嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.0786

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.70亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.46	0.77	0.52
债券型名次	4387	4231	4177	4698	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.35	6.81	-	7.86
债券型名次	4127	4899	4323	5098	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.40	0.75	0.44
4386	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4387	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.46	0.77	0.52
4388	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.57	0.86	0.63
4389	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.09	0.19	0.67	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	汇添富盛和66个月定开债	0.04	0.20	0.77	1.77	0.94
4230	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.51	0.87	0.58
4231	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.46	0.77	0.52
4232	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.57	0.86	0.63
4233	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	汇安中短债债券C	0.04	0.23	0.46	0.77	0.51
4176	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.23	0.43	0.46	1.16	0.61
4177	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.46	0.77	0.52
4178	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.18	0.46	0.73	0.49
4179	民生加银半年理财	0.18	0.26	0.46	0.74	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	汇安中短债债券C	0.04	0.23	0.46	0.77	0.51
4697	汇添富鑫利定开债券C	0.00	0.19	0.48	0.77	0.54
4698	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.46	0.77	0.52
4699	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.27	0.55	0.77	0.57
4700	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.19	0.44	0.77	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.42	0.80	0.52
4628	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.18	0.44	0.83	0.52
4629	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.46	0.77	0.52
4630	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.45	0.82	0.52
4631	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.45	0.61	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华安安悦债券C	1.39	4.75	8.48	15.07	31.62
4126	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.85	8.60	16.52	22.03
4127	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.81	-	7.86
4128	嘉实中短债债券C	1.39	3.87	7.99	14.35	22.22
4129	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.14	7.89	14.80	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	广发聚利(LOF)C	-0.26	3.35	10.32	13.40	21.75
4898	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.35	6.05	-	7.98
4899	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.81	-	7.86
4900	嘉实90天滚动持有短债C	1.49	3.35	7.16	-	9.95
4901	长安泓润纯债债券C	0.94	3.34	8.74	15.69	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.28	6.82	13.93	19.75
4322	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.71	6.82	-	10.35
4323	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.81	-	7.86
4324	嘉实60天滚动持有短债C	1.57	3.33	6.81	-	11.67
4325	建信利率债策略纯债债券C	0.03	3.16	6.81	12.73	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	华商鸿悦纯债债券	0.12	3.68	7.05	-	7.30
5097	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.78	7.49	-	8.61
5098	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.81	-	7.86
5099	民生加银恒宁债券	1.07	5.67	9.82	-	10.50
5100	格林泓盛一年定开债券发起式	2.11	4.51	8.72	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国泰利安中短债债券C	1.45	3.24	6.25	-	7.89
4956	英大安益中短债A	1.30	3.55	6.44	-	7.87
4957	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.81	-	7.86
4958	太平安元债券C	4.88	7.29	4.90	-	7.86
4959	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.16	0.00	-	7.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6977.27	9.27%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	8.15%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	8.13%
25中文天地SCP002	50.00	5058.20	6.72%
21国开03	40.00	4122.34	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38462.70	51.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
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04-19嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0785	1.0785	1.0784	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.0785	1.0785	1.0784	1.0783	1.0782

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