恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0337 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4387

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.06	0.57	0.07
债券型名次	3427	4725	4976	5046	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.92	0.00	-	2.46
债券型名次	4690	5118	5262	5297	5352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.40	1.04	0.43
3426	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	-0.04	0.04	0.59	0.05
3427	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.06	0.57	0.07
3428	恒越短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.46
3429	红塔红土瑞景纯债C	0.03	0.19	0.49	0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.06	0.13	0.63	0.12
4724	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4725	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.06	0.57	0.07
4726	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4727	华富收益增强债券B	0.11	0.06	0.31	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	广发聚利(LOF)C	0.17	-0.14	0.06	-0.06	0.76
4975	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4976	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.06	0.57	0.07
4977	交银可转债债券C	0.76	-0.54	0.06	9.52	5.32
4978	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.57	0.35
5045	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
5046	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.06	0.57	0.07
5047	华宝安宜六个月持有期债券A	0.11	0.35	-0.64	0.57	0.18
5048	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.04	-0.64	-0.05	0.57	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5252	方正富邦鸿远债券C	0.49	1.50	0.39	-1.72	0.07
5253	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.06	0.06	0.57	0.07
5254	华安乾煜债券发起式C	0.14	-0.50	-0.68	0.38	0.07
5255	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.20	0.07	0.81	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.06	4.45	8.15	-	8.96
4689	海富通上清所短融债券C	1.06	2.72	4.93	8.44	15.07
4690	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
4691	汇安短债债券E	1.06	1.24	1.24	1.89	10.76
4692	南方7-10年国开债C	1.06	9.38	17.74	30.48	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	平安双盈添益债券A	0.56	2.93	8.28	-	9.86
5117	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
5118	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5119	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
5120	平安中债1-3年国开债指数A	0.81	2.92	7.52	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
5261	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.82	0.00	-	3.75
5262	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5263	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
5264	弘毅远方中短债A	1.86	2.79	0.00	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	嘉实同舟债券C	5.60	6.96	0.00	-	7.80
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.82	0.00	-	3.75
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5298	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32
5299	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.80	4.94	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5351	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.40	-2.99	4.29	2.52
5352	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5353	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5354	创金合信怡久回报债券C	0.53	-0.14	0.68	-	2.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0336	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332
累计净值(元)	1.4386	1.4384	1.4384	1.4382	1.4382

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