景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)_最新动态

景顺长城景泰永利纯债债券A016126JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.04%)

累计净值：1.091

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰永利纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈静

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.06亿元

景顺长城景泰永利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	0.36	2.54	0.39
债券型名次	2674	1470	2229	1062	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.91	0.00	-	9.15
债券型名次	923	1481	4849	4650	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	交银中债1-3年农发债指数C	0.14	0.36	-0.05	1.67	0.04
2673	金鹰添盛定期开放债券	0.14	0.32	0.09	2.30	0.46
2674	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.41	0.36	2.54	0.39
2675	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.41	0.34	2.54	0.37
2676	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.45	1.44	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.48	0.41	1.48	2.29	2.06
1469	金元顺安沣泰定开债发起式	0.16	0.41	-0.04	1.84	0.26
1470	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.41	0.36	2.54	0.39
1471	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.41	0.34	2.54	0.37
1472	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.41	0.00	2.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.08	0.20	0.36	1.33	0.47
2228	交银丰享收益债券A	0.16	0.24	0.36	1.87	0.52
2229	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.41	0.36	2.54	0.39
2230	民生加银嘉盈债券	0.14	0.24	0.36	1.65	0.48
2231	南方涪利定开债券发起	0.17	0.29	0.36	2.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.31	0.42	-0.25	2.54	0.65
1061	江信祺福C	0.49	1.46	-1.12	2.54	-0.85
1062	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.41	0.36	2.54	0.39
1063	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.41	0.34	2.54	0.37
1064	南方宣利定期开放债券C	0.29	0.26	0.80	2.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰永利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	交银丰享收益债券C	0.15	0.21	0.26	1.67	0.39
3537	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.16	0.46	-0.07	0.95	0.39
3538	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.41	0.36	2.54	0.39
3539	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.13	0.18	0.11	1.91	0.39
3540	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.37	1.29	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰民安增利债券C	4.54	5.19	8.28	8.36	66.38
922	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.54	8.15	10.76	-	11.12
923	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.54	7.91	0.00	-	9.15
924	平安增鑫六个月定开债A	4.54	10.98	12.84	-	19.08
925	兴银汇泽87个月定开债券	4.54	9.10	14.19	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	海富通中债1-3年农发A	3.80	7.91	10.57	-	14.51
1480	红土创新丰源中短债A	3.47	7.91	11.27	-	12.08
1481	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.54	7.91	0.00	-	9.15
1482	南方晨利一年定开债券发起	4.08	7.91	0.00	-	10.49
1483	中欧润逸债券	3.90	7.91	12.09	-	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	景顺长城90天持有期短债债券C	2.09	6.00	0.00	-	7.67
4848	景顺长城景泰纯利债券C	4.66	8.80	0.00	-	11.01
4849	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.54	7.91	0.00	-	9.15
4850	景顺长城景泰永利纯债债券C	4.48	7.74	0.00	-	9.13
4851	景顺长城景泰裕利纯债C	3.26	7.38	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	汇泉安盈回报债券A	2.34	4.98	0.00	-	3.39
4649	汇泉安盈回报债券C	2.03	4.40	0.00	-	2.60
4650	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.54	7.91	0.00	-	9.15
4651	景顺长城景泰永利纯债债券C	4.48	7.74	0.00	-	9.13
4652	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.28	5.31	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰永利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.40	8.53	0.00	-	9.16
4241	东兴兴财短债债券C	2.43	4.65	5.84	7.60	9.15
4242	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.54	7.91	0.00	-	9.15
4243	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.71	9.28	0.00	-	9.14
4244	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.77	6.17	0.00	-	9.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	300.00	31137.40	15.53%
25国开05	300.00	29393.56	14.66%
23农发03	220.00	22759.15	11.35%
24进出05	200.00	20415.52	10.18%
23农发07	160.00	16765.96	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231890.36	115.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.072	1.070	1.071	1.071	1.070
累计净值(元)	1.091	1.089	1.090	1.090	1.089

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