交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0876

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：19.06亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
债券型名次	694	4141	3600	2003	4440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.08	8.36	-	8.76
债券型名次	2450	3397	3383	4966	4688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
693	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
694	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
695	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
696	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15
4140	建信鑫享短债债券D	0.03	0.16	0.38	0.76	0.15
4141	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
4142	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
4143	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.34	0.78	0.13
3599	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21
3600	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
3601	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
3602	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2002	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2003	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
2004	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2005	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
4439	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
4440	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
4441	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
4442	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	嘉实超短债债券A	1.70	4.09	7.60	-	11.60
2449	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34
2450	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
2451	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61
2452	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17
3396	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
3397	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
3398	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.83	17.60
3399	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.89	4.47	8.36	-	11.61
3382	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
3383	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
3384	鹏扬利泽债券D	1.89	4.75	8.36	-	9.49
3385	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23
4965	交银稳安30天滚动持有债券A	1.86	5.41	8.88	-	9.30
4966	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
4967	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39
4968	长信稳恒债券C	1.59	4.57	7.84	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4687	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4688	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
4689	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.21	6.65	0.00	-	8.76
4690	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	130.00	12974.04	5.59%
25农发09	100.00	10027.95	4.32%
25平安租赁CP012	90.00	9020.12	3.88%
25杭金投SCP008	90.00	9010.43	3.88%
21国开03	60.00	6183.51	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44296.95	19.07%
企业债	42255.83	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0874	1.0871	1.0870
累计净值(元)	1.0874	1.0873	1.0874	1.0871	1.0870

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