财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.99 |
8.10 |
98.69 |
33.34 |
51.89 |
| 本期利润(万元) |
25.34 |
12.22 |
99.37 |
15.07 |
70.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.13 |
0.00 |
109.89 |
0.00 |
380.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
750.07 |
3129.12 |
2402.48 |
1727.11 |
9846.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
7.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
6.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4020.31 |
64.42 |
142.37 |
3006.24 |
519.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
449061.34 |
431153.64 |
337193.79 |
247616.46 |
614285.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448292.75 |
431153.64 |
337193.79 |
247616.46 |
609947.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.43 |
90.12 |
75.56 |
47.04 |
118.44 |
| 应付托管费(万元) |
37.14 |
30.04 |
25.19 |
15.68 |
39.48 |
| 资产总计(万元) |
454189.26 |
435333.06 |
337956.54 |
252061.61 |
617501.80 |
| 负债合计(万元) |
65524.33 |
29413.15 |
7538.70 |
29914.16 |
88233.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
388664.93 |
405919.90 |
330417.84 |
222147.44 |
529268.05 |
| 未分配利润(万元) |
22086.33 |
19071.36 |
13252.72 |
6889.04 |
11993.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
18.69 |
6.96 |
71.40 |
42.68 |
| 投资收益(万元) |
4612.89 |
7007.93 |
3230.30 |
15674.21 |
10968.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1026.57 |
-522.27 |
114.41 |
-131.99 |
1249.82 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
60.60 |
60.02 |
0.92 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
5644.92 |
6564.95 |
3411.69 |
15614.54 |
12262.05 |
| 管理人报酬(万元) |
647.46 |
881.16 |
373.66 |
1412.55 |
812.17 |
| 托管费(万元) |
215.82 |
293.72 |
124.55 |
470.85 |
270.72 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
20.72 |
10.29 |
22.23 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
1159.65 |
1702.92 |
762.57 |
3912.72 |
2235.37 |
| 利润总额(万元) |
4485.27 |
4862.03 |
2649.13 |
11701.82 |
10026.68 |
| 净利润(万元) |
4485.27 |
4862.03 |
2649.13 |
11701.82 |
10026.68 |
