交银稳益短债债券C(016397)_最新动态

交银稳益短债债券C016397BOCOM SCHRODER WENYI SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：1.0604 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0704

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳益短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙丹妮

2023-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.24亿元

交银稳益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
债券型名次	2798	4487	3914	3108	4599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.80	7.46	-	7.09
债券型名次	2692	4791	4031	4764	5001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
2797	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13
2798	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
2799	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10
2800	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
4486	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13
4487	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
4488	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.66	1.64	0.13
4489	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3913	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
3914	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
3915	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.09	0.31	0.77	0.07
3916	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.17	0.33	0.69	0.17
3107	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
3108	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
3109	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
3110	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.37	0.76	0.13
4598	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13
4599	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
4600	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.66	1.64	0.13
4601	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.61	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	建信中短债纯债债券A	1.60	4.81	9.60	17.14	25.12
2691	交银丰享收益债券C	1.60	4.63	9.08	15.79	47.42
2692	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
2693	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.19	57.28
2694	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.89	37.60
4790	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
4791	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4792	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.74	23.07
4793	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.90	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
4030	创金合信恒利超短债债券E	1.63	4.18	7.46	13.78	16.67
4031	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4032	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.29	30.35
4033	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
4763	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
4764	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4765	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79
4766	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
交银稳益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
5000	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.57	4.26	0.00	-	7.12
5001	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
5002	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5003	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银香港债01BC	120.00	12054.94	2.97%
25柳州银行CD149	100.00	9988.77	2.46%
25广东南粤银行CD036	100.00	9917.27	2.44%
25农发11	80.00	8105.98	2.00%
24永川高新MTN003	70.00	7092.57	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58694.23	14.46%
企业债	49736.89	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	1.0602
累计净值(元)	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	1.0702

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