交银稳安90天持有期债券A(018011)_规模评级

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.85	1.16	1.75	4.76	12.89	0.72	0.75
季度净申购	-2859.16	-5544.50	-27988.28	-75537.46	113078.97	-246.19	-10544.17
总份额	7881.24	10740.40	16284.90	44273.19	119810.65	6731.68	6977.87
季度总申购份额	323.12	344.41	579.82	6163.54	114597.83	686.78	252.22
季度总赎回份额	3182.28	5888.91	28568.10	81701.00	1518.86	932.96	10796.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	鹏华信用增利债券A	0.88	6224.36	-605.77	421.56	1027.32
3759	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
3760	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3761	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
3762	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
3763	长盛盛康纯债C	0.85	7083.02	-1219.62	2032.72	3252.34
3764	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3765	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
3766	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
3767	财通资管积极收益债券A	0.84	6570.55	-105.18	916.00	1021.18
3768	创金尊隆纯债C	0.84	8187.05	3308.40	9763.86	6455.46
3769	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
3770	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3771	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3772	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3734	同泰恒利纯债A	0.83	8016.54	-33122.57	1084.24	34206.81
3735	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3736	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3737	国泰可转债债券	1.36	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
3738	创金合信益久9个月持有期债券A	0.89	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3739	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3740	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
3741	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3742	中海合嘉增强收益债券C	0.97	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3743	中海增强收益债券C	0.92	7774.71	999.02	2020.31	1021.30
3744	红土创新纯债C	0.83	7724.18	-2698.21	1276.47	3974.68
3745	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
3746	嘉实同舟债券A	0.83	7700.77	-1792.16	366.55	2158.71
3747	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.12	26990.79	-2825.96	1858.32	4684.28
2662	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
2663	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
2664	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
2665	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
2666	鑫元璟丰债券	4.23	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2667	格林泓鑫纯债C	0.52	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
2668	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2669	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	11707.23	-2861.41	750.94	3612.35
2670	长信可转债债券A	2.71	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
2671	信诚双盈债券(LOF)	25.63	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2672	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2673	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2674	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
2675	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平

2843	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2844	中金金利A	20.71	189019.95	34.79	329.18	294.39
2845	汇添富鑫禧债券	24.94	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
2846	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2847	天弘丰利债券(LOF)C	0.20	1805.14	-1134.68	326.74	1461.42
2848	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
2849	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
2850	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2851	前海联合泳辉纯债C	0.26	1808.37	-807.59	321.52	1129.11
2852	南方骏元中短期利率债债券	16.52	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
2853	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
2854	博远增睿纯债债券	0.03	264.47	-7557.31	318.01	7875.32
2855	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.80	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
2856	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.38	12311.56	-1183.96	314.52	1498.48
2857	国寿安保安丰纯债债券	17.39	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	中欧双利债券C	2.83	24281.53	-64.17	3180.22	3244.40
2516	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
2517	华富恒稳纯债债券A	6.56	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2518	南方3-5年农发债C	0.45	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
2519	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17
2520	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2521	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
2522	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2523	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2524	西部利得稳健双利债券A	1.91	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2525	中银双利债券A	4.61	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2526	汇添富彭博政金债1-3年A	13.37	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2527	融通中国概念债券(QDII)	11.39	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2528	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
2529	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1594

67380.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2466

179534.4200

2.62%

97.38%

2024-06-30

716

94017.8800

0.00%

100.00%

2023-12-31

715

245063.5000

0.00%

100.00%

2023-06-30

2092

242919.0700

2.95%

97.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1594	67380.1700	0.00	0.00	10740.40	100.00
2024-12-31	2466	179534.4200	1157.94	2.62	43115.24	97.38
2024-06-30	716	94017.8800	0.00	0.00	6731.68	100.00
2023-12-31	715	245063.5000	0.00	0.00	17522.04	100.00
2023-06-30	2092	242919.0700	1499.40	2.95	49319.27	97.05

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