恒生前海恒源泓利债券C(018567)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.50	1.01	1.01	1.01	1.01	1.64	1.80
季度净申购	-4944.06	-0.15	-0.97	-7.05	-6078.41	-1581.27	-104276.96
总份额	4835.67	9779.73	9779.88	9780.85	9787.90	15866.30	17447.57
季度总申购份额	1732.61	4.13	3.86	1.15	5.76	49.04	96.50
季度总赎回份额	6676.67	4.28	4.83	8.20	6084.17	1630.30	104373.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4031	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4032	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
4033	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4034	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4035	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
4036	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4037	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
4038	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4039	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
4040	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80
4041	天弘安益C	0.50	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
4042	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
4043	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4044	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平

3978	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
3979	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3980	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3981	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3982	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	3888.63	17570.51	13681.88
3983	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
3984	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
3985	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3986	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
3987	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
3988	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
3989	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3990	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3991	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
3992	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3665	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3666	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3667	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
3668	长信利保债券C	13.32	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
3669	易方达中债3-5年期国债	11.52	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
3670	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
3671	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3672	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3673	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3674	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3675	东方红益丰纯债债券C	0.40	3790.70	-4977.96	33010.30	37988.27
3676	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
3677	长信可转债债券C	5.20	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3678	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	汇添富丰利短债A	1.40	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
2698	博时富添纯债债券A	9.49	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2699	汇添富稳利60天短债A	3.73	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95
2700	平安季开鑫定开债A	13.26	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
2701	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
2702	汇添富增强收益债券A	15.55	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2703	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.89	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
2704	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
2705	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2706	汇添富丰润中短债A	6.76	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2707	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2708	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2709	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2710	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2711	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	792.65	1703.44	910.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
2336	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2337	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
2338	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
2339	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
2340	新华丰利债券A	4.30	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
2341	东兴兴福一年定开A	7.55	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
2342	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
2343	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
2344	广发增强债券C	6.33	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2345	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85
2346	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.85	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
2347	广发集嘉债券C	1.40	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
2348	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1924.30	8499.71	6575.41
2349	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.43	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

418

115685.9800

97.53%

2.47%

2025-06-30

337

290204.1700

99.75%

0.25%

2024-12-31

374

261708.4400

99.67%

0.33%

2024-06-30

507

344133.4700

99.26%

0.74%

2023-12-31

587

2484332.4400

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	418	115685.9800	4716.27	97.53	119.40	2.47
2025-06-30	337	290204.1700	9755.15	99.75	24.73	0.25
2024-12-31	374	261708.4400	9755.15	99.67	32.74	0.33
2024-06-30	507	344133.4700	17317.63	99.26	129.94	0.74
2023-12-31	587	2484332.4400	145721.95	99.93	108.37	0.07

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