嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_财务情况

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	175.59	106.12	647.07	63.76	437.60
本期利润(万元)	235.63	129.54	421.15	80.56	232.95
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	1.09	0.00	0.55
期末可供分配利润(万元)	1929.65	0.00	2507.60	0.00	2463.06
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	26417.65	27719.44	37013.22	31847.53	39637.35
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.80	0.00	1.24	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	8.16	0.00	7.30	0.00	6.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	30.85	63.66	5054.07	19.74
交易性金融资产(万元)	52102.50	77357.84	92802.27	177237.90	167577.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52102.50	77357.84	92802.27	177237.90	167577.85
应付管理人报酬(万元)	10.65	13.77	16.28	31.47	33.96
应付托管费(万元)	2.66	3.44	4.07	7.87	8.49
资产总计(万元)	57591.01	78325.50	93662.35	185174.32	170889.70
负债合计(万元)	431.05	3043.49	1540.77	80.87	6608.39
所有者权益合计(万元)	57159.97	75282.01	92121.59	185093.45	164281.31
未分配利润(万元)	4520.55	5345.83	6069.21	10783.98	7913.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.39	31.93	25.78	32.04	9.65
投资收益(万元)	576.99	1994.50	1280.45	5427.01	3292.88
公允价值变动收益(万元)	128.00	-461.12	-417.67	150.97	436.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	710.37	1565.32	888.56	5610.03	3738.84
管理人报酬(万元)	68.79	199.76	111.56	375.78	225.73
托管费(万元)	17.20	49.94	27.89	93.95	56.43
其它费用(万元)	11.86	24.34	12.64	26.53	15.35
费用合计(万元)	171.76	419.61	209.76	820.30	522.58
利润总额(万元)	538.61	1145.71	678.80	4789.73	3216.26
净利润(万元)	538.61	1145.71	678.80	4789.73	3216.26

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