恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0814 0.0007(0.06%)

累计净值：1.0814

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.02亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
债券型名次	1246	3650	931	3023	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.64	0.00	-	8.14
债券型名次	2613	2175	5326	5294	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1245	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1246	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
1247	宏利恒利债券C	0.06	0.46	1.38	1.63	1.85
1248	华安添勤债券	0.06	0.33	0.94	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	海富通瑞利债券	0.02	0.16	0.57	1.02	0.89
3649	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
3650	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
3651	宏利中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.15	1.17
3652	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.54	0.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.42	1.05	1.34	1.45
930	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
931	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
932	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
933	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.33	1.05	1.79	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
3022	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3023	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
3024	弘毅远方中短债A	0.01	0.15	0.66	1.20	0.98
3025	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国联安增盈纯债C	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19
2973	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.27	0.82	1.14	1.19
2974	恒越安裕纯债债券	0.06	0.16	1.05	1.20	1.19
2975	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	-1.05	-1.65	0.86	1.19
2976	汇添富丰润中短债A	0.03	0.21	0.78	1.30	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国联安双佳信用债券(LOF)	1.95	6.36	10.27	13.01	42.30
2612	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.95	6.09	10.61	18.95	20.76
2613	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
2614	华安安浦债券A	1.95	5.62	10.08	19.55	30.85
2615	华安安业债券A	1.95	4.36	8.70	17.91	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.93	5.64	9.80	17.63	25.92
2174	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.27	5.64	9.55	-	12.85
2175	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
2176	汇添富鑫弘定开债A	2.08	5.64	9.59	-	12.70
2177	嘉实致享纯债债券	0.86	5.64	10.09	17.95	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.83	0.00	-	3.90
5325	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
5326	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
5327	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.67	0.00	-	4.71
5328	华安添勤债券	1.02	5.33	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	创金合信益久9个月持有期债券C	1.02	8.01	0.00	-	9.94
5293	创金合信益久9个月持有期债券E	0.91	8.09	0.00	-	10.37
5294	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
5295	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5296	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.30	5.86	-	8.16
4947	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
4948	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
4949	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12
4950	天弘招利短债C	1.73	3.32	6.37	-	8.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	0.90	83.04	53.35%
26国债01	0.40	40.11	25.77%
24特国01	0.10	10.53	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-27恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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03-29恒越安裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0807	1.0808	1.0806	1.0808	1.0792
累计净值(元)	1.0807	1.0808	1.0806	1.0808	1.0792

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