资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1035742.66 99.99%
银行存款和结算备付金 104.10 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1035846.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 2990.00 307151.23 38.33%
18国开05 2450.00 261308.72 32.61%
25农发03 1940.00 193698.33 24.17%
24南京银行02 400.00 40828.19 5.09%
24东莞银行03 390.00 39707.03 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1035742.66 129.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%