交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0842

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙丹妮

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
债券型名次	2724	2981	3173	3448	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.74	6.23	-	8.48
债券型名次	3707	4244	4517	4844	4912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2723	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2724	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
2725	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2726	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2980	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76
2981	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
2982	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2983	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
3172	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
3173	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
3174	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.90	1.39
3175	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3447	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3448	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
3449	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24
3450	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3567	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
3568	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
3569	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44
3570	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
3706	汇添富稳合4个月持有债券A	1.80	5.14	9.34	-	10.47
3707	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
3708	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
3709	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
4243	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
4244	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4245	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
4246	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
4516	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78
4517	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4518	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
4519	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.40	6.22	11.65	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12
4843	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4844	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4845	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4846	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4911	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
4912	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4913	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47
4914	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	170.00	17583.54	4.52%
24中银香港债01BC	120.00	12168.15	3.13%
24加拿大银行债01BC	110.00	11079.82	2.85%
24民生租赁货运物流主题债01	100.00	10105.56	2.60%
20进出07	90.00	9218.19	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146928.52	37.80%
企业债	38711.74	9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0741	1.0739	1.0738	1.0735	1.0734
累计净值(元)	1.0841	1.0839	1.0838	1.0835	1.0834

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