嘉实30天持有期中短债债券C(017444)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券C017444HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

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最新净值：1.0744 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.70亿元

嘉实30天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
债券型名次	3409	4316	3910	3699	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.66	7.20	-	7.44
债券型名次	3316	4896	4177	5070	4950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3408	嘉合磐益纯债A	0.01	0.04	0.27	0.68	0.04
3409	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3410	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
3411	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
4315	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
4316	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
4317	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
4318	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
3909	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3910	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3911	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
3912	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
3698	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.31	0.59	0.11
3699	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3700	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.31	0.59	0.15
3701	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实30天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4587	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
4588	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
4589	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13
4590	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	汇添富稳利60天短债C	1.37	3.87	6.96	-	11.91
3315	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89
3316	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
3317	嘉实短债债券C	1.37	3.43	6.55	-	9.15
3318	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.11	7.21	12.24	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
4895	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.92	17.49
4896	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4897	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55
4898	鹏华稳福中短债债券C	1.10	3.66	8.80	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.76	22.19
4176	大摩多元收益债券C	6.27	10.48	7.20	5.04	105.81
4177	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4178	长信利丰债券A	8.79	13.24	7.19	8.34	27.24
4179	东方红短债债券E	1.58	3.88	7.19	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5069	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
5070	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
5071	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64
5072	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
嘉实30天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4949	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.35	4.09	0.00	-	7.44
4950	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44
4951	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
4952	浦银安盛普诚纯债债券C	0.08	4.89	7.72	-	7.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6977.27	9.27%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	8.15%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	8.13%
25中文天地SCP002	50.00	5058.20	6.72%
21国开03	40.00	4122.34	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38462.70	51.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0744	1.0744	1.0744	1.0745	1.0743
累计净值(元)	1.0744	1.0744	1.0744	1.0745	1.0743

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