嘉实30天持有期中短债债券A(017443)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券A017443HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0929

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：3.07亿元

嘉实30天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
债券型名次	3610	3606	3790	4252	4119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.45	6.49	-	9.29
债券型名次	4381	4449	4435	5138	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	嘉合磐恒债券A	0.03	0.13	0.39	1.27	1.67
3609	嘉合磐泰短债A	0.03	0.13	0.38	0.87	1.21
3610	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3611	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.70	1.06
3612	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.80	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	嘉合磐恒债券A	0.03	0.13	0.39	1.27	1.67
3605	嘉合磐泰短债A	0.03	0.13	0.38	0.87	1.21
3606	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3607	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84
3608	嘉实致盈债券	0.05	0.13	0.52	1.31	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.34	0.79	0.73
3789	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.13	0.34	0.78	1.16
3790	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
3791	嘉实短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.70	1.06
3792	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.11	0.34	0.97	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.79	1.25
4251	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.12	0.79	0.93
4252	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
4253	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.35	0.79	1.18
4254	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.40	0.83	1.21
4118	嘉合磐泰短债A	0.03	0.13	0.38	0.87	1.21
4119	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
4120	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.81	1.21
4121	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.04	0.13	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4380	汇添富90天短债A	1.60	3.60	6.58	11.94	21.12
4381	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
4382	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46
4383	南方恒新39个月C	1.60	4.20	6.55	12.86	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
4448	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.53	3.45	6.87	-	13.60
4449	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
4450	景顺长城景颐辰利债券C	-1.20	3.45	4.26	-	4.05
4451	民生加银恒益纯债C	2.17	3.45	10.25	15.34	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
4434	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.94	3.38	6.49	11.79	14.10
4435	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
4436	南方升元中短期利率债C	1.58	2.98	6.49	12.20	17.47
4437	平安元福短债发起式C	2.00	3.73	6.49	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	英大安旸纯债债券C	1.98	3.28	6.71	-	8.47
5137	华商鸿悦纯债债券	2.70	3.19	7.42	-	8.73
5138	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
5139	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44
5140	民生加银恒宁债券	2.91	4.93	9.98	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.35	6.19	-	9.30
4809	交银稳益短债债券A	1.97	3.73	6.92	-	9.30
4810	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29
4811	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.06	5.51	-	9.28
4812	汇安裕盈纯债债券A	2.78	4.19	7.62	-	9.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	7.09%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.42%
25厦港务SCP005	30.00	3030.29	5.30%
25南昌轨交SCP006	30.00	3027.43	5.30%
23东莞银行	25.00	2566.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28628.31	50.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0929	1.0928	1.0926	1.0926	1.0925
累计净值(元)	1.0929	1.0928	1.0926	1.0926	1.0925

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