资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556016.09 97.18%
银行存款和结算备付金 2365.06 0.41%
其他资产 13766.35 2.41%
资产总值:572147.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 210.00 21280.67 4.74%
24工行二级资本债02BC 110.00 11310.77 2.52%
22国开20 100.00 10733.67 2.39%
23中信银行二级资本债01A 100.00 10471.02 2.33%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10186.69 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300893.16 67.00%
企业债 46569.35 10.37%
国家债券 6725.06 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%