交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0951

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：15.16亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.62	0.93	0.83
债券型名次	3433	2394	3346	4003	4146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.55	8.24	-	9.51
债券型名次	2883	3529	3238	4957	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	建信鑫享短债债券F	0.05	0.14	0.53	0.90	0.78
3432	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.65	1.00	0.89
3433	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.62	0.93	0.83
3434	交银稳利中短债债券A	0.05	0.15	0.68	1.18	1.09
3435	交银稳益短债债券A	0.05	0.16	0.66	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	建信睿享纯债债券C	0.08	0.17	0.87	1.35	1.35
2393	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.17	0.70	1.08	1.01
2394	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.62	0.93	0.83
2395	交银裕利纯债债券C	0.05	0.17	0.58	0.97	0.85
2396	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.16	0.17	1.08	1.51	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.62	0.90	0.80
3345	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.12	0.62	1.12	1.16
3346	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.62	0.93	0.83
3347	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.14	0.62	0.98	0.84
3348	摩根丰瑞债券A	-0.06	0.23	0.62	3.23	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.05	0.15	0.63	0.93	0.81
4002	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.52	0.93	0.77
4003	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.62	0.93	0.83
4004	南方和元A	0.04	0.15	0.48	0.93	1.04
4005	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.14	0.55	0.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	嘉实中短债债券A	0.07	0.10	0.53	0.88	0.83
4145	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4146	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.62	0.93	0.83
4147	景顺长城景颐辰利债券C	-0.34	-0.69	-0.84	0.94	0.83
4148	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.84	5.94	9.62	17.44	22.83
2882	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.67	6.76	12.05	54.92
2883	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
2884	诺安聚利债券A	1.84	5.64	10.26	16.78	54.54
2885	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.52	10.98	20.72	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
3528	汇添富中高等级信用债C	1.86	4.55	8.03	-	15.23
3529	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
3530	摩根纯债债券A	1.33	4.55	7.24	16.34	80.69
3531	南方1-3年国开债E	1.41	4.55	8.16	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华宝宝润债券	1.25	5.17	8.24	14.63	19.08
3237	建信稳定增利债券C	3.93	6.86	8.24	16.05	169.38
3238	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
3239	泰信汇盈债券C	2.01	4.98	8.24	-	12.32
3240	中海稳健收益债券	1.60	7.12	8.24	10.14	123.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.32	9.10	-	11.57
4956	交银稳安30天滚动持有债券A	1.98	4.88	8.74	-	10.10
4957	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
4958	长信稳恒债券A	1.67	4.50	8.29	-	10.09
4959	长信稳恒债券C	1.33	3.84	7.28	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	兴银合丰债券C	0.66	5.26	8.83	-	9.53
4681	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4682	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
4683	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4684	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD056	92.00	9074.68	4.23%
24厦国贸控MTN009	60.00	6163.19	2.87%
25中信银行三农债01BC	60.00	6038.72	2.81%
23首开MTN006	50.00	5155.21	2.40%
24云建投MTN011	50.00	5132.55	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38362.20	17.87%
金融债券	22605.29	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0950	1.0950	1.0949	1.0947	1.0945
累计净值(元)	1.0950	1.0950	1.0949	1.0947	1.0945

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