恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

最新动态

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累计净值：1.0812

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.02亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
债券型名次	3242	2155	909	3194	2991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.34	0.00	-	8.12
债券型名次	3083	2219	5323	5305	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93
3241	恒生前海恒利纯债C	-0.15	0.15	0.63	0.91	0.91
3242	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
3243	华安安悦债券A	-0.15	0.18	0.77	1.20	1.15
3244	华安安悦债券C	-0.15	0.17	0.74	1.16	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.09	0.16	0.58	1.04	0.95
2154	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.16	0.42	0.76	0.69
2155	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
2156	华安安逸半年定开债	-0.25	0.16	0.97	1.74	1.65
2157	华安稳固收益债券C	-0.16	0.16	0.64	1.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
908	广发纯债债券A	-0.15	0.21	1.02	1.82	1.68
909	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
910	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.31	1.02	1.85	1.69
911	惠升和怡一年定开债券	-0.20	0.27	1.02	1.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
3193	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
3194	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
3195	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18
3196	华宝宝康债券C	-0.11	-0.41	0.00	1.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.09	0.09	0.48	1.28	1.17
2990	恒生前海恒裕债券A	-0.17	0.27	1.09	1.28	1.17
2991	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
2992	华安信用四季红债券C	-0.17	0.22	0.69	1.27	1.17
2993	华商鸿丰纯债债券	-0.16	0.18	0.75	1.20	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	国泰君安安平一年定开债券发起	1.67	5.08	9.37	-	10.77
3082	海富通瑞利债券	1.67	3.61	6.26	12.36	31.50
3083	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
3084	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
3085	嘉实3个月理财债券E	1.67	3.77	6.08	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中信保诚景华A	1.09	5.35	11.07	17.01	20.26
2218	博时富信纯债债券	1.89	5.34	9.60	17.53	21.55
2219	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
2220	红土创新纯债C	1.40	5.34	8.57	15.65	20.04
2221	华富安兴39个月定期开放债券A	2.43	5.34	8.23	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
5322	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5323	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
5324	华安添勤债券	0.97	5.21	0.00	-	8.29
5325	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	创金合信益久9个月持有期债券C	0.23	8.04	0.00	-	9.77
5304	创金合信益久9个月持有期债券E	0.13	8.10	0.00	-	10.20
5305	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
5306	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5307	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	嘉实6个月理财债券E	1.45	3.20	5.72	6.88	8.14
4943	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.22	-	8.14
4944	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
4945	易方达安裕60天持有债券C	1.77	3.97	0.00	-	8.11
4946	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.77	4.66	-	8.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	0.90	83.04	53.35%
26国债01	0.40	40.11	25.77%
24特国01	0.10	10.53	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0800	1.0803	1.0813	1.0826	1.0828
累计净值(元)	1.0800	1.0803	1.0813	1.0826	1.0828

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