恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）发布2025年第2号更新招募说明书[2025-04-30]

最新动态

最新净值：1.058 0.000(0.05%)

累计净值：1.058

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.17亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.76	0.45	2.66	0.59
债券型名次	2104	561	1236	929	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	0.00	0.00	-	5.78
债券型名次	1584	5121	4595	5261	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.51	0.72	1.29	0.66
2103	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.50	0.70	1.14	0.63
2104	恒越安裕纯债债券	0.03	0.76	0.45	2.66	0.59
2105	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.01	1.79	0.14
2106	宏利中短债债券C	0.03	0.40	0.59	1.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	海富通聚合纯债	0.08	0.76	-0.04	2.79	0.18
560	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.76	0.76	2.36	0.82
561	恒越安裕纯债债券	0.03	0.76	0.45	2.66	0.59
562	汇添富鑫汇债券A	0.04	0.76	-0.06	2.92	0.05
563	民生加银岁岁增利债券C	0.05	0.76	-0.09	2.33	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	海通安裕中短债A	0.01	0.26	0.45	1.42	0.48
1235	恒生前海恒悦纯债C	0.09	1.13	0.45	2.47	0.38
1236	恒越安裕纯债债券	0.03	0.76	0.45	2.66	0.59
1237	华安添鑫中短债A	0.03	0.21	0.45	1.17	0.52
1238	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.45	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	德邦锐兴债券E	0.06	0.63	0.55	2.66	0.79
928	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.81	0.03	2.66	0.13
929	恒越安裕纯债债券	0.03	0.76	0.45	2.66	0.59
930	华夏安益短债债券C	0.00	0.44	1.07	2.66	0.92
931	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.50	0.66	2.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	光大保德信增利收益债券A	-0.29	-1.15	0.15	3.78	0.59
1170	国投瑞银双债债券C	-0.07	-0.15	0.24	2.36	0.59
1171	恒越安裕纯债债券	0.03	0.76	0.45	2.66	0.59
1172	华安添锦债券	0.07	0.56	0.57	2.26	0.59
1173	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.86	0.62	2.09	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	广发中债1-3年国开债指数A	3.74	8.35	11.17	16.22	24.06
1583	国投瑞银和泰6个月债券	3.74	7.53	10.11	13.16	32.95
1584	恒越安裕纯债债券	3.74	0.00	0.00	-	5.78
1585	华夏鼎佳债券C	3.74	7.93	10.66	14.28	14.29
1586	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.74	7.55	10.86	16.56	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	0.00	0.00	-	2.58
5120	恒生前海恒源泓利债券C	1.82	0.00	0.00	-	1.36
5121	恒越安裕纯债债券	3.74	0.00	0.00	-	5.78
5122	弘毅远方中短债A	1.67	0.00	0.00	-	4.18
5123	弘毅远方中短债C	1.46	0.00	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	恒生前海恒悦纯债A	4.50	7.57	0.00	-	8.98
4594	恒生前海恒悦纯债C	4.90	7.90	0.00	-	8.71
4595	恒越安裕纯债债券	3.74	0.00	0.00	-	5.78
4596	宏利添盈两年定开债券A	2.58	5.30	0.00	-	5.77
4597	宏利添盈两年定开债券C	0.51	0.80	0.00	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	创金合信益久9个月持有期债券C	7.29	0.00	0.00	-	8.17
5260	创金合信益久9个月持有期债券E	7.53	0.00	0.00	-	8.72
5261	恒越安裕纯债债券	3.74	0.00	0.00	-	5.78
5262	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5263	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	尚正臻利债券A	1.77	4.80	0.00	-	5.79
4927	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.04	4.57	0.00	-	5.79
4928	恒越安裕纯债债券	3.74	0.00	0.00	-	5.78
4929	华安沣悦债券A	3.68	6.09	0.00	-	5.78
4930	中信建投景润3个月定开债券C	2.07	5.06	0.00	-	5.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江西2388	1.00	114.05	6.56%
23邹城城资MTN003	1.00	107.32	6.18%
24首开MTN004	1.00	104.21	6.00%
22华发集团MTN006	1.00	104.04	5.99%
23信达投资MTN002	1.00	103.23	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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恒越安裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金代码：018516）于 2024年 7 月25日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因...

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恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

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标题：关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含转换转入...

关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含转换转入和定期定额投资业务)的公告 1 公告基本信息基金名称恒越安裕纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-05]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-27恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越安裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.057	1.058
累计净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.057	1.058

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