恒生前海恒源泓利债券C(018567)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.06	0.00	0.51	1.02	1.02	1.02	1.03
季度净申购	10132.56	-4818.12	-4944.06	-0.15	-0.97	-7.05	-6078.41
总份额	10150.11	17.55	4835.67	9779.73	9779.88	9780.85	9787.90
季度总申购份额	10137.25	8.92	1732.61	4.13	3.86	1.15	5.76
季度总赎回份额	4.69	4827.04	6676.67	4.28	4.83	8.20	6084.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平

3609	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3610	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3611	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3612	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3613	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3614	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
3615	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
3616	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3617	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3618	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	0.00
3619	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3620	广发集祥债券C	1.05	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3621	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3622	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3623	华安稳定收益债券A	1.05	9215.84	3628.66	8192.68	4564.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3563	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3564	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3565	建信信用增强债券A	1.79	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
3566	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3567	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3568	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
3569	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3570	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3571	0-4地债	114.56	10066.75	-	1622.00	-
3572	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3573	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
3574	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3575	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3576	建信收益增强债券A	1.63	10037.87	7598.84	8274.14	675.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	华夏双债债券C	10.96	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1146	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
1147	平安惠金定开债A	3.64	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
1148	万家集利债券发起式A	3.26	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1149	长江可转债债券A	2.24	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
1150	博时中债3-5年国开行C	2.39	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1151	南方崇元纯债债券C	3.59	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
1152	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
1153	上银可转债精选债券A	1.62	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
1154	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1155	汇添富中高等级信用债E	4.04	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1156	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1157	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1158	添富AAA级信用纯债C	4.53	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
1159	信澳鑫益债券C	1.43	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	招商享利增强债券A	1.78	16674.34	372.39	10215.75	9843.36
1899	富国收益增强债券A	4.86	35501.25	9618.88	10205.79	586.91
1900	大成景兴信用债债券C	5.13	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
1901	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
1902	南方希元可转债债券	10.57	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1903	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06
1904	永赢邦利债券C	0.69	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
1905	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
1906	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
1907	汇添富双享回报债券C	13.81	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1908	国泰金龙债券A	9.65	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1909	鹏华年年红一年持有期债券A	21.95	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1910	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1911	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1912	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4127	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4128	大成景盈债券A	10.15	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4129	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4130	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4131	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4132	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4133	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4134	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4135	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4136	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
4137	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
4138	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4139	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4140	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

295

344071.6100

99.86%

0.14%

2025-12-31

418

115685.9800

97.53%

2.47%

2025-06-30

337

290204.1700

99.75%

0.25%

2024-12-31

374

261708.4400

99.67%

0.33%

2024-06-30

507

344133.4700

99.26%

0.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	295	344071.6100	10136.11	99.86	14.00	0.14
2025-12-31	418	115685.9800	4716.27	97.53	119.40	2.47
2025-06-30	337	290204.1700	9755.15	99.75	24.73	0.25
2024-12-31	374	261708.4400	9755.15	99.67	32.74	0.33
2024-06-30	507	344133.4700	17317.63	99.26	129.94	0.74

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