嘉实30天持有期中短债债券A(017443)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券A017443HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0908 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0908

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：3.07亿元

嘉实30天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
债券型名次	3289	3740	3770	3785	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.39	6.40	-	9.08
债券型名次	4029	4387	4374	5098	4801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91
3288	嘉合磐恒债券C	0.02	0.14	0.45	1.12	1.24
3289	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
3290	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3291	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.09	0.37	1.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.32	0.79	0.95
3739	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.10	0.45	1.10	1.31
3740	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
3741	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3742	嘉实中债1-3政金债指数A	0.01	0.10	0.57	1.32	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	汇添富90天短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
3769	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.33	0.94	1.04
3770	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
3771	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.33	0.73	0.88
3772	南方定元中短债C	0.01	0.21	0.33	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	华泰保兴尊享定开	0.23	1.44	-0.54	0.86	1.02
3784	汇添富双颐债券A	0.02	0.74	0.08	0.86	2.37
3785	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
3786	金元顺安丰祥A	0.02	0.42	0.25	0.86	1.31
3787	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.10	0.35	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.05	0.12	0.17	0.75	1.02
4174	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.15	0.38	0.83	1.02
4175	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.33	0.86	1.02
4176	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.84	1.02
4177	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	汇添富90天短债A	1.52	3.53	6.55	12.07	20.88
4028	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.26	6.51	-	8.88
4029	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4030	农银金鸿短债债券C	1.52	3.40	6.71	-	9.85
4031	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	3.70	9.40	15.81	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国投瑞银顺银债券	1.67	3.39	5.95	11.54	25.69
4386	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
4387	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4388	嘉实中短债债券C	1.53	3.39	7.11	13.14	22.85
4389	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	3.39	7.64	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	中泰青月中短债C	1.75	3.43	6.41	12.05	19.33
4373	长信利富债券A	5.88	11.13	6.40	0.58	42.97
4374	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4375	交银稳安60天滚动持有债券C	1.33	3.04	6.40	-	8.76
4376	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	英大安旸纯债债券C	1.61	3.41	6.36	-	8.27
5097	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
5098	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
5099	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25
5100	民生加银恒宁债券	1.85	4.96	9.59	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.02	5.55	-	9.09
4800	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4801	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4802	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4803	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	7.09%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.42%
25厦港务SCP005	30.00	3030.29	5.30%
25南昌轨交SCP006	30.00	3027.43	5.30%
23东莞银行	25.00	2566.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28628.31	50.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0907	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905
累计净值(元)	1.0907	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905

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