交银稳安90天持有期债券A(018011)_规模评级

交银稳安90天持有期债券A018011BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WEN'AN 90 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.57	0.61	0.72	0.86	1.17	1.78	4.83
季度净申购	-395.36	-960.70	-1308.73	-2859.16	-5544.50	-27988.28	-75537.46
总份额	5216.45	5611.81	6572.51	7881.24	10740.40	16284.90	44273.19
季度总申购份额	208.07	149.48	103.03	323.12	344.41	579.82	6163.54
季度总赎回份额	603.43	1110.19	1411.76	3182.28	5888.91	28568.10	81701.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.58	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
3938	信诚稳健A	0.58	5307.57	271.38	363.56	92.17
3939	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3940	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3941	德邦景颐债券C	0.57	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
3942	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.57	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3944	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3945	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3946	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
3947	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
3948	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3949	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	4918.64	28590.07	23671.43
3950	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
3951	民生加银转债优选A	0.56	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平

3913	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
3914	富国收益增强债券C	0.69	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
3915	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3916	5年地债	63.46	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3917	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3918	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3919	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3920	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3921	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3922	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3923	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3924	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
3925	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3926	鹏扬富利增强债券A	0.60	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3927	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3098	融通可转债A	0.27	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3099	华夏鼎沛债券A	0.37	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
3100	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
3101	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3102	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3104	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3105	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3106	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.78	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3107	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
3108	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
3109	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
3110	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3111	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	融通可转债C	0.19	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3238	汇安嘉诚债券A	0.19	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3239	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3240	民生加银转债优选C	0.91	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3241	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3242	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
3243	平安可转债C	0.09	721.94	-219.23	212.75	431.98
3244	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3245	长信可转债债券A	1.78	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3246	银华安鑫短债债券C	0.37	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3247	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3248	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
3249	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
3250	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
3251	天弘稳健回报债券发起A	1.46	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银稳安90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	银华添益定期开放债券	33.75	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
3108	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-317.15	305.18	622.33
3109	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
3110	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
3111	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3112	永赢泰利债券C	1.45	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3113	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3114	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3115	海富通上证10年期地方政府债ETF	105.07	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
3116	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
3117	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
3118	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
3119	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
3120	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
3121	富国收益增强债券A	4.86	35501.25	9618.88	10205.79	586.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1053

49538.9000

0.00%

100.00%

2025-12-31

1205

54543.6500

0.00%

100.00%

2025-06-30

1594

67380.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2466

179534.4200

2.62%

97.38%

2024-06-30

716

94017.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1053	49538.9000	0.00	0.00	5216.45	100.00
2025-12-31	1205	54543.6500	0.00	0.00	6572.51	100.00
2025-06-30	1594	67380.1700	0.00	0.00	10740.40	100.00
2024-12-31	2466	179534.4200	1157.94	2.62	43115.24	97.38
2024-06-30	716	94017.8800	0.00	0.00	6731.68	100.00

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