恒生前海恒源泓利债券C(018567)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.64	1.07	0.00	0.51	1.03	1.03	1.03
季度净申购	-4035.85	10132.56	-4818.12	-4944.06	-0.15	-0.97	-7.05
总份额	6114.26	10150.11	17.55	4835.67	9779.73	9779.88	9780.85
季度总申购份额	8862.73	10137.25	8.92	1732.61	4.13	3.86	1.15
季度总赎回份额	12898.57	4.69	4827.04	6676.67	4.28	4.83	8.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3845	博时宏观回报债券A/B	0.64	4182.46	-75.00	203.40	278.40
3846	长城积极增利债券A	0.64	5170.16	-146.47	191.58	338.04
3847	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3848	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
3849	德邦新添利债券C	0.64	5844.30	2573.01	3178.33	605.32
3850	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3851	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3852	南方1-3年国开债C	0.64	6206.53	1879.33	2513.04	633.71
3853	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.64	37985.64	804.22	6748.92	5944.70
3854	招商安泰债券D	0.64	4677.06	1086.17	1468.47	382.30
3855	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25
3856	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3857	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
3858	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.75	-	0.01	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	华安中债1-5年国开行债券ETF	68.73	6195.19	2725.00	2903.00	178.00
3804	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
3805	中银转债增强债券B	1.90	6179.59	-366.99	238.44	605.43
3806	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
3807	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
3808	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3809	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3810	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3811	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
3812	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3813	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
3816	大成景盛一年定期债券A	0.70	6077.81	-	-	-
3817	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
3216	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3217	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3218	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63
3219	天弘招利短债A	0.66	5995.67	-4009.48	1928.80	5938.28
3220	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
3221	鹏华创兴增利债券C	1.09	10948.41	-4031.35	3347.85	7379.21
3222	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3223	南华瑞泽债券A	4.02	35846.34	-4060.43	3040.55	7100.98
3224	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66
3225	浦银安盛双债增强债券C	6.12	48123.45	-4071.23	5305.93	9377.16
3226	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
3227	建信稳定得利债券C	1.29	9164.01	-4110.70	3578.73	7689.43
3228	民生加银鑫享债券C	2.19	23115.14	-4112.38	2183.03	6295.41
3229	长信利率债债券C	0.03	303.80	-4116.40	282.41	4398.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	上银可转债精选债券A	1.93	21855.46	3644.89	8977.83	5332.94
1693	博时安诚3个月定开债A	1.85	16202.41	8897.05	8974.89	77.84
1694	海富通中短债债券C	1.53	13276.60	-2663.77	8973.03	11636.80
1695	德邦锐裕利率债债券A	4.62	39308.31	8212.13	8950.79	738.66
1696	汇添富中高等级信用债A	5.77	48596.38	5159.74	8929.16	3769.42
1697	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
1698	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
1699	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
1700	南方旭元C	0.36	3050.67	2683.47	8823.97	6140.50
1701	汇添富高息债债券C	3.44	20498.19	8332.31	8816.24	483.93
1702	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
1703	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1704	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.69	32082.99	3207.64	8737.40	5529.76
1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1706	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
1591	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1592	前海开源祥和债券A	2.13	13238.78	-8483.75	4482.76	12966.51
1593	博时恒耀债券C	3.73	33743.03	23208.75	36165.07	12956.32
1594	中银恒悦180天持有期债券C	4.48	39702.24	-12376.47	573.42	12949.89
1595	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
1596	汇添富可转换债券A	11.42	54431.35	-11470.98	1447.75	12918.73
1597	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
1598	天弘多元增利债券C	6.74	57702.11	13336.41	26226.14	12889.73
1599	工银3-5年国开债指数C	0.46	4070.21	-12250.51	635.88	12886.39
1600	中银中高等级债券A	4.15	37425.30	-8519.71	4361.13	12880.83
1601	西部利得祥逸债券C	8.59	81999.43	5945.51	18820.59	12875.08
1602	汇安裕同纯债债券A	1.30	11976.95	-12791.89	78.97	12870.86
1603	安信永鑫增强债券C	4.65	43578.88	-11493.43	1365.46	12858.89
1604	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

295

344071.6100

99.86%

0.14%

2025-12-31

418

115685.9800

97.53%

2.47%

2025-06-30

337

290204.1700

99.75%

0.25%

2024-12-31

374

261708.4400

99.67%

0.33%

2024-06-30

507

344133.4700

99.26%

0.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	295	344071.6100	10136.11	99.86	14.00	0.14
2025-12-31	418	115685.9800	4716.27	97.53	119.40	2.47
2025-06-30	337	290204.1700	9755.15	99.75	24.73	0.25
2024-12-31	374	261708.4400	9755.15	99.67	32.74	0.33
2024-06-30	507	344133.4700	17317.63	99.26	129.94	0.74

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