财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.32 |
27.58 |
250.97 |
35.19 |
185.56 |
| 本期利润(万元) |
61.03 |
34.31 |
193.27 |
11.35 |
145.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
441.13 |
0.00 |
488.40 |
0.00 |
716.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5667.34 |
6069.66 |
7070.60 |
8438.58 |
11489.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
8.64 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
6.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.36 |
127.83 |
124.92 |
141.55 |
56.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
52001.64 |
57354.49 |
88265.52 |
175916.35 |
32042.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52001.64 |
57354.49 |
88265.52 |
175916.35 |
32042.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.75 |
10.64 |
15.00 |
30.24 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.66 |
3.75 |
7.56 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
53014.26 |
61193.58 |
90256.32 |
177584.96 |
33512.50 |
| 负债合计(万元) |
589.36 |
41.32 |
44.18 |
15083.89 |
6705.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
52424.90 |
61152.26 |
90212.14 |
162501.06 |
26806.58 |
| 未分配利润(万元) |
3962.63 |
4102.50 |
5636.04 |
8917.58 |
1196.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.75 |
39.98 |
17.62 |
87.01 |
4.53 |
| 投资收益(万元) |
596.39 |
1897.33 |
1234.69 |
3009.88 |
630.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.55 |
-252.30 |
-106.71 |
15.41 |
-31.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
630.68 |
1685.00 |
1145.59 |
3112.30 |
603.68 |
| 管理人报酬(万元) |
55.18 |
181.78 |
107.11 |
265.11 |
23.90 |
| 托管费(万元) |
13.79 |
45.45 |
26.78 |
66.28 |
5.97 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
25.46 |
13.41 |
27.50 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
119.86 |
524.60 |
333.78 |
799.98 |
106.15 |
| 利润总额(万元) |
510.83 |
1160.40 |
811.81 |
2312.32 |
497.54 |
| 净利润(万元) |
510.83 |
1160.40 |
811.81 |
2312.32 |
497.54 |
