资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1421667.90 100.00%
银行存款和结算备付金 54.71 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1421722.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 2990.00 308376.20 38.36%
18国开05 2450.00 262353.21 32.63%
25农发03 1940.00 194460.79 24.19%
24上海银行小微债01 710.00 72281.64 8.99%
24中信银行债02BC 620.00 63179.17 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1421667.90 176.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%