资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77357.84 98.76%
银行存款和结算备付金 670.36 0.86%
其他资产 297.30 0.38%
资产总值:78325.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD149 70.00 6977.27 9.27%
21邮储银行二级01 60.00 6139.06 8.15%
21兴业银行二级02 60.00 6122.61 8.13%
25中文天地SCP002 50.00 5058.20 6.72%
21国开03 40.00 4122.34 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38462.70 51.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%