嘉实30天持有期中短债债券A(017443)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券A017443HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.0887

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.31亿元

嘉实30天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
债券型名次	4405	3603	3780	4167	4307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.77	6.86	-	8.87
债券型名次	3758	4490	4279	5083	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.45	0.79	0.64
4404	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.42	0.74	0.60
4405	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
4406	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.85	0.74
4407	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.61	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.47	0.93	0.77
3602	汇添富安心中国债券C	0.07	0.18	0.52	0.71	0.72
3603	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
3604	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
3605	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.18	0.59	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
3779	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
3780	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
3781	建信短债债券F	0.02	0.16	0.55	1.00	0.87
3782	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	-0.46	-1.20	0.96	0.32
4166	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.16	0.61	0.96	0.83
4167	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
4168	建信短债债券C	0.03	0.16	0.53	0.96	0.84
4169	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.96	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.97	0.82
4306	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.27	0.62	1.03	0.82
4307	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82
4308	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.61	0.93	0.82
4309	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.61	3.69	7.36	-	13.18
3757	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.61	5.59	9.33	-	10.97
3758	嘉实30天持有期中短债债券A	1.61	3.77	6.86	-	8.87
3759	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.79	9.04	14.80	21.22
3760	嘉实新兴市场A1	1.61	4.37	8.77	-1.40	60.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	格林泓泰三个月定开债A	0.75	3.77	8.57	-	28.33
4489	海富通聚利债券	1.75	3.77	6.38	11.97	31.23
4490	嘉实30天持有期中短债债券A	1.61	3.77	6.86	-	8.87
4491	嘉实丰安6个月定期债券	1.55	3.77	6.86	11.92	32.11
4492	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.59	3.77	7.16	14.33	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华商瑞丰短债债券A	1.23	3.49	6.86	12.97	21.98
4278	汇添富中短债C	1.22	3.24	6.86	12.05	14.74
4279	嘉实30天持有期中短债债券A	1.61	3.77	6.86	-	8.87
4280	嘉实丰安6个月定期债券	1.55	3.77	6.86	11.92	32.11
4281	平安中短债债券E	1.86	3.64	6.86	16.42	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	英大安旸纯债债券C	1.53	4.06	6.84	-	8.07
5082	华商鸿悦纯债债券	0.52	3.98	7.15	-	7.86
5083	嘉实30天持有期中短债债券A	1.61	3.77	6.86	-	8.87
5084	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.19	-	8.09
5085	民生加银恒宁债券	1.44	6.05	9.77	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	广发集轩债券C	2.05	8.61	0.00	-	8.88
4812	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.55	4.75	8.24	-	8.88
4813	嘉实30天持有期中短债债券A	1.61	3.77	6.86	-	8.87
4814	财通弘利纯债债券	0.52	3.89	7.30	-	8.86
4815	财通资管鸿利中短债债券E	1.92	4.28	7.73	-	8.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	50.00	5128.88	8.43%
22工商银行二级03	40.00	4214.01	6.93%
21宁波银行二级01	40.00	4143.11	6.81%
25国开11	40.00	4036.20	6.64%
21青岛银行二级02	30.00	3122.99	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45639.44	75.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0886	1.0885	1.0884	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.0886	1.0885	1.0884	1.0883	1.0882

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