4408	1.4408	1.4408	1.4409	1.4410

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