景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)_最新动态

景顺长城景泰臻利纯债债券A017123JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI ZHENLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0863 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰臻利纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈静

2026-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：114.30亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰臻利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
债券型名次	783	414	280	504	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	5.67	10.72	-	13.10
债券型名次	582	1665	1381	5086	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰臻利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	建信睿富纯债债券	0.12	0.42	0.61	1.39	2.01
782	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.26	0.83	2.23	3.08
783	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
784	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.22	2.48	3.21
785	民生加银恒益纯债A	0.12	0.27	0.69	1.47	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
景顺长城景泰臻利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	建信睿富纯债债券	0.12	0.42	0.61	1.39	2.01
413	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
414	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
415	摩根纯债丰利债券A	0.18	0.42	1.18	2.27	2.70
416	摩根纯债丰利债券C	0.18	0.42	1.15	2.22	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰臻利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华夏鼎富债券A	0.18	0.38	1.24	3.13	3.47
279	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.24	2.53	2.78
280	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
281	鹏扬淳兴三个月债券C	0.13	0.40	1.24	2.23	2.16
282	富国双债增强债券A	-0.04	-0.94	1.23	-0.65	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
景顺长城景泰臻利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.24	2.53	2.78
503	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.27	2.52	2.87
504	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
505	鹏扬泓利债券A	0.33	-0.40	-0.12	2.52	1.90
506	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
景顺长城景泰臻利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	国泰惠丰纯债债券	0.25	0.39	1.89	3.18	3.28
470	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27
471	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
472	广发可转债债券C	-1.09	-1.52	-12.38	9.42	3.26
473	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
景顺长城景泰臻利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
581	嘉合磐通C	3.96	15.52	14.14	17.56	45.72
582	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
583	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64
584	中信建投景益债券A	3.96	5.23	12.14	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
景顺长城景泰臻利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93
1664	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.87	5.67	10.52	17.82	23.34
1665	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
1666	鹏扬淳优债券	3.25	5.67	12.10	19.50	41.42
1667	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
景顺长城景泰臻利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	银华添益定期开放债券	3.50	6.14	10.73	18.27	42.95
1380	国投瑞银中高等级债券C	3.21	7.63	10.72	15.49	86.59
1381	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
1382	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	6.56	10.72	-	16.42
1383	民生加银恒泽债券	2.57	3.52	10.72	17.73	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
景顺长城景泰臻利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	南方贤元一年持有债券A	4.87	13.48	14.78	-	15.23
5085	南方贤元一年持有债券C	3.94	12.01	12.83	-	13.13
5086	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
5087	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.85	4.83	10.02	-	12.29
5088	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
景顺长城景泰臻利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.82	3.63	7.20	-	13.13
3980	天弘永利优享债券C	1.87	9.54	13.09	-	13.11
3981	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
3982	招商添华纯债A	3.28	5.07	7.07	10.67	13.09
3983	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	300.00	30556.64	2.37%
26超长特别国债02	270.00	26971.04	2.09%
26江苏债08	250.00	25672.84	1.99%
25超长特别国债02	270.00	25246.12	1.96%
25国开15	250.00	24762.19	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	898387.70	69.67%
企业债	53498.55	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0863	1.0856	1.0850	1.0843	1.0841
累计净值(元)	1.1288	1.1281	1.1275	1.1268	1.1266

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