资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12412.96 15.67%
债券 65715.18 82.96%
银行存款和结算备付金 1035.46 1.31%
其他资产 47.62 0.06%
资产总值:79211.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN007 50.00 5086.20 6.98%
22华夏银行二级资本债01 50.00 5087.07 6.98%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5049.99 6.93%
25国债19 33.00 3344.12 4.59%
22邮储银行二级01 31.00 3189.78 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41483.89 56.91%
国家债券 12023.51 16.49%
企业债 5090.48 6.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 117.30 1465.08 2.01%
紫金矿业 601899 47.72 1421.58 1.95%
立讯精密 002475 23.44 1158.64 1.59%
宁德时代 300750 3.86 1123.68 1.54%
春风动力 603129 2.25 645.88 0.89%
江苏银行 600919 45.28 560.57 0.77%
晶苑国际 02232 98.83 548.05 0.75%
三一重工 600031 29.67 518.99 0.71%
华勤技术 603296 6.80 506.68 0.70%
思源电气 002028 4.23 509.62 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 9.02%
非日常消费品 0.30 4.16%
采矿业 0.14 1.95%
金融业 0.06 0.80%
医疗保健 0.05 0.64%
通讯服务 0.03 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 117.30 1717.71 1.89%
名创优品 09896 66.42 1360.29 1.50%
春风动力 603129 5.14 1314.81 1.45%
紫金矿业 601899 47.72 1199.68 1.32%
腾讯控股 00700 3.09 1153.51 1.27%
宁德时代 300750 2.55 1002.18 1.10%
中联重科 000157 129.14 900.11 0.99%
华勤技术 603296 12.11 899.56 0.99%
阳光电源 300274 4.98 791.60 0.87%
江苏银行 600919 62.13 669.76 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 10.25%
非日常消费品 0.40 4.39%
采矿业 0.12 1.32%
通讯服务 0.12 1.27%
金融业 0.07 0.76%
医疗保健 0.05 0.50%