交银稳安30天滚动持有债券C(016876)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券C016876BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1009

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：14.38亿元

交银稳安30天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
债券型名次	4139	3244	3092	3874	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.39	7.74	-	10.09
债券型名次	3844	3122	3571	5012	4661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	交银双利债券A/B	0.02	0.14	-0.29	0.96	1.81
4138	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.48	0.98	1.48
4139	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
4140	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.74	1.10
4141	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.63	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.15	-0.34	6.61	7.34
3243	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.48	0.98	1.48
3244	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
3245	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.35	0.72	1.10
3246	交银稳利中短债债券C	0.03	0.15	0.44	0.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	1.26	1.87
3091	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.45	1.20	1.76
3092	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
3093	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.16	0.45	1.04	1.48
3094	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.15	0.45	1.03	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
3873	嘉实中短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.91	1.26
3874	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
3875	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.43	0.91	1.38
3876	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.46	0.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
交银稳安30天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	建信短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.88	1.36
3779	建信双债增强C	-0.08	-0.08	-0.08	0.80	1.36
3780	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.45	0.91	1.36
3781	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.40	0.90	1.36
3782	鹏扬利沣短债E	0.03	0.14	0.61	0.87	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
3843	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
3844	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
3845	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	17.86	23.96
3846	平安增利六个月定开债A	1.87	6.34	10.57	22.70	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	广发景华纯债C	2.90	4.39	9.04	-	12.31
3121	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.78	4.39	8.95	-	15.11
3122	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
3123	浦银安盛盛勤定开债券A	2.25	4.39	8.04	13.48	27.52
3124	中银中高等级债券C	2.61	4.39	11.15	16.61	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	红土创新丰睿中短债C	1.58	3.76	7.74	-	9.57
3570	华夏稳健增利4个月债券C	2.81	4.27	7.74	13.02	14.34
3571	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
3572	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
3573	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.90	5.18	8.40	-	12.39
5011	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	4.71	8.24	-	10.74
5012	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
5013	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
5014	长信稳恒债券C	1.28	3.16	7.10	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
交银稳安30天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	农银金鸿短债债券C	1.76	3.51	6.82	-	10.10
4660	安信华享纯债C	3.81	3.97	8.12	-	10.09
4661	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
4662	兴银稳建90天持有期中短债C	2.48	4.88	8.94	-	10.09
4663	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.13	4.52	9.42	-	10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首股01	60.00	6125.69	2.88%
25中信银行三农债01BC	60.00	6056.61	2.85%
26农发01	60.00	6049.40	2.85%
21国开08	50.00	5128.98	2.41%
25滁州同创CP003	50.00	5058.11	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40371.22	18.99%
金融债券	22725.02	10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	1.1006
累计净值(元)	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	1.1006

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