资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16811.06 16.14%
债券 81223.58 78.00%
银行存款和结算备付金 5965.21 5.73%
其他资产 128.33 0.12%
资产总值:104128.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 50.00 5221.32 5.74%
25汇金MTN007 50.00 5065.76 5.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5025.94 5.53%
25国债19 33.00 3334.62 3.67%
22邮储银行二级01 31.00 3177.57 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49927.14 54.89%
国家债券 11917.56 13.10%
企业债 6101.62 6.71%
可转债 54.40 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 117.30 1717.71 1.89%
名创优品 09896 66.42 1360.29 1.50%
春风动力 603129 5.14 1314.81 1.45%
紫金矿业 601899 47.72 1199.68 1.32%
腾讯控股 00700 3.09 1153.51 1.27%
宁德时代 300750 2.55 1002.18 1.10%
中联重科 000157 129.14 900.11 0.99%
华勤技术 603296 12.11 899.56 0.99%
阳光电源 300274 4.98 791.60 0.87%
江苏银行 600919 62.13 669.76 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 10.25%
非日常消费品 0.40 4.39%
采矿业 0.12 1.32%
通讯服务 0.12 1.27%
金融业 0.07 0.76%
医疗保健 0.05 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 117.30 2166.69 1.81%
紫金矿业 601899 47.72 1561.40 1.31%
立讯精密 002475 31.54 1553.66 1.30%
名创优品 09896 53.58 1455.18 1.22%
中联重科 000157 154.61 1329.65 1.11%
比亚迪电子 00285 54.66 1332.14 1.11%
江苏银行 600919 99.04 1081.52 0.90%
徐工机械 000425 98.20 989.86 0.83%
中国移动 00941 12.29 859.12 0.72%
腾讯控股 00700 1.86 794.87 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 7.82%
非日常消费品 0.56 4.72%
通讯服务 0.17 1.38%
采矿业 0.16 1.31%
金融业 0.15 1.23%
信息技术 0.13 1.11%
医疗保健 0.05 0.41%
批发和零售业 0.04 0.34%
工业 0.01 0.10%