资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110299.86 99.40%
银行存款和结算备付金 668.59 0.60%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:110968.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15847.80 14.29%
26国开05 150.00 15278.32 13.77%
24进出05 110.00 11330.39 10.22%
25国开10 100.00 10072.38 9.08%
21国开10 90.00 9809.48 8.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102308.44 92.24%
国家债券 7991.42 7.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%