资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1423958.50 99.99%
银行存款和结算备付金 101.11 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1424059.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 2990.00 309610.89 38.38%
18国开05 2450.00 263401.22 32.65%
25农发03 1940.00 195232.12 24.20%
24上海银行小微债01 710.00 72466.09 8.98%
24中信银行债02BC 620.00 63339.58 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1423958.50 176.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%