资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130036.11 99.99%
银行存款和结算备付金 7.98 0.01%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:130044.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 210.00 20988.38 17.67%
26国开05 150.00 15374.91 12.94%
24进出05 110.00 11375.73 9.58%
26超长特别国债04 100.00 10293.71 8.67%
25国开10 100.00 10157.75 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117567.66 98.98%
国家债券 12468.44 10.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%