恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

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累计净值：1.4395

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
债券型名次	4441	5239	5144	5223	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	3.00	0.00	-	2.54
债券型名次	4729	5121	5297	5303	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4440	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4441	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
4442	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
4443	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.06	0.19	-0.06	0.16
5238	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5239	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5240	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5241	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.99	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
5143	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
5144	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5145	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5146	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
5222	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06
5223	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5224	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
5225	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.15	0.65	0.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16
5259	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5260	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5261	华泰紫金丰睿债券发起C	0.53	2.13	0.25	0.27	0.15
5262	江信洪福	0.01	0.01	0.16	0.43	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	4.77	8.91	-	13.12
4728	国金惠鑫短债C	1.05	3.91	6.79	10.30	16.61
4729	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
4730	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61
4731	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-2.97	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	创金合信尊泓债券A	0.77	3.00	6.39	-	12.16
5120	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.00	4.58	-	9.08
5121	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5122	英大安益中短债C	1.06	3.00	5.52	-	14.17
5123	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.53	3.00	7.56	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5298	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
5299	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41
5302	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5303	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5304	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
5305	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5356	工银瑞诚一年定开债券C	0.93	3.08	3.08	-	2.56
5357	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5358	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5359	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.30	30.13	104.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	1.0344
累计净值(元)	1.4395	1.4395	1.4394	1.4394	1.4394

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