财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1184.40 |
858.30 |
1142.74 |
414.56 |
201.38 |
| 本期利润(万元) |
-377.64 |
-222.67 |
1070.30 |
743.80 |
204.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3521.76 |
0.00 |
4044.32 |
0.00 |
946.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57291.14 |
89751.25 |
85352.46 |
58701.19 |
16251.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.66 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
11.62 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
7.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5172.13 |
2440.74 |
1186.86 |
966.60 |
1881.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
98034.89 |
99772.08 |
16642.31 |
9510.69 |
11423.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
16811.06 |
17837.40 |
2763.20 |
1171.30 |
1415.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
81223.58 |
81673.32 |
13878.83 |
8339.40 |
10008.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.25 |
39.36 |
6.78 |
4.63 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
3.94 |
0.68 |
0.46 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
104128.43 |
102673.91 |
18410.11 |
10724.09 |
13634.63 |
| 负债合计(万元) |
13174.59 |
2570.84 |
1624.49 |
2210.92 |
3598.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
90953.84 |
100103.07 |
16785.62 |
8513.17 |
10035.65 |
| 未分配利润(万元) |
5239.98 |
6686.47 |
1210.43 |
509.29 |
266.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.25 |
18.55 |
3.96 |
11.73 |
6.86 |
| 投资收益(万元) |
1854.02 |
1462.24 |
262.35 |
395.39 |
125.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2133.10 |
-93.63 |
-5.52 |
526.99 |
398.83 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
2.24 |
0.75 |
0.21 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-266.11 |
1389.39 |
261.54 |
934.32 |
530.73 |
| 管理人报酬(万元) |
270.14 |
159.45 |
27.06 |
64.13 |
38.35 |
| 托管费(万元) |
27.01 |
15.95 |
2.71 |
6.41 |
3.84 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
14.05 |
7.33 |
18.74 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
423.31 |
233.39 |
50.66 |
153.84 |
99.96 |
| 利润总额(万元) |
-689.41 |
1156.00 |
210.88 |
780.48 |
430.77 |
| 净利润(万元) |
-689.41 |
1156.00 |
210.88 |
780.48 |
430.77 |
