资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368780.32 98.55%
银行存款和结算备付金 3361.61 0.90%
其他资产 2046.08 0.55%
资产总值:374188.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 90.00 9067.56 2.99%
23东莞银行二级资本债01 80.00 8458.10 2.79%
24南海农商行二级资本债01 80.00 8224.37 2.71%
23成都农商行永续债01 70.00 7433.07 2.45%
23中信银行二级资本债01A 70.00 7252.06 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119022.70 39.22%
企业债 48838.38 16.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%