资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53073.62 97.98%
银行存款和结算备付金 1034.77 1.91%
其他资产 61.23 0.11%
资产总值:54169.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 30.00 3028.84 6.02%
21厦门银行二级01 20.00 2083.01 4.14%
24宜兴城投MTN002 20.00 2049.24 4.07%
26国开03 20.00 2033.89 4.04%
24宁波水务MTN001(可持续挂钩) 20.00 2031.23 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9198.02 18.27%
国家债券 1029.37 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%