资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303164.92 99.18%
银行存款和结算备付金 994.60 0.33%
其他资产 1507.47 0.49%
资产总值:305666.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 130.00 12974.04 5.59%
25农发09 100.00 10027.95 4.32%
25平安租赁CP012 90.00 9020.12 3.88%
25杭金投SCP008 90.00 9010.43 3.88%
21国开03 60.00 6183.51 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44296.95 19.07%
企业债 42255.83 18.19%
国家债券 1383.83 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%