财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.51 |
11.55 |
30.51 |
13.13 |
83.35 |
| 本期利润(万元) |
27.93 |
-0.90 |
22.84 |
-1.91 |
98.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85.22 |
0.00 |
93.15 |
0.00 |
77.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1361.98 |
1760.36 |
1761.28 |
1737.93 |
2100.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
4.30 |
| 累计净值增长率(%) |
6.87 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.03 |
5.19 |
0.49 |
3.52 |
32.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1235.39 |
1677.22 |
1720.87 |
4514.96 |
4315.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1235.39 |
1677.22 |
1720.87 |
4514.96 |
4315.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.43 |
0.53 |
0.87 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.18 |
0.29 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1362.68 |
1762.63 |
2102.86 |
5548.25 |
5289.92 |
| 负债合计(万元) |
0.70 |
1.35 |
2.45 |
430.06 |
63.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1361.98 |
1761.28 |
2100.40 |
5118.18 |
5226.57 |
| 未分配利润(万元) |
87.61 |
107.71 |
103.12 |
146.48 |
42.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.74 |
5.66 |
2.18 |
55.63 |
| 投资收益(万元) |
52.86 |
33.70 |
96.48 |
58.62 |
72.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.58 |
-7.67 |
15.17 |
20.35 |
4.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.41 |
26.77 |
117.31 |
81.15 |
132.83 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
2.73 |
8.16 |
4.55 |
29.30 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
0.91 |
2.72 |
1.52 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.03 |
5.46 |
10.51 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
7.49 |
3.93 |
18.78 |
18.00 |
72.86 |
| 利润总额(万元) |
27.93 |
22.84 |
98.53 |
63.15 |
59.97 |
| 净利润(万元) |
27.93 |
22.84 |
98.53 |
63.15 |
59.97 |
