交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0995

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：14.38亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
债券型名次	1626	2914	2475	3323	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.38	7.38	-	9.95
债券型名次	3636	3337	3639	4979	4662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
1625	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
1626	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
1627	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.30	0.82	1.11
1628	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.25	0.72	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66
2913	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2914	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
2915	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.17	0.35	1.30	1.60
2916	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
2474	交银丰润收益债券C	-0.06	0.22	0.36	1.44	1.75
2475	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
2476	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
2477	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.17	0.36	1.30	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3322	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3323	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
3324	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3325	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	建信短债债券F	0.02	0.13	0.33	0.90	1.23
3858	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.10	0.19	0.87	1.23
3859	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
3860	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23
3861	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	13.61	20.09
3635	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.21	13.13	15.25
3636	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
3637	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52
3638	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.81	73.18
3336	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
3337	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
3338	交银稳利中短债债券A	2.20	4.38	7.95	15.56	23.81
3339	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.81	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	华夏中债1-3年政金债指数A	2.32	4.01	7.38	14.24	23.13
3638	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.22	4.20	7.38	-	12.95
3639	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
3640	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3641	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.37	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.66	5.11	8.19	-	12.11
4978	交银稳安30天滚动持有债券A	1.96	4.70	7.88	-	10.59
4979	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
4980	长信稳恒债券A	1.46	3.87	7.54	-	10.25
4981	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.64	6.66	-	9.96
4661	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
4662	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
4663	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
4664	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40371.22	18.99%
金融债券	22725.02	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0995	1.0996	1.0995	1.0994	1.0993
累计净值(元)	1.0995	1.0996	1.0995	1.0994	1.0993

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