资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282811.80 99.51%
银行存款和结算备付金 1380.26 0.49%
其他资产 5.33 0.00%
资产总值:284197.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22温州银行二级02 170.00 17658.61 7.53%
24加拿大银行债01BC 130.00 13153.07 5.61%
24民生租赁货运物流主题债01 100.00 10150.76 4.33%
20进出07 90.00 9246.24 3.94%
24永川高新MTN003 70.00 7063.20 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122372.31 52.20%
企业债 28634.91 12.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%