资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219895.34 97.78%
银行存款和结算备付金 1830.08 0.81%
其他资产 3154.12 1.40%
资产总值:224879.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21首股01 60.00 6125.69 2.88%
25中信银行三农债01BC 60.00 6056.61 2.85%
26农发01 60.00 6049.40 2.85%
21国开08 50.00 5128.98 2.41%
25滁州同创CP003 50.00 5058.11 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40371.22 18.99%
金融债券 22725.02 10.69%
国家债券 5938.65 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%