财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1681.56 |
530.86 |
3282.77 |
381.17 |
2534.66 |
| 本期利润(万元) |
1757.14 |
734.08 |
21.16 |
-2016.89 |
1018.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5405.46 |
0.00 |
5193.63 |
0.00 |
9389.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86137.65 |
95257.51 |
114831.86 |
151371.63 |
203201.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
11.04 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
9.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
668.59 |
9.09 |
10.58 |
18.56 |
63.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
110299.86 |
177747.37 |
262147.17 |
178030.61 |
186488.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110299.86 |
177747.37 |
262147.17 |
178030.61 |
186488.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.97 |
34.03 |
50.06 |
36.54 |
27.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.99 |
11.34 |
16.69 |
12.18 |
9.21 |
| 资产总计(万元) |
110968.51 |
177756.46 |
262157.75 |
178049.17 |
186552.13 |
| 负债合计(万元) |
54.04 |
32734.58 |
58956.02 |
35917.59 |
30173.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
110914.47 |
145021.88 |
203201.72 |
142131.58 |
156378.64 |
| 未分配利润(万元) |
8683.97 |
8755.31 |
13756.22 |
9031.81 |
7800.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.12 |
28.78 |
28.40 |
66.01 |
65.18 |
| 投资收益(万元) |
2642.35 |
4610.06 |
3130.48 |
4888.88 |
1887.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.63 |
-3254.61 |
-1516.33 |
3523.25 |
1070.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2769.11 |
1384.23 |
1642.55 |
8478.14 |
3022.79 |
| 管理人报酬(万元) |
180.05 |
528.31 |
276.24 |
399.26 |
168.84 |
| 托管费(万元) |
60.02 |
176.10 |
92.08 |
133.09 |
56.28 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.04 |
11.60 |
23.87 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
493.13 |
1323.67 |
624.21 |
1138.61 |
422.06 |
| 利润总额(万元) |
2275.97 |
60.55 |
1018.34 |
7339.53 |
2600.73 |
| 净利润(万元) |
2275.97 |
60.55 |
1018.34 |
7339.53 |
2600.73 |
