建信渤泰债券A(016715)_最新动态

建信渤泰债券A016715CCB BOTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0506 -0.0026(-0.25%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信渤泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡泽元

2025-09-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.72亿元

建信渤泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
债券型名次	4767	4958	5002	5141	5167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
债券型名次	5214	2087	1788	4962	4648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信渤泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4766	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
4767	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
4768	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42
4769	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信渤泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4957	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
4958	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
4959	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49
4960	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信渤泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
5001	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5002	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
5003	圆信永丰强化收益C	-1.01	-1.59	-2.11	-3.20	-1.65
5004	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信渤泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66
5140	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45
5141	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
5142	天弘增强回报C	-0.34	-0.48	-0.38	-2.95	-1.68
5143	银河通利债券(LOF)	-1.43	-2.96	-7.16	-2.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信渤泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
5166	南方振元债券发起C	-0.89	-1.61	-2.38	-3.59	-2.11
5167	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
5168	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5169	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信渤泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
5213	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
5214	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
5215	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66
5216	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信渤泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
2086	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
2087	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
2088	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
2089	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信渤泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
1787	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1788	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
1789	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信渤泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
4961	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
4962	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
4963	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39
4964	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信渤泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
4647	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4648	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
4649	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4650	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	50.00	5221.32	5.74%
25汇金MTN007	50.00	5065.76	5.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	5025.94	5.53%
25国债19	33.00	3334.62	3.67%
22邮储银行二级01	31.00	3177.57	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49927.14	54.89%
企业债	6101.62	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0532	1.0554	1.0558	1.0549	1.0520
累计净值(元)	1.1032	1.1054	1.1058	1.1049	1.1020

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