财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9846.00 912.92 7824.79 3879.01 5260.99
本期利润(万元) 4598.76 -2987.96 5422.87 -1455.47 10465.05
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 1.06 0.00 3.42
期末可供分配利润(万元) 12684.13 0.00 29142.85 0.00 17094.58
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 231842.52 252402.76 602160.25 447497.26 509344.26
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.08 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.17 0.00 1.06 0.00 5.04
累计净值增长率(%) 9.51 0.00 9.39 0.00 8.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3.86 6563.88 54.01 115.95 69.87
交易性金融资产(万元) 368780.32 749250.08 618257.30 401929.80 62976.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 368780.32 749250.08 618257.30 401929.80 62976.53
应付管理人报酬(万元) 69.22 143.32 143.10 55.12 13.06
应付托管费(万元) 23.07 47.77 47.70 18.37 4.35
资产总计(万元) 374188.01 760118.95 630045.33 403098.52 63046.40
负债合计(万元) 70738.31 154091.15 119072.16 89071.99 12392.42
所有者权益合计(万元) 303449.71 606027.81 510973.17 314026.53 50653.98
未分配利润(万元) 21224.43 42498.90 30796.22 14213.94 651.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 54.15 27.76 54.66 10.93 137.02
投资收益(万元) 13306.22 9561.96 7595.04 1707.34 6415.03
公允价值变动收益(万元) -5289.46 -2404.62 5302.64 1670.59 -662.39
其它收入(万元) 0.16 0.16 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 8071.07 7185.26 12952.35 3388.86 5889.66
管理人报酬(万元) 1330.28 763.87 923.17 124.08 614.80
托管费(万元) 443.43 254.62 307.72 41.36 204.93
其它费用(万元) 30.27 14.44 28.74 13.56 24.23
费用合计(万元) 3309.07 1730.63 2263.40 323.43 1863.48
利润总额(万元) 4762.00 5454.63 10688.95 3065.43 4026.19
净利润(万元) 4762.00 5454.63 10688.95 3065.43 4026.19