财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5375.45 |
1231.64 |
9846.00 |
912.92 |
7824.79 |
| 本期利润(万元) |
9278.57 |
2440.24 |
4598.76 |
-2987.96 |
5422.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47896.31 |
0.00 |
12684.13 |
0.00 |
29142.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1144324.23 |
374067.58 |
231842.52 |
252402.76 |
602160.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
11.88 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
9.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.64 |
3.86 |
6563.88 |
54.01 |
115.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1373192.90 |
368780.32 |
749250.08 |
618257.30 |
401929.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1373192.90 |
368780.32 |
749250.08 |
618257.30 |
401929.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
286.16 |
69.22 |
143.32 |
143.10 |
55.12 |
| 应付托管费(万元) |
95.39 |
23.07 |
47.77 |
47.70 |
18.37 |
| 资产总计(万元) |
1410956.35 |
374188.01 |
760118.95 |
630045.33 |
403098.52 |
| 负债合计(万元) |
121390.47 |
70738.31 |
154091.15 |
119072.16 |
89071.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1289565.88 |
303449.71 |
606027.81 |
510973.17 |
314026.53 |
| 未分配利润(万元) |
89892.26 |
21224.43 |
42498.90 |
30796.22 |
14213.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.26 |
54.15 |
27.76 |
54.66 |
10.93 |
| 投资收益(万元) |
8245.55 |
13306.22 |
9561.96 |
7595.04 |
1707.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4760.89 |
-5289.46 |
-2404.62 |
5302.64 |
1670.59 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.16 |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13034.02 |
8071.07 |
7185.26 |
12952.35 |
3388.86 |
| 管理人报酬(万元) |
853.66 |
1330.28 |
763.87 |
923.17 |
124.08 |
| 托管费(万元) |
284.55 |
443.43 |
254.62 |
307.72 |
41.36 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
30.27 |
14.44 |
28.74 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
2016.94 |
3309.07 |
1730.63 |
2263.40 |
323.43 |
| 利润总额(万元) |
11017.07 |
4762.00 |
5454.63 |
10688.95 |
3065.43 |
| 净利润(万元) |
11017.07 |
4762.00 |
5454.63 |
10688.95 |
3065.43 |
