财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3282.77 381.17 2534.66 1020.61 3816.26
本期利润(万元) 21.16 -2016.89 1018.34 -1661.24 7339.49
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.01 0.00 0.54 0.00 5.49
期末可供分配利润(万元) 5193.63 0.00 9389.91 0.00 4525.01
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 114831.86 151371.63 203201.04 200521.46 142130.85
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.18 0.00 0.45 0.00 5.74
累计净值增长率(%) 8.91 0.00 9.21 0.00 8.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9.09 10.58 18.56 63.65 239.90
交易性金融资产(万元) 177747.37 262147.17 178030.61 186488.48 126606.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 177747.37 262147.17 178030.61 186488.48 126606.08
应付管理人报酬(万元) 34.03 50.06 36.54 27.62 39.04
应付托管费(万元) 11.34 16.69 12.18 9.21 13.01
资产总计(万元) 177756.46 262157.75 178049.17 186552.13 153920.44
负债合计(万元) 32734.58 58956.02 35917.59 30173.49 79.34
所有者权益合计(万元) 145021.88 203201.72 142131.58 156378.64 153841.10
未分配利润(万元) 8755.31 13756.22 9031.81 7800.59 4231.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.78 28.40 66.01 65.18 315.00
投资收益(万元) 4610.06 3130.48 4888.88 1887.51 8153.28
公允价值变动收益(万元) -3254.61 -1516.33 3523.25 1070.09 2091.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1384.23 1642.55 8478.14 3022.79 10560.00
管理人报酬(万元) 528.31 276.24 399.26 168.84 909.07
托管费(万元) 176.10 92.08 133.09 56.28 303.02
其它费用(万元) 23.04 11.60 23.87 14.21 29.75
费用合计(万元) 1323.67 624.21 1138.61 422.06 2632.63
利润总额(万元) 60.55 1018.34 7339.53 2600.73 7927.37
净利润(万元) 60.55 1018.34 7339.53 2600.73 7927.37