嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0825 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0825

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琪

基金规模：2.64亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
债券型名次	4424	4035	4025	4110	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.95	5.72	-	8.25
债券型名次	4544	4832	4708	5099	4959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87
4423	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.15	0.91	1.90	2.23
4424	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4425	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
4426	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.40	0.61	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	汇添富增强收益债券A	0.05	0.08	-0.19	0.10	1.06
4034	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
4035	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4036	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4037	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87
4024	汇添富丰利短债C	0.02	0.09	0.28	0.67	0.79
4025	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4026	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
4027	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.13	0.34	0.74	0.91
4109	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87
4110	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4111	嘉实短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.74	0.86
4112	嘉实信用债券A	0.25	0.14	-0.05	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.78	0.89
4461	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
4462	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4463	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.73	0.89
4464	鹏华双债增利债券A	-0.43	0.95	-0.30	0.01	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华富恒利债券A	1.29	19.90	15.57	0.46	22.97
4543	汇添富丰利短债D	1.29	2.52	5.42	-	8.20
4544	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25
4545	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.87	5.26	-	7.41
4546	南方赢元	1.29	3.51	7.80	14.84	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	广发景明中短债C	1.29	2.95	5.79	11.37	21.52
4831	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4832	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25
4833	金鹰添盈纯债债券A	2.36	2.95	6.95	-0.75	11.49
4834	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	2.95	6.44	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	新华鑫日享中短债B	1.44	3.21	5.73	11.08	16.67
4707	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4708	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25
4709	南方皓元短债C	1.32	3.01	5.72	11.11	16.67
4710	鹏华普天债券B	1.41	3.48	5.72	12.51	133.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
5098	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
5099	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25
5100	民生加银恒宁债券	1.85	4.96	9.59	-	11.53
5101	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	4.20	7.86	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25
4958	嘉合磐辉纯债C	2.03	4.97	8.01	-	8.25
4959	嘉实30天持有期中短债债券C	1.29	2.95	5.72	-	8.25
4960	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4961	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	7.09%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.42%
25厦港务SCP005	30.00	3030.29	5.30%
25南昌轨交SCP006	30.00	3027.43	5.30%
23东莞银行	25.00	2566.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28628.31	50.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0825	1.0824	1.0823	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.0825	1.0824	1.0823	1.0823	1.0823

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