财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4095.45 |
1535.67 |
4390.29 |
4390.27 |
2617.75 |
| 本期利润(万元) |
4095.45 |
1535.67 |
4390.29 |
4390.27 |
2617.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
0.98 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12092.74 |
0.00 |
0.02 |
365.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803904.88 |
801345.10 |
0.02 |
175115.90 |
511592.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
6.46 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.71 |
0.02 |
233550.09 |
29.21 |
1404.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.07 |
0.00 |
31.94 |
64.59 |
61.73 |
| 应付托管费(万元) |
33.02 |
0.00 |
10.65 |
21.53 |
20.58 |
| 资产总计(万元) |
1421722.61 |
0.02 |
233550.14 |
919658.26 |
910220.30 |
| 负债合计(万元) |
617817.73 |
0.00 |
58434.24 |
410683.40 |
407622.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
803904.88 |
0.02 |
175115.90 |
508974.86 |
502597.31 |
| 未分配利润(万元) |
12092.74 |
0.02 |
365.82 |
18968.83 |
12591.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6739.07 |
7562.73 |
7562.73 |
21510.19 |
10696.82 |
| 投资收益(万元) |
-0.02 |
1.53 |
1.52 |
-0.13 |
-0.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6755.57 |
7564.27 |
7564.24 |
21510.06 |
10696.69 |
| 管理人报酬(万元) |
464.67 |
338.61 |
338.61 |
754.02 |
372.63 |
| 托管费(万元) |
154.89 |
112.87 |
112.87 |
251.34 |
124.21 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
10.32 |
10.32 |
20.62 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
2660.11 |
3173.98 |
3173.98 |
9267.80 |
4831.98 |
| 利润总额(万元) |
4095.45 |
4390.29 |
4390.27 |
12242.25 |
5864.71 |
| 净利润(万元) |
4095.45 |
4390.29 |
4390.27 |
12242.25 |
5864.71 |
