财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2486.79 |
775.76 |
1034.67 |
257.17 |
454.44 |
| 本期利润(万元) |
2215.66 |
472.12 |
1054.34 |
218.90 |
423.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15102.42 |
0.00 |
11175.01 |
0.00 |
1598.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190577.93 |
112711.69 |
156498.35 |
178354.17 |
24811.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.64 |
| 累计净值增长率(%) |
8.61 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
6.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.94 |
53.32 |
60.08 |
8.76 |
54.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
303164.92 |
237188.46 |
32704.29 |
12264.75 |
5129.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303164.92 |
237188.46 |
32704.29 |
12264.75 |
5129.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.63 |
31.70 |
4.12 |
1.51 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.41 |
7.92 |
1.03 |
0.38 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
305666.99 |
240605.75 |
35463.62 |
12351.51 |
5183.91 |
| 负债合计(万元) |
73377.41 |
49204.05 |
128.29 |
71.92 |
14.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
232289.57 |
191401.71 |
35335.33 |
12279.59 |
5169.31 |
| 未分配利润(万元) |
18593.46 |
13799.55 |
2308.97 |
592.23 |
157.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.20 |
24.68 |
1.14 |
0.40 |
36.61 |
| 投资收益(万元) |
4022.12 |
1721.48 |
559.13 |
116.83 |
275.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.23 |
-21.55 |
-34.82 |
4.41 |
4.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3694.10 |
1724.61 |
525.45 |
121.65 |
316.12 |
| 管理人报酬(万元) |
327.95 |
141.63 |
21.47 |
5.46 |
17.70 |
| 托管费(万元) |
81.99 |
35.41 |
5.37 |
1.36 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
30.24 |
15.11 |
20.15 |
7.04 |
15.67 |
| 费用合计(万元) |
961.91 |
439.09 |
77.18 |
24.65 |
84.30 |
| 利润总额(万元) |
2732.18 |
1285.52 |
448.27 |
97.00 |
231.82 |
| 净利润(万元) |
2732.18 |
1285.52 |
448.27 |
97.00 |
231.82 |
