恒越安裕纯债债券(018516)_规模评级

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.14	0.18	0.18	0.18	0.22	0.53	0.54
季度净申购	-379.19	-0.02	-1.33	-342.37	-2922.57	-51.85	-258.09
总份额	1274.37	1653.56	1653.57	1654.91	1997.28	4919.85	4971.71
季度总申购份额	0.00	0.00	378.17	664.13	0.00	3917.46	3933.18
季度总赎回份额	379.19	0.02	379.51	1006.50	2922.57	3969.31	4191.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-92.14	1543.06	1635.19
4508	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
4509	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4510	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08
4511	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4512	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
4513	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	856.01	5949.51	5093.50
4514	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
4515	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	1328.76	1429.24	100.48
4516	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	1387.16	-112.78	75.12	187.89
4517	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
4518	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
4519	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
4520	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4521	前海联合添泽债券C	0.14	1194.66	1040.61	5606.83	4566.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4509	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4510	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
4511	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
4512	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
4513	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
4514	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
4515	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
4516	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
4517	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4518	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4519	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29
4520	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08
4521	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	856.01	5949.51	5093.50
4522	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5436	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5438	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
5439	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
5440	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5441	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
5442	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5443	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5444	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5445	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5446	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5447	南方金利定开债券A	9.50	91760.78	-	1097.21	-
5448	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5449	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平

5446	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5447	上银聚合益一年定开债券发起式	86.46	791028.51	-	-	-
5448	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
5449	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
5450	招商添泰1年定开债发起式	22.05	201000.00	-	-	-
5451	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5452	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
5453	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5457	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5459	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5460	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3479	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
3480	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3481	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3482	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
3483	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79
3484	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3485	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
3486	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
3487	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
3488	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
3489	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
3490	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3491	中金金利A	20.87	189044.45	64.56	439.11	374.55
3492	北信瑞丰稳定收益C	0.83	6488.67	3784.27	4158.25	373.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

58457.2300

99.63%

0.37%

2025-06-30

241

68613.0400

99.65%

0.35%

2024-12-31

261

76524.2100

99.68%

0.32%

2024-06-30

341

145797.8200

98.50%

1.50%

2023-12-31

386

134303.2600

97.81%

2.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	58457.2300	1269.67	99.63	4.70	0.37
2025-06-30	241	68613.0400	1647.85	99.65	5.73	0.35
2024-12-31	261	76524.2100	1990.83	99.68	6.45	0.32
2024-06-30	341	145797.8200	4897.00	98.50	74.71	1.50
2023-12-31	386	134303.2600	5070.65	97.81	113.46	2.19

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