嘉实30天持有期中短债债券A(017443)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券A017443HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0815 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0815

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.83亿元

嘉实30天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
债券型名次	2770	3841	3235	2986	4109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.10	7.89	-	8.15
债券型名次	2688	4531	3732	5092	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2769	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
2770	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
2771	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
2772	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16
3840	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16
3841	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
3842	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
3843	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	汇添富90天短债C	0.03	0.16	0.37	0.73	0.14
3234	汇添富利率债	0.04	0.15	0.37	0.71	0.15
3235	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
3236	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
2985	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
2986	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
2987	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18
2988	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16
4108	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16
4109	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.37	0.71	0.16
4110	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
4111	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.46	31.12
2687	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
2688	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
2689	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
2690	建信中短债纯债债券A	1.60	4.81	9.60	17.22	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.45	18.74
4530	嘉合磐泰短债A	1.94	4.10	7.56	15.24	23.29
4531	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
4532	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4533	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3731	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.05	7.89	15.38	16.94
3732	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
3733	南方纯元C	-0.02	4.85	7.89	14.08	29.55
3734	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
5091	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5092	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
5093	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
5094	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
4811	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
4812	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
4813	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4814	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6977.27	9.27%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	8.15%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	8.13%
25中文天地SCP002	50.00	5058.20	6.72%
21国开03	40.00	4122.34	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38462.70	51.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	1.0813
累计净值(元)	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	1.0813

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