恒生前海恒源泓利债券C(018567)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券C018567HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.50	1.01	1.01	1.01	1.01	1.64	1.81
季度净申购	-4944.06	-0.15	-0.97	-7.05	-6078.41	-1581.27	-104276.96
总份额	4835.67	9779.73	9779.88	9780.85	9787.90	15866.30	17447.57
季度总申购份额	1732.61	4.13	3.86	1.15	5.76	49.04	96.50
季度总赎回份额	6676.67	4.28	4.83	8.20	6084.17	1630.30	104373.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
4042	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4043	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
4044	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
4045	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4046	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
4047	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4048	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
4049	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4050	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
4051	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
4052	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
4053	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
4054	安信永利信用C	0.49	3292.71	-	-	-
4055	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	华宝宝通30天持有期短债C	0.53	4940.04	231.88	1192.36	960.48
3991	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3992	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3993	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3994	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
3995	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
3996	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
3997	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3998	广发招财短债C	0.48	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
3999	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4000	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
4001	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
4002	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
4003	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4004	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	东方稳健回报债券A	0.35	2630.96	-4876.09	124.21	5000.30
3189	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3190	平安短债E	14.44	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
3191	长信利保债券C	13.36	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
3192	易方达中债3-5年期国债	11.46	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
3193	汇安中短债债券C	13.31	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
3194	信诚稳泰C	0.91	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
3195	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3196	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3197	光大保德信超短债债券A	9.00	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
3198	华夏亚债中国指数C	2.34	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
3199	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3200	工银瑞恒3个月定开债券A	11.72	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
3201	长信可转债债券C	5.46	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3202	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2298	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
2299	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
2300	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
2301	汇添富增强收益债券A	15.51	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2302	前海开源弘泽债券A	6.23	50900.47	236.12	1746.73	1510.61
2303	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.88	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
2304	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
2305	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2306	汇添富丰润中短债A	6.72	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2307	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2308	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2309	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2310	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2311	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒源泓利债券C基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
2059	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2060	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
2061	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
2062	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
2063	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	-171.79	6526.98	6698.77
2064	新华丰利债券A	4.29	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
2065	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
2066	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
2067	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
2068	广发增强债券C	6.29	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2069	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
2070	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.96	18951.40	-1462.89	5124.67	6587.57
2071	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.42	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2072	摩根双债增利债券C	0.86	7180.52	-2686.73	3876.81	6563.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

337

290204.1700

99.75%

0.25%

2024-12-31

374

261708.4400

99.67%

0.33%

2024-06-30

507

344133.4700

99.26%

0.74%

2023-12-31

587

2484332.4400

99.93%

0.07%

2023-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	337	290204.1700	9755.15	99.75	24.73	0.25
2024-12-31	374	261708.4400	9755.15	99.67	32.74	0.33
2024-06-30	507	344133.4700	17317.63	99.26	129.94	0.74
2023-12-31	587	2484332.4400	145721.95	99.93	108.37	0.07
2023-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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