恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0802

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.14亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
债券型名次	1029	152	992	2476	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.96	0.00	-	8.02
债券型名次	2156	1908	5263	5288	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.67	1.35	1.96	1.53
1028	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.86	1.56	0.95
1029	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
1030	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
1031	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	太平丰盈一年定开债券发起式	0.34	1.05	1.45	2.02	1.71
151	财通收益增强债券A	0.51	1.04	-1.58	9.92	6.62
152	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
153	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
154	格林泓旭利率债	0.26	1.01	1.54	0.51	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	广发纯债债券C	0.08	0.53	1.06	1.58	1.14
991	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	0.90	1.02
992	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
993	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.06	1.65	1.13
994	华安添顺债券	0.09	0.54	1.06	1.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
2475	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.62	0.97	1.35	0.98
2476	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
2477	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.67	1.35	0.77
2478	华宝中短债债券C	0.03	0.30	0.70	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
1773	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.48	1.00	1.24	1.08
1774	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
1775	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1776	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	工银瑞福纯债债券C	2.13	4.87	6.73	12.02	20.31
2155	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
2156	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
2157	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.16	15.55	-	25.10
2158	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.68	8.63	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	海富通聚合纯债	1.17	5.96	10.05	16.69	21.60
1907	恒生前海恒源嘉利债券C	6.00	5.96	10.01	-	10.36
1908	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
1909	建信信用增强债券C	3.96	5.96	8.83	17.95	57.52
1910	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.82	0.00	-	3.75
5262	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46
5263	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
5264	弘毅远方中短债A	1.86	2.79	0.00	-	6.09
5265	弘毅远方中短债C	1.56	2.29	0.00	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	创金合信益久9个月持有期债券C	2.33	10.65	0.00	-	10.87
5287	创金合信益久9个月持有期债券E	2.22	10.78	0.00	-	11.32
5288	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
5289	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5290	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.37	7.92	-	8.03
4906	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4907	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
4908	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02
4909	人保安睿定开	1.32	3.97	7.30	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.90	191.92	14.09%
江西2388	1.00	111.71	8.20%
24闽建工MTN001	1.00	103.13	7.57%
23中建五局MTN001(科创票据)	1.00	103.01	7.56%
24水发集团MTN004	1.00	102.85	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.04	14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0801	1.0789	1.0777	1.0782	1.0763
累计净值(元)	1.0801	1.0789	1.0777	1.0782	1.0763

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