资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67238.39 98.68%
银行存款和结算备付金 736.07 1.08%
其他资产 164.85 0.24%
资产总值:68139.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 50.00 5128.88 8.43%
22工商银行二级03 40.00 4214.01 6.93%
21宁波银行二级01 40.00 4143.11 6.81%
25国开11 40.00 4036.20 6.64%
21青岛银行二级02 30.00 3122.99 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45639.44 75.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%