资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52102.50 90.47%
银行存款和结算备付金 5421.92 9.41%
其他资产 66.59 0.12%
资产总值:57591.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4051.46 7.09%
21邮储银行二级01 30.00 3096.67 5.42%
25厦港务SCP005 30.00 3030.29 5.30%
25南昌轨交SCP006 30.00 3027.43 5.30%
23东莞银行 25.00 2566.71 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28628.31 50.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%