交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1022 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：14.38亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
债券型名次	3141	3417	3122	3319	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.52	7.73	-	10.22
债券型名次	3512	3311	3554	5023	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
3140	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3141	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3142	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3143	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.69	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3416	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33
3417	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3418	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.69	1.21
3419	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.90	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3121	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
3122	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3123	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3124	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3318	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3319	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3320	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51
3321	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	汇添富添添乐双盈债券C	-0.24	-0.39	0.03	0.08	1.48
3479	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48
3480	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3481	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3482	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3511	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
3512	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3513	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3514	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
3310	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
3311	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3312	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
3313	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
3553	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3554	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3555	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3556	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
5022	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
5023	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
5024	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65
5025	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22
4603	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
4604	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
4605	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
4606	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%
21国开08	50.00	5128.98	2.41%
25滁州同创CP003	50.00	5058.11	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40371.22	18.99%
金融债券	22725.02	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1021	1.1020	1.1019	1.1017	1.1017
累计净值(元)	1.1021	1.1020	1.1019	1.1017	1.1017

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