财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 959.75 109.32 658.87 357.63 2507.74
本期利润(万元) 724.56 131.42 445.86 162.01 2509.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.75 0.00 2.78
期末可供分配利润(万元) 2820.72 0.00 3523.90 0.00 4728.98
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 38268.79 42747.71 52484.23 54855.86 83399.68
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.46 0.00 0.82 0.00 2.81
累计净值增长率(%) 7.98 0.00 7.30 0.00 6.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 30.85 63.66 5054.07 19.74 1163.82
交易性金融资产(万元) 77357.84 92802.27 177237.90 167577.85 154794.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 77357.84 92802.27 177237.90 167577.85 154794.92
应付管理人报酬(万元) 13.77 16.28 31.47 33.96 30.12
应付托管费(万元) 3.44 4.07 7.87 8.49 7.53
资产总计(万元) 78325.50 93662.35 185174.32 170889.70 159226.62
负债合计(万元) 3043.49 1540.77 80.87 6608.39 205.40
所有者权益合计(万元) 75282.01 92121.59 185093.45 164281.31 159021.22
未分配利润(万元) 5345.83 6069.21 10783.98 7913.81 5291.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.93 25.78 32.04 9.65 142.04
投资收益(万元) 1994.50 1280.45 5427.01 3292.88 3217.79
公允价值变动收益(万元) -461.12 -417.67 150.97 436.31 84.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1565.32 888.56 5610.03 3738.84 3443.87
管理人报酬(万元) 199.76 111.56 375.78 225.73 266.57
托管费(万元) 49.94 27.89 93.95 56.43 66.64
其它费用(万元) 24.34 12.64 26.53 15.35 29.65
费用合计(万元) 419.61 209.76 820.30 522.58 911.21
利润总额(万元) 1145.71 678.80 4789.73 3216.26 2532.66
净利润(万元) 1145.71 678.80 4789.73 3216.26 2532.66