恒生前海恒源泓利债券C(018567)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4415

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：龙江伟

2024-03-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.5 元

恒生前海恒源泓利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
债券型名次	2411	1738	4305	4912	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	2.94	4.81	-	2.74
债券型名次	4948	5010	5033	5336	5342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
2410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2411	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
2412	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27
2413	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1737	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
1738	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
1739	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
1740	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
4304	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4305	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
4306	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4307	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	工银添颐债券A	-0.16	-0.04	-0.44	0.36	0.60
4911	光大保德信睿阳纯债债券C	0.15	0.07	0.21	0.36	0.28
4912	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
4913	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.19	0.36	0.37
4914	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源泓利债券C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	东方红信用债债券C	-0.21	-0.04	-0.25	0.20	0.34
5010	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5011	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
5012	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
5013	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.14	0.32	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	格林聚享增强债券C	0.67	4.88	5.59	-	4.78
4947	广发集远债券C	0.67	8.13	7.48	-	8.01
4948	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
4949	华夏安康债券C	0.67	3.21	-4.87	-3.92	65.18
4950	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44
5009	国联安短债债券C	1.21	2.94	6.03	12.81	17.57
5010	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5011	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
5012	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.84	4.83	-	7.41
5032	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
5033	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5034	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
5035	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	嘉实同舟债券C	4.94	8.01	0.00	-	8.53
5335	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
5336	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5337	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
5338	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒源泓利债券C一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5341	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5342	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5343	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5344	信澳鑫享债券C	3.55	3.59	3.11	-	2.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.30	30.13	104.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0364	1.0362	1.0361	1.0360	1.0389
累计净值(元)	1.4414	1.4412	1.4411	1.4410	1.4439

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。