恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0798 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.0798

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.02亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
债券型名次	4442	3453	1600	2733	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.93	0.00	-	7.98
债券型名次	2438	2009	5298	5294	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4441	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
4442	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
4443	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
4444	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3452	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82
3453	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
3454	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22
3455	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	0.49	0.90	-1.45	0.28
1599	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
1600	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
1601	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
1602	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	广发集裕债券A	0.51	2.22	-1.50	1.17	1.10
2732	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
2733	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
2734	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
2735	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2805	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2806	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
2807	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04
2808	华夏鼎沛债券C	1.91	7.65	-1.53	0.35	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	14.65	21.65
2437	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
2438	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
2439	红土创新添利债券C	2.02	4.82	8.39	-	9.94
2440	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.02	4.23	7.69	13.94	64.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.93	12.22	-	15.82
2008	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2009	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
2010	红土创新增强收益债券C	2.95	5.93	12.17	24.99	51.96
2011	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.59	5.93	9.97	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
5298	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
5299	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.26
5300	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	创金合信益久9个月持有期债券C	2.51	9.86	0.00	-	11.02
5293	创金合信益久9个月持有期债券E	2.41	9.96	0.00	-	11.47
5294	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
5295	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5296	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	天弘招利短债C	1.74	3.38	6.53	-	7.99
4948	英大安益中短债A	1.36	3.61	6.47	-	7.99
4949	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
4950	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98
4951	尚正臻利债券C	2.01	4.02	6.93	-	7.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	0.90	83.04	53.35%
26国债01	0.40	40.11	25.77%
24特国01	0.10	10.53	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0805	1.0796	1.0788	1.0797	1.0806
累计净值(元)	1.0805	1.0796	1.0788	1.0797	1.0806

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