恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

百亿私募创纪录扩容！141家背后：量化军团崛起，老牌主观持续退潮[2026-06-24]

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累计净值：1.0841

更新时间：2026-06-22 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.02亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
债券型名次	716	766	702	2395	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.45	0.00	-	8.41
债券型名次	2595	2139	5344	5302	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华安享惠金定期债券A	7.12	7.01	13.32	15.70	14.00
2	新华安享惠金定期债券C	7.11	6.98	13.22	15.48	13.81
3	华商瑞鑫定期开放债券	6.31	5.90	14.66	28.31	24.55
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
715	恒生前海恒润纯债A	0.02	-0.15	-0.53	0.24	0.36
716	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
717	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.34	0.63	0.57
718	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.32	0.58	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.18	12.14	38.59	35.04	33.12
2	华夏可转债增强债券C	-2.18	12.11	38.45	34.78	32.87
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	财通收益增强债券A	-1.39	8.96	19.47	24.62	23.29
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国泰惠融纯债债券	-0.09	0.31	0.87	1.17	1.32
765	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
766	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
767	宏利汇利债券A	-0.01	0.31	1.39	1.77	1.87
768	华安添勤债券	-0.06	0.31	1.05	1.47	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.18	12.14	38.59	35.04	33.12
2	华夏可转债增强债券C	-2.18	12.11	38.45	34.78	32.87
3	国泰可转债债券	-3.13	4.87	33.48	25.67	23.71
4	华商可转债债券A	0.07	6.92	31.00	28.18	25.90
5	华商可转债债券C	0.06	6.89	30.87	27.92	25.66
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
701	博时中债7-10政金债指数C	-0.10	0.39	1.56	2.55	2.71
702	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
703	平安增利六个月定开债C	-0.19	-0.01	1.56	1.46	1.21
704	平安增利六个月定开债E	-0.19	-0.01	1.56	1.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.18	12.14	38.59	35.04	33.12
2	华夏可转债增强债券C	-2.18	12.11	38.45	34.78	32.87
3	华商瑞鑫定期开放债券	6.31	5.90	14.66	28.31	24.55
4	华商可转债债券A	0.07	6.92	31.00	28.18	25.90
5	华商可转债债券C	0.06	6.89	30.87	27.92	25.66
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国联安恒盛3个月定开债券	-0.01	0.16	0.63	1.45	1.14
2394	国泰嘉睿纯债债券A	-0.08	0.34	1.02	1.45	1.60
2395	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2396	华泰保兴尊颐定开	-0.02	0.14	0.84	1.45	1.40
2397	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.05	0.26	0.90	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.18	12.14	38.59	35.04	33.12
2	华夏可转债增强债券C	-2.18	12.11	38.45	34.78	32.87
3	华商可转债债券A	0.07	6.92	31.00	28.18	25.90
4	华商可转债债券C	0.06	6.89	30.87	27.92	25.66
5	华商瑞鑫定期开放债券	6.31	5.90	14.66	28.31	24.55
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国泰惠泰一年定期开放债券	0.20	0.36	0.99	1.38	1.44
2401	国泰瑞和纯债债券	-0.06	0.19	0.93	1.22	1.44
2402	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2403	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.29	0.89	1.49	1.44
2404	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.23	0.91	1.42	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	77.68	97.74	67.50	44.86	135.84
2	华夏可转债增强债券C	76.98	96.18	65.53	-	42.59
3	南方昌元转债A	65.31	73.58	54.36	52.63	136.80
4	南方昌元转债C	64.48	71.85	52.05	48.85	128.09
5	华商可转债债券A	58.12	57.28	65.43	69.78	150.92
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.79	5.51	10.06	22.57	24.54
2594	国泰润利纯债债券	1.79	4.04	8.28	16.11	39.87
2595	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2596	交银稳安30天滚动持有债券C	1.79	4.42	8.17	-	9.60
2597	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.79	4.03	7.12	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	77.68	97.74	67.50	44.86	135.84
2	华夏可转债增强债券C	76.98	96.18	65.53	-	42.59
3	南方昌元转债A	65.31	73.58	54.36	52.63	136.80
4	南方昌元转债C	64.48	71.85	52.05	48.85	128.09
5	华宝增强收益债券A	42.31	67.97	43.37	54.71	169.93
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	长信稳势纯债债券	2.46	5.45	9.41	18.02	36.60
2138	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.77	5.45	9.73	17.67	26.15
2139	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2140	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.92	5.45	11.09	-	16.27
2141	嘉合磐稳纯债C	2.08	5.45	10.19	18.28	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	77.68	97.74	67.50	44.86	135.84
2	华夏可转债增强债券C	76.98	96.18	65.53	-	42.59
3	华商可转债债券A	58.12	57.28	65.43	69.78	150.92
4	华商可转债债券C	57.48	56.02	63.45	66.42	143.62
5	财通收益增强债券A	51.23	64.98	62.80	74.40	188.73
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
5343	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5344	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
5345	华安添勤债券	1.00	5.23	0.00	-	8.45
5346	华安沣信债券A	3.49	11.65	0.00	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	51.23	64.98	62.80	74.40	188.73
2	财通收益增强债券C	50.63	63.67	60.86	70.96	124.00
3	华商可转债债券A	58.12	57.28	65.43	69.78	150.92
4	宝盈融源可转债债券A	37.47	45.63	46.77	67.44	73.45
5	华商信用增强债券A	26.37	49.60	42.13	67.16	105.10
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	8.58	10.07	-	9.77
5301	创金合信益久9个月持有期债券E	0.09	8.62	10.49	-	10.19
5302	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
5303	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5304	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	10.18	15.85	31.30	437.94
2	富国天利增长债券A	2.94	7.44	10.73	19.50	382.48
3	易方达安心回报债券A	15.33	23.82	26.82	22.37	352.94
4	易方达安心回报债券B	14.87	22.81	25.29	19.95	329.13
5	建信转债增强债券A	35.14	49.06	38.73	42.99	318.40
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	2.58	5.11	-	8.43
4912	平安双盈添益债券C	-0.45	1.18	5.53	-	8.43
4913	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4914	红土创新丰泽中短债C	1.22	3.80	7.11	-	8.41
4915	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.56	3.92	7.52	-	8.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	0.90	83.04	53.35%
26国债01	0.40	40.11	25.77%
24特国01	0.10	10.53	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-18	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0830	1.0817	1.0812
累计净值(元)	1.0839	1.0838	1.0830	1.0817	1.0812

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